01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA085a.prw | Orden de pago. |
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País: | Paraguay |
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Ticket: | No aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14637 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una OP con 1 NF y 3 NCP con decimales por el mismo valor de la factura, todos los documentos en moneda 3 y la OP en pesos el sistema muestra un peso de diferencia.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste para mostrar correctamente los valores cuando los documentos a pagar tiene decimales en una moneda diferente de moneda 1.
Parámetro | Descripción | Valor |
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MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | MV_MOEDA1 | Titulo de la moneda 1 | Guaraní | MV_MOEDA 2 | Titulo de la moneda 2 | Dólar |
- Incluir un proveedor (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
- Registrar TES (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
- Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos)
- Registrar una Factura de Entrada (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
- Añadir varias Nota de crédito (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos) que al sumar den como total el monto de la factura de entrada.
- Llenar campos necesarios y generar la NCP en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
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- A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago
- Verificar que al presentar la compensación de los documentos en moneda uno se compensen, y no se muestren diferencias.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A.