CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Tipo de Base de Vencimento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Tipo de Base de Vencimento
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade tem o objetivo de incluir novas Bases de Vencimentos padrões, assim como possibilitar o cadastro de novas bases de vencimento por tipos de período (mensal, dia fixo e dia da semana). Esse processo é utilizado na Tesouraria para cálculo de dias de vencimento de títulos de cartões.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Tipo de Base de Vencimento - CAP00042.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Operação por Espécie.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, no topo da tela, é exibida a seguinte mensagem:
Aviso
Os códigos de 1 a 1000 são de uso exclusivo da Software House.
Já existe uma Base de Vencimento padrão com o intervalo de código mencionada que pode ser utilizada nas parametrizações de outras aplicações.
Para os códigos a seguir, deve ser configurada a quantidade de dias no prazo pra utilização.
- 29 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 6ª + Prazo em Dias
- 30 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 2ª + Prazo em Dias
- 31 - De 2ª a Domingo caindo sempre na 2ª+Prazo em Dias
- 32 - De 3ª a 2ª caindo sempre na 2ª + Prazo em Dias
Para a seguinte base, NÃO é necessário configurar a quantidade de dias no prazo, já que o dia de vencimento já é definido.
- 33 - 01 a 15 fixo dia 05 / 16 a 28-29-30-31 fixo dia 20
Clique no botão Visualizar em Tabela - <F7> para realizar a Pesquisa Tipo Base de Vencimento e efetuar as alterações, caso deseje.
Imagem 2 - Visualizar em Tabela
O Campo Realizar Cálculo sem Prazo em Dias, é uma opção exclusiva para bases de vencimento criadas pela Consinco.
Ao marcar esta opção, o cálculo do vencimento das bases criadas pela Consinco, não irá considerar o prazo em dias informados.
Por padrão, a opção vem marcada para a base de vencimento 33.
Para bases de vencimento cadastradas por usuários a opção não será habilitada.
Exemplo
A data para cálculo do vencimento de um título originado de um lançamento da tesouraria é 14/05/2020 (quinta-feira). No código de movimento desse lançamento está vinculada a base de vencimento 29 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 6ª + Prazo em Dias e o prazo de 2 dias.
• Se a opção Realizar cálculo sem Prazo em Dias não estiver marcada, a data de vencimento desse título será 22/05/2020.
• Se a opção Realizar cálculo sem Prazo em Dias estiver marcada, a data de vencimento desse título será 15/05/2020, desconsiderando os 2 dias do prazo.
Utilize, no final da tela, o campo de Simulação de Cálculo de Vencimento para validar o Prazo.
Imagem 3 - Realizar Cálculo sem Prazo em Dia
Para cadastrar uma nova base de vencimento, inicie preenchendo um Código não existente, acima do número 1000, em seguida, preencha o campo Descrição.
Selecione onde será a Utilização da Base de Vencimento.
- Tesouraria Movimento
- Tesouraria Movimento Entrada
- Cadastro Clientes
Em Tipos de Período de Vencimentos:
- Mensal - Opção padrão, é necessário informar dia/mês inicial, dia/mês final e prazo em dias para vencimento.
Os períodos devem estar no mesmo ano, não sendo permitido intervalo de um ano para outro.
Ex. 01/01 a 01/03.
Caso for necessário utilizar um período com intervalo de um ano para outro informar em 2 linhas.
Ex. 15/12 a 31/12
01/01 a 15/01
Para o mês de fevereiro, quando a data final desejada for o último dia do mês informar sempre o dia 29, pois mesmo quando o ano não for bissexto o sistema ajustará o dia automaticamente para o dia 28.
Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins> para inserir o período.
Imagem 4 - Tipo de Período Mensal
- Dia Fixo - Informe o dia inicial, o dia final e o dia fixo para vencimento.
Exemplo
Dia Inicial: 01 - Dia Final: 15 - Vencimento: 5 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 15, o vencimento será sempre o dia 05 do próximo mês.
Dia Inicial: 16 - Dia Final: 31 - Vencimento: 20 = As datas que caírem entre o dia 16 e dia 31, o vencimento será sempre o dia 20 do próximo mês.
Dia Inicial: 01 - Dia Final: 10 - Vencimento: 15 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 10, o vencimento será sempre o dia 15 do mês corrente.
✔ Quando o dia fixo de vencimento é maior que o dia final, o vencimento sempre será no mês corrente.
✔ Quando o dia fixo de vencimento é menor ou igual ao dia final, o vencimento sempre será no próximo mês.
✔ Quando o dia final for igual a 31, o vencimento será automaticamente jogado para o último dia do mês, Fevereiro(28/29), demais meses(30).
✔ No caso de utilizar a mesma base de vencimento para anos diferentes, o dia é sempre fixo, não é feito cálculo de dias úteis para anos diferentes.
Dia Inicial: 16 - Dia Final: 31 - Vencimento: 20 = As datas que caírem entre o dia 16 e dia 31, o vencimento será sempre o dia 20 do próximo mês.
Dia Inicial: 01 - Dia Final: 10 - Vencimento: 15 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 10, o vencimento será sempre o dia 15 do mês corrente.
✔ Quando o dia fixo de vencimento é maior que o dia final, o vencimento sempre será no mês corrente.
✔ Quando o dia fixo de vencimento é menor ou igual ao dia final, o vencimento sempre será no próximo mês.
✔ Quando o dia final for igual a 31, o vencimento será automaticamente jogado para o último dia do mês, Fevereiro(28/29), demais meses(30).
✔ No caso de utilizar a mesma base de vencimento para anos diferentes, o dia é sempre fixo, não é feito cálculo de dias úteis para anos diferentes.
Imagem 5 - Tipo de Período Dia Fixo
- Dia Semana Fixo - Informe o dia da semana inicial, o dia da semana final, o prazo em dias e o dia fixo da semana para vencimento.
Exemplo
Devem ser configurados períodos apenas dentro de uma mesma semana, sendo que um mesmo período não pode começar em uma semana e terminar na outra, por exemplo, dia inicial igual à quinta, dia final igual à quarta.
Período de Quinta a Quarta:
Dia Inicial: Quinta - Dia Final: Sábado - Prazo: 16 dias. Vencimento: Sexta.
Dia Inicial: Domingo - Dia Final: Quarta - Prazo: 16 dias. Vencimento: Sexta.
Caso a data esteja entre o período configurado, será somado 16 dias, e incorporado a próxima sexta a partir dessa data.
12/05/2020, data de vencimento igual a 29/05/2020.
Caso não seja parametrizado o período para um determinado dia, a data de vencimento será a data do movimento.
Imagem 6 - Tipo de Período Dia Semana Fixo
03. TELA TIPO DE BASE DE VENCIMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Código do Movimento | Cadastro do Tipo de Movimento utilizado na Tesouraria |
| Cliente | Manutenção no Cliente para cadastro de Adm de Cartão. |
04. TELA TIPO DE BASE DE VENCIMENTO
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
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