Importação de Repasse de Pré-Pagamento (A800)

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Permissão de Menu para Importação
3. Listagem
4. Detalhes
5. Importação
6. Conferência
7. Análise de Glosa
8. Finalização
9. Estorno
10. Exclusão
11. Relatório

01. VISÃO GERAL

As operadoras de planos de saúde tem a possibilidade de realizar o repasse de valores de pré-pagamento de beneficiários atendidos em unidade diferente da unidade origem do contrato. O intuito dessa documentação é demonstrar o processo de recebimento dos arquivos de cobrança da unidade prestadora e validação dos dados recebidos com base nos dados da unidade origem.

02. PERMISSÃO DE MENU PARA IMPORTAÇÃO 

Este menu somente estará disponível no TOTVS Saúde - Planos quando houver permissão para o programa hrb.transferPayment. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul". 

Também é possível importar o menu men_hrb.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.

03. LISTAGEM

Ao abrir a guia "Importação" será apresentada a listagem de lotes de importação do A800, apresentados em ordem descrente de "Competência", e filtrados pelas situações "Pendente", "Em processamento", "Em conferência" e "Conferência concluída":

Na tela principal existe o campo de pesquisa rápida, onde pode-se buscar pela Unidade e Competência (no formato MM/AAAA).

Na busca avançada é possível pesquisar por Unidade, Lote (a busca por Lote somente será realizada quando informada em conjunto com a Unidade), Fatura, Competência e Situação: 

04. DETALHES  

Clicando sobre o número do lote é possível visualizar os detalhes da importação realizada.

Na tela de detalhes, no topo da página, são exibidos os dados do lote:

As informações são apresentadas conforme importadas do arquivo A800, com exceção do "Valor a pagar" e "Data de finalização" que são atualizadas no momento da Finalização do lote.

Abaixo é apresentada a listagem de beneficiários:

• Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:

• Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:

05. IMPORTAÇÃO    

Para realizar a importação de um arquivo A800 é necessário informar o diretório de carga dos arquivos PTU A800 nos programas  "Manutenção Parâmetros Repasse (hrb.transferParameters)".

A importação pode ser realizada clicando no botão Nova Importação - A800:

Nesta tela é necessário informar o servidor RPW no qual o processo será executado:

Serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip". 

06. CONFERÊNCIA

Ao selecionar a opção "Realizar conferência", será solicitado o valor mínimo para ser considerado como glosa e o servidor de execução RPW.

Ao realizar a conferência será executada a validação de todos beneficiários do lote e gravadas as suas respectivas glosas caso ocorram:

• • 1 - VALOR INCORRETO: Quando existir diferença entre o valor apresentado no arquivo PTU A800 x o valor calculado na nota de crédito.
  • 2 - BENEFICIARIO NAO COBRADO: Quando o beneficiário existir na nota de crédito, porém não foi encaminhado no arquivo PTU A800.
  • 3 - BENEFICIARIO NAO REPASSADO A ESTA UNIDADE NO PERIODO: Quando não existir valor para o beneficiário na nota de crédito na competência do arquivo.
  • 4 - CARTÃO DUPLICADO: Quando o beneficiário informado existir em duplicidade no arquivo PTU A800.
  • 5 - BENEFICIARIO NAO LOCALIZADO: Quando não for localizado o beneficiário pelo documento de identificação.

Caso ocorram glosas e o valor da diferença não atingir valor mínimo para ser considerado como glosa, a glosa será validada automaticamente para "1-Pagar o valor apresentado", exceto quando for identificada a glosa de "CARTÃO DUPLICADO". 

Enquanto o lote estiver nos status "Pendente" ou "Conferencia Concluída", será possível executar o processo de conferência quantas vezes forem necessárias, porém não serão mantidas as validações das glosas já efetuadas.

Ao final da execução será disponibilizado na central de documentos o arquivo de acompanhamento com o resumo do processo "CONFERENCA_A800_" + Pedido RPW + ".zip".

Após a execução da conferência será possível consultar na tela de detalhes do lote, o status dos beneficiários e suas respectivas glosas.

Caso não seja localizada nenhuma nota de crédito correspondente aos beneficiários do lote, será apresentada informação na consulta do lote e os beneficiários serão glosados.

07. ANÁLISE DE GLOSA

A análise de glosas estará disponível após a realização da conferência, onde podem ser validadas as glosas criadas automaticamente pelo processo e/ou realizar a inclusão de novas glosas manuais. A análise de glosa pode ser realizada individualmente para cada beneficiário ou em lote.

Glosas criadas automaticamente pelo processo da conferência não poderão ser excluídas, já glosas manuais disponibilizam a opção.

Conforme a opção selecionada no campo "Validação", será preenchido automaticamente o valor a pagar para cada beneficiário: 1 - Pagar valor apresentado / 2 - Pagar valor calculado / 3 - Não realizar pagamento.

A opção "Validar selecionados" permite que seja realizada a validação de glosas e/ou inclusão de novas glosas manuais em lote, conforme a seleção de beneficiários.

As informações dos campos Validação, Motivos de Glosa e Justificativa são atualizadas em todos os beneficiários selecionados. Os motivos de glosa informados nesta tela serão incluídos nos beneficiários que não possuírem os mesmos, demais motivos de glosa prévios não serão modificados.

08. FINALIZAÇÃO

A finalização do lote estará disponível após a realização da conferência, através da opção "Finalizar" onde serão  encaminhados os valores do lote ao Contas a Pagar.

Somente será confirmada a finalização quando houverem notas vinculadas ao lote e todas as glosas forem validadas (quando existirem).

A finalização do lote irá realizar os seguintes processos:

• Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis, por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Plano X Tipo Plano (RB0110H)". Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
• Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O aviso será criado com "Data de Emissão" para o dia atual, com exceção de lotes já vencidos, onde a data de vencimento do lote será considerada como data de emissão.
• Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
• Atualização do "Valor Pago", "Data de finalização" e "Situação" do lote para "Finalizado".
• Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado.
• Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.

09. ESTORNO

Após a finalização do lote a opção de Estorno ficará disponível no menu Outras ações, conforme imagem. Uma vez realizado o estorno, o lote voltará para o status de Conferência Concluída, além de ter os eventos de ajuste da nota de crédito removidos e o estorno do aviso de crédito e título no financeiro.

• Caso ocorra algum erro durante o processo de estorno o usuário poderá consultar o relatório gerado na Central de Documentos com o nome ERROS_ESTORNO_LOTE_unidade_numeroLote_9999.csv.

10. EXCLUSÃO

Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.

11. RELATÓRIO

Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.

Ao acessar a opção "Relatório" na listagem dos lotes, pode ser informado nos filtros quais lotes devem ser considerados, bem como o formato de impressão:

Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado":