Mantenimiento de títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA
Visión general del programa
En cada cambio del valor de un título se recalcula para este el valor del saldo en todas las monedas que se parametrizadas como valor de almacén.
Cada cambio, contable o no, da lugar a un registro de movimiento al título, garantizando así el control y la trazabilidad totales de los cambios realizados.
Un cambio puede ocurrir en diversas situaciones.
Ejemplo:
Reajuste en el valor del título.
Error en la implantación.
Renegociación que causó un descuento.
Plazo más largo para el pago del título.
Bloqueo del pago.
Bloqueo del portador.
No está permitido hacer un cambio de valor a mayor en una anticipación, ya que esto caracteriza un aumento en el valor del pago. Para esto, se debe registrar un nuevo anticipo.
Importante:
Para hacer alteraciones el título no debe ser contabilizado.
El programa Alterar Título solo puede ser ejecutado por usuarios que tienen permiso para realizar esta tarea, como se establece en los parámetros de la sucursal y del usuario.
Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Relaciona Usuario APB a la Sucursal (APB004AA).
Cuando se realiza el cambio de vencimiento de un título que se encuentra en un borderó, como parte de una agrupación de títulos, aparecerá una pantalla que contiene todos los títulos de esta agrupación, esto permite cambiar solo el título o todos los títulos de la agrupación, si desea.
Si el cambio se hace en un Borderó Electrónico y si está con la situación de “Transmitir al Banco”, esta se cambiará a la situación “En Digitación”, para ello es necesario ejecutar nuevamente el programa de mantenimiento de Borderó nuevamente y pulsar el botón Enviar Documentos para actualizarlo.
Si la alteración se realiza en un Borderó Normal y estuviera con la situación “Ya Impresa” cuando se actualiza y existe alguna agrupación en el mismo, la fecha se actualizará si esta se ha alterado, y la situación cambiará a “Enviada al Banco”.
Para ambos tipos de borderós (electrónicos o normales) con situación “Enviada al Banco”, no cambia la fecha de sus ítems ni la situación en sí. De esta manera, si una fecha de vencimiento de un ítem de este se altera, se creará la ocurrencia para el ítem del borderó.
Cuando la situación del borderó sea “Parcialmente dado de baja” o “Revertido”, la alteración de vencimiento será válida para los ítems que se encuentren con la situación “En abierto”.
Cuando el título se libera para el pago y se incluye en un lote de pago, el proceso de pago del título queda con la situación "En Pago". Si se elimina el lote de pago del título, pueden ocurrir dos situaciones:
1) Si el usuario que realiza la liberación para el pago es el mismo usuario que realiza el pago del título, entonces el proceso de pago se elimina y el título debe ser liberado nuevamente.
2) Si el usuario que realiza la liberación por pago es JOSÉ y el usuario que realiza el pago del título es JUAN, entonces el proceso de pago del título NO SE ELIMINA y vuelve a la situación LIBERADO. Este es el control de autorización del Cuentas por Pagar.
El programa de alteración de títulos verifica que el título por alterar pertenece a un proceso de pago o preparación de liberación, cuando se revierte, dependiendo de los permisos del usuario que realizó el pago, el título permanece en el proceso de liberación o preparación. En este caso, es necesario eliminar el título de este proceso para hacer posible la alteración.
Para comprobar si un determinado título pertenece a un proceso de pago, simplemente genere el informe del procesos de pago.
Solo el usuario que realizó el proceso puede eliminar el título del mismo.
Ejemplo:
Si el usuario José insertó un título determinado en la liberación, solo él puede eliminarlo del proceso.
Si se realiza la alteración de la fecha de vencimiento del título y este título está vinculado al impuesto, cuya fecha base del impuesto sea vencimiento, aparecerá un mensaje de advertencia sobre la existencia de dicho impuesto vinculado al título.
Cuando se efectúa un ajuste de valor mayor en un título de impuesto, donde el proveedor del título relacionado esté parametrizado para controlar la Instrucción Normativa 87, y este sea de clases vinculadas a un impuesto que tiene un valor máximo de retención parametrizado y se supera el límite máximo con el nuevo valor del título, no se permitirá el cambio generando el siguiente mensaje de inconsistencia: “El saldo del título no puede alterarse, ya que el valor informado supera el valor del límite máximo de retención en el mes para el proveedor“.
Más detalles sobre el IVA están disponibles en el concepto IVA – Impuesto sobre el Valor Agregado en el cambio de Títulos/Movimientos.
Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar
Objetivo de la pantalla: | Permitir alterar la información de títulos del módulo Cuentas por Pagar. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Modifica | Cuando se activa, permite modificar la información introducida para un título. Más informaciones en: Modifica Título Cuentas por Pagar. |
Prorrateo de valores | Cuando se activa, permite eliminar todo el prorrateo informado para un título en su implantación, efectuando nuevamente el prorrateo contable y fiscal para el título. Para que este procedimiento sea posible, el título no debe tener ningún movimiento, excepto el movimiento de implantación, ya que esta no se podrá contabilizar. Ejemplo: El prorrateo realizado incorrectamente en la implantación del título, para que no sea necesario cancelar el título e implantarlo de nuevo, a través del botón prorrateo de valores permite simplemente informar un nuevo prorrateo. Más informaciones en: Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB. |
Alterar el código del título | Cuando se activa, permite alterar el código del título. Importante: Este botón solamente estará disponible cuando:
Y solo se habilitará si:
|
Localiza | Cuando se activa, muestra la pantalla de Consulta Facilitada de títulos del Cuentas por Pagar, que permite efectuar la selección de títulos en un modo de búsqueda facilitado, que utiliza diferentes campos para la selección. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Introduzca el código que representa la sucursal relacionada con el título que se alterará. Es posible registrar títulos de empresas diferentes de las parametrizadas como empresa de usuario, así como de diferentes sucursales, pero que pertenecen a la misma empresa. Para esto, es necesario que esté marcada la opción Registro de Documentos Corporativos, en la actualización de parámetros generales Mantenimiento de Parámetros Generales APB (APB017TA). |
Proveedor | Incluya el código del proveedor relacionado al título que se alterará. Es posible insertar el proveedor por su código, por su identificador federal (CNPJ/CPF) o por su nombre abreviado. El botón Zoom presenta a todos los proveedores de la empresa a los que está conectado el usuario. Si el proveedor se identifica por su CNPJ, si existe más de un proveedor con el mismo CNPJ informado, estos se presentarán en una tabla para selección. |
País | Inserte el código del país relacionado con el proveedor del título seleccionado para que sea alterado. Importante: Este campo solamente se habilitará cuando el proveedor sea seleccionado por su CNPJ/CPF. |
Clase | Inserte en este campo la clase de documento relacionado con el título seleccionado para alterar. |
Serie | Inserte la serie de documentos relacionada con el título seleccionado que se cambiará. |
Título | Inserte el número del título seleccionado que se cambiará. |
Cuota | Inserte la partida de pago del título seleccionado que se cambiará. |
Modifica Título Cuentas por Pagar
Objetivo de la pantalla: | Permitir modificar las informaciones incluidas para un título. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Segur/Leas | Para más detalles, consulte la descripción de la pantalla Modifica Seguro/Leasing. |
Prorrateo valor | Cuando se activa, permite hacer el prorrateo del valor que se aumentó o disminuyó, manteniendo el valor del prorrateo original sin cambios. Ejemplo: Valor original del título R$ 1.000,00 Nuevo valor del título R$ 1.250,00 Valor Aumentado R$ 250,00 Se permitirá hacer el balance de valor sobre el valor aumentado, es decir, en este ejemplo el prorrateo de $ R 250,00. Solo puede acceder a esta pantalla cuando el cambio realizado en el título sea en su valor. Más informaciones en: Mantenimiento prorrateo valores. |
Histórico | Cuando se activa, permite incluir información del historial del movimiento del título. Para ver más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa Histórico del Movimiento. |
Cód Barras/PIX | Cuando se activa, le permite alterar las informaciones del código de barras o de las informaciones PIX. Para más detalles, revise la descripción de la pantalla de código de barras. |
Orden de compra | Cuando se activa, permite alterar las órdenes de compra que están vinculadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. |
Impto Ret Pgto | Cuando se activa, se presenta el programa Comp Retenc Impuestos Pago (ABP502BA), que le permite vincular los impuestos PIS/COFINS/CSLL a la nota. Importante: Este botón solo se presenta habilitado, cuando el proveedor del título está parametrizado para retener impuestos PIS/COFINS/CSLL sobre el pago. |
Parámetros de la localización | Cuando se activa, accede a la pantalla Extensión Títulos por Pagar, que le permite modificar la selección del tipo de comprobante. Tipo de comprobante proporcionado por el proveedor. Las opciones disponibles son:
|
TIN 1099 |
Al activarse, se presenta una pantalla en la que es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada al pago. |
Sales Taxes |
Al activarse, se presente una ventana en la cual es posible alterar el valor de Sales Taxes relacionado al pago. |
Legislación | Cuando se activa, se presenta la pantalla Legislación. Esta pantalla tiene los siguientes campos: eSocial:
Nota:
Reinf:
Repase deportivo
|
Beneficiario | Cuando se activa, aparece una pantalla que le permite ingresar el nombre del beneficiario e ID federal. Esta pantalla tiene los siguientes campos:
Nota: No se validará el formato del CPF/CNPJ del beneficiario". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descripción: |
Transacción | DT Transacción - Insertar la fecha de transacción del cambio de información. Referencia - Inserte una referencia para el movimiento de alteración de la información. |
Fechas | Emisión - Permite cambiar la fecha de emisión del título introduciendo una nueva fecha. Vencimiento - Permite cambiar la fecha de vencimiento del título insertando una nueva fecha. Importante: Cuando se altera la fecha de vencimiento del título, se puede ver la fecha de vencimiento original en el histórico generado en la alteración, donde también puede verse al usuario que realizó la alteración. Cuando haya alteración en la fecha de vencimiento de un título que tenga vinculados los títulos de impuestos PIS/PASEP, COFINS y CSLL, la fecha de vencimiento de dichos títulos se ajustará según determinación legal. Prev Pago - Permite alterar la fecha de previsión de pago del título introduciendo una nueva fecha. |
Descuento | Fecha - Permite alterar la fecha de pago del título con derecho a descuento insertando una nueva fecha. Porc- Permite alterar el porcentaje de descuento que tendrá el título, si su pago se realiza en la fecha informada para obtenerlo, insertando un nuevo porcentaje. Importante: Este campo se calcula automáticamente si se completa el campo Valor. Valor - Permite cambiar el valor del descuento que tendrá el título, si su pago se realiza en la fecha informada para obtenerlo, insertando un nuevo valor. Importante: Este campo se calcula automáticamente si se inserta el campo Perc. |
Otros | Portador - Permite cambiar el portador para el pago del título introduciendo uno nuevo. Importante: Si el título que se alterará es un anticipo, este campo no se habilita, porque el pago ya se realizó. Situación - Definir la situación para el título. Las opciones son:
Pago Bloqdo – Cuando se comprueba, determina que el pago del título está bloqueado, por lo que no permite que se incluya en los procesos de pago.
Libro de IVA - Determina si el título se mostrará o no en el libro de compras de IVA. Nota: Si el título no tiene localización, este campo no aparece. |
Forma de pago | Inserte la forma de pago para el título. |
Gastos financieros | Días Atr - Permite cambiar la cantidad de días que el pago del título se puede hacer con atraso, sin que se cobre interés, ingresando una nueva cantidad de días. Multa Atr - Permite cambiar el porcentaje de la multa a cobrar por atraso en el pago del título introduciendo un nuevo porcentaje. Porc Dia - Permite cambiar el porcentaje de interés por día de retraso en el pago del título introduciendo un nuevo porcentaje. Importante: Este campo se calcula automáticamente si se informa el campo de VL interés. VL Interés - Permite cambiar la cantidad de interés por día de atraso en el pago del título, insertando un nuevo valor. Importante: Este campo se calcula automáticamente si se inserta el campo Porc Día. |
Valor | Moneda - Exhibe la moneda utilizada en la implantación del título. Original - Exhibe el valor original implantado al título. Valor Saldo - Permite cambiar el valor de saldo del título informando un nuevo valor. Motivo - Inserte el motivo de la alteración del valor del título. Las opciones son: Cuando se cambia a un valor mayor: 1 – Alteración Cuando se cambia a un valor menor: 1 – Alteración 2 – Baja 3 – Devolución El motivo de “Alteración” es una información utilizada internamente en los programas, pero que no tiene ninguna influencia en las integraciones. Cualquier motivo informado siempre genera el movimiento de ajuste de valor menor. Esta opción se utiliza para calcular los valores correspondientes en otras monedas y el ajuste debe tener este tratamiento. Portador Movto: Este campo solo se habilita cuando se realiza un movimiento de ajuste de valor menor en un anticipo, e indica si hubo un reembolso del proveedor al que se pagó el anticipo. Si se informa un portador, se generará un reembolso por el valor del ajuste de valor menor, ya que este reembolso se incluirá en el módulo de caja y bancos y en el módulo de flujo de caja como entrada de efectivo realizada de dinero. Ejemplo: Este procedimiento es típico de los anticipos realizados a los empleados que viajan y a su regreso deben devolver algo de efectivo a la empresa. 1 - El empleado recibe un anticipo de $ R 100,00 en su cuenta corriente, a través del portador Banco1. 2 - En la devolución este realiza la rendición de cuentas, a través de un Pago Extra Proveedor, indicando un total de $ R 90,00 de gastos incurridos. 3- En el anticipo se restarán R 10,00 del saldo que este devolverá en efectivo al portador “Caja”, esto indica que habrá en la cuenta corriente de dicho portador una entrada de R$10,00 referente a la devolución realizada por el empleado. Si no se informa al portador, será obligatorio el prorrateo para indicar en qué cuenta se debe debitar la diferencia. En este caso, no habrá impacto en los módulos de Caja y Bancos ni en el flujo de caja, ya que la entrada solo será contable en relación con el saldo abierto del anticipo. Ejemplo: Esto puede ocurrir cuando ya no se puede utilizar un anticipo a un proveedor cuando, por ejemplo, el proveedor falla. 1 - Se hizo un anticipo a un proveedor por la cantidad de $ R 100.00. 2 - De estos R 100,00, R$ 80,00, R$ 20,00 fueron descontados por servicios prestados por el proveedor y R$ 20,00 la empresa sabe que ya no podrá recibir ninguna compensación. 3 - Se debe realizar un ajuste de valor menor en el anticipo de $ R 20.00, donde el portador del movimiento debe estar en blanco, ya que no habrá reembolso. De esta manera, la información de las cuentas de gastos (pérdidas) será obligatoria, donde se dejará en cero el saldo del anticipo. |
Inversión | Orden Invers – Inserte el número de orden de la inversión que se relacionará al título. Cuando se liquida el título, se realizará la integración con el Módulo Control de inversiones del EMS2. Si en el proceso de liquidación del título se presenta un exceso en el importe de la orden de inversión, no se permitirá la liquidación de este título. Pedido – Inserte el número del pedido de compra relacionado con la orden de inversión. Con la información del pedido y orden, el sistema realiza el anticipo y actualiza sus informaciones en el Módulo de Inversión del EMS 2, lo que permite que este lleve a cabo una parte del pedido o su totalidad. Orden – Inserte el el número de orden de compra del pedido relacionado con el anticipo. Con la información del pedido y orden, el sistema realiza el anticipo y actualiza sus informaciones en el Módulo de Inversión del EMS 2, lo que permite que este lleve a cabo una parte del pedido o su totalidad. Evento - Inserte el evento. Importante: El objetivo de informar el evento es controlar los fondos de inversión en el Módulo de Inversión de Datasul EMS 2. |
Modifica Seguro/Leasing
Objetivo de la pantalla: | Permitir modificar la información de seguros y leasing. Esta pantalla aparece cuando se activa el botón Segur/Leas, ubicado en la pantalla Modifica Título Cuentas por Pagar – Base. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Seguro | Cuando está marcado, determina que los campos relacionados con el Seguro están habilitados. |
Leasing | Cuando está marcado, determina que los campos relacionados con el leasing están habilitados. |
Empresa de seguros | Incluya el código de la aseguradora. Para obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos – Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas. Importante: Este campo solo se habilita cuando marca el campo seguro. |
Póliza de seguro | Incluya el código de la póliza de seguro. Para obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos – Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas. Importante: Este campo solo se habilita cuando se marca el campo seguro. |
Arrendador | Inserte el código del arrendador. Para obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos – Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas. Importante: Este campo solo se habilita cuando se marca el campo Leasing. |
Contrato leasing | Inserte el número de Contrato de Leasing. Para obtener más detalles, consulte la descripción del proceso Registrar Documentos – Programa Registro de títulos, botón Segur/Leas. Importante: Este campo solo se habilita cuando se marca el campo seguro. |
Mantenimiento prorrateo valores
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar el prorrateo del valor que se aumentó o disminuyó, manteniendo el valor del prorrateo original sin cambios. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Para más detalles, consulte en la descripción de la pantalla Incluye Ítem Prorrateo Valores. |
Incluye ítem prorrateo valores
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla aparece cuando se activa el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo Flujo: | Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El Tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 1. Cobros. - Cobranza, Vendor, Proyección facturación. 2. Pagos. - Salarios, Impuestos, Gastos generales. |
Plan de cuentas: | Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. El Plan de Cuenta es un conjunto de reglas y supuestos sobre las cuentas, destinados a servir de guía y modelo para el trabajo de registro y demostración de hechos patrimoniales, previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de registro electrónico y estudio previo de cuentas, orientado a establecer la normalización de registros contables. |
Cuenta contable: | Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. Cuenta Contable, son cuentas que reciben los registros de hechos contables. |
Unid Negocio | Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. Unidades de negocio son (divisiones) que identifican las líneas de producto o actividades desarrolladas por las sucursales de un Grupo Empresarial. Estas unidades operan de manera independiente, con sus propios ingresos y gastos, pero dentro de una estructura global de la organización como un todo. Importante: Solo se pueden seleccionar unidades de negocio analíticas. |
Plan CCosto | Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. El Plan de Centro de Costo es un conjunto de Centros de Costo, destinados a servir de referencia para identificar los lugares o secciones de una empresa, que reciben las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios. |
Centro Costo | Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. Centro de Costo es un identificador del lugar o sección de una empresa, que recibe las cargas de costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerlo. |
Valor Aprop Ctbl | Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. |
Informa histórico del movimiento
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información del histórico del movimiento del título. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Complemento | Cuando se activa, permite insertar informaciones complementarias al histórico del título. Importante: Este botón solo se habilita si en la inclusión del histórico seleccionado se indique que este requiere información complementaria. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Histórico estándar | Incluya el código del Histórico estándar para el título. |
Código de Barras
Objetivo de la pantalla: | Permite alterar la información del código de barras. Importante: Es posible informar el código de barras tanto para títulos comunes como para facturas de facturas de consumo (agua, luz, teléfono), permitiendo así el pago de este tipo de facturas a través del proceso de pago escritural. Al informar el código de barras para un título determinado, se validará si para el banco del título existe parametrización para las posiciones inicial y final del número de banco. Si existe, el contenido de las posiciones se mostrará automáticamente en el campo Número Bancario. Si el número bancario se informa manualmente, el contenido introducido no será reemplazado por el contenido del código de barras, incluso si existiera la parametrización de las posiciones en el registro del banco. La validación del número bancario solo se realizará cuando el código de barras informado sea referente al “Título”. Para el código de barras relacionado a la “Factura Cta consumo”, esta validación no se realizará. El número del banco informado en el código de barras corresponde a los tres primeros dígitos del mismo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Utiliza lectura óptica | Cuando se marca, determina que el código de barras se informará a través de la lectura óptica. Importante: Cuando no está marcado, el código de barras se debe informar manualmente. |
Número de banco | Inserte el número de banco del título. |
Título | Al marcarse, indica que el registro es de un título. |
Factura Cta Consumo | Cuando se marca, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. |
Código de barras | Incluya el código de barras del título. Importante: Si no se utiliza la lectura óptica, es necesario informar manualmente el código de barras. Cuando se selecciona el Título, aparece habilitado el primer conjunto de campos para digitar el código de barras y, cuando se selecciona Factura CTA de consumo, se habilita el segundo conjunto de campos. |
QR Code PIX | Inserte la clave de ubicación capturada a partir de la lectura del QR Code. Para el pago de las boletas se podrán informar los campos TXID (opcional) y QR-CODE (requerido). Este campo se puede informar en la "preparación de las informaciones de pago", y se puede cambiar si necesita montar el borderó. Nota: Este campo solo se utilizará cuando se informe una forma de pago del tipo "PIX QR CODE". |
TXID | Inserte el código de identificación de la transacción. Nota: Según el layout de bancos es opcional y no se enviará en la remesa Archivo de Pago Escritural en este momento. |
Orden Compra Título APB Pend
Objetivo de la pantalla: | Permitir alterar las órdenes de compra que se vinculan al título. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Cuando se activa, permite incluir la información de la Orden de compra. Vea más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra Título APB Pend. |
Incluye orden compra título PB Pend
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de la Orden de compra. |
Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB
Objetivo de la pantalla: | Permitir eliminar todo el prorrateo informado para un título en su implantación, realizando nuevamente el prorrateo contable y fiscal para el título. No es posible alterar el prorrateo de un título cuando: 1. Tener relaciones con anticipos, previsiones, provisiones, notas de crédito/débito o facturas. 2. Sufrió bajo por sustitución de la nota para Duplicata. Cuando el título esté contabilizado, solo se puede cambiar el campo Tipo Flujo. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. |
Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB - Incluye
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla aparece al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Contable y Financiero APB. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo flujo | Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El Tipo de flujo financiero es un clasificador del ingreso (cobro), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 1.Recepciones - Cobranza, Vendor, Proyección facturación. 2. Pagos - Salarios, Impuestos, Gastos generales. |
Plan CTA | Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. El Plan de Cuenta es un conjunto de reglas y supuestos sobre las cuentas, destinados a servir de guía y modelo para el trabajo de registro y demostración de hechos patrimoniales, previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de registro electrónico y estudio previo de cuentas, orientado a establecer la normalización de registros contables. |
Cuenta contable | Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. Las cuentas contables son cuentas que recibirán los registros de hechos contables. |
Un N | Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. Unidades de negocio son (divisiones) que identifican las líneas de producto o actividades desarrolladas por las sucursales de un Grupo Empresarial. Estas unidades operan de manera independiente, con sus propios ingresos y gastos, pero dentro de una estructura global de la organización como un todo. Importante: Solo se pueden seleccionar unidades de negocio analíticas. |
Plan CCosto | Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. El Plan de Centro de Costo es un conjunto de Centros de Costo, destinados a servir de referencia para identificar los lugares o secciones de una empresa, que reciben las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios. |
CCosto | Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. El Centro de Costos es un identificador del lugar o sección de una empresa, que recibe las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerlo. |
Vl Apr Ctbl | Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. |
Alterar Código Título APB
Objetivo de la pantalla: | En la siguiente tabla, se describen los elementos de esta pantalla. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Nuevo Código | Inserte el número del nuevo código de título APB. |
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