DMICNS-14637 DT Compensación en orden de pago NCP NF PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico
FINA085a.prw	Orden de pago.

País:

Paraguay

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-14637

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una OP con 1 NF y 3 NCP con decimales por el mismo valor de la factura, todos los documentos en moneda 3 y la OP en pesos el sistema muestra un peso de diferencia.

03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste para mostrar correctamente los valores cuando los documentos a pagar tiene decimales en una moneda diferente de moneda 1.

Parámetro	Descripción	Valor
MV_SIMB1	Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.	$
MV_SIMB2	Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.	U$S
MV_MOEDA1	Titulo de la moneda 1	Guaraní
MV_MOEDA 2	Titulo de la moneda 2	Dólar

Incluir un proveedor (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
Registrar TES (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos)
Registrar una Factura de Entrada (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
Añadir varias Nota de crédito (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos) que al sumar den como total el monto de la factura de entrada.
- Llenar campos necesarios y generar la NCP en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.

A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago
- Verificar que al presentar la compensación de los documentos en moneda uno se compensen, y no se muestren diferencias.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A.

05. ASUNTOS RELACIONADOS