01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión. | ||||||
Función: |
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País: | Colombia (COL) | ||||||
Ticket: | 12345273 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13678 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación del Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, desde la rutina Medios Magnéticos (CTBA950), se observa que son generados movimientos desglosados y no agrupados por "Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación" como lo indica la Resolución 000060 ubicada en el siguiente Documento Técnico:
DT Medios Magnéticos de Colombia
03. SOLUCIÓN
En la función _CTPlanoRef() ubicada en la rutina Funciones de Saldo - Mercado Internacional (CTBXSALMI), se agrega el tratamiento para la agrupación de movimientos en base a la llave "Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación" para el Formato 1001 y localización Colombia.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13678.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con el archivo de configuración "FMT1001.ini" en la carpetas "System".
- Configurar el parámetro MV_CTBCUBE con el valor "1" <sin comillas>.
- Crear un Cliente, al cual se le informará el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) y NIT (A1_CGC).
- Configurar el Plan de Cuenta Referencial, en "Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas Referencial" (CTBA025).
Ejemplo: - Crear una Cuenta Contable en "Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas" (CTBA020).
- Configurar que se acepta la Entidad 05, en el campo Acepta Ent05 (CT1_ACET05) igual a 1 - Si.
- Asociar el Plan Referencial 1001 para la cuenta, en la sección "Plan de Cuentas Referencial", mediante el campo Plan Ref. (CVD_CODPLA). Ejemplo:
- Crear Asientos Contables Automáticos, en "Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto." (CTBA102):
- Utilizar la Cuenta Contable creada previamente en los campos Cta Debito (CT2_DEBITO) o Cta Credito (CT2_CREDIT), dependiendo de la naturaleza del movimiento.
- Utilizar el NIT del cliente creado previamente en los campos Ent. Deb. 05 (CT2_EC05DB) o Ent. Cred. 05 (CT2_EC05CR), dependiendo de la naturaleza del movimiento.
- Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ingresar a la rutina Medios Magnéticos, ubicada en "Miscelánea | Integraciones | Medio Magnéticos" (CTBA950).
- Dar clic en el botón "Parámetros" e informar las preguntas:
- En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1001".
- En la pregunta ¿Directorio?, informar la ruta en la cual se generará el archivo.
- Dar clic en "Ok".
- Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en "Finalizar".
- Validar lo siguiente:
- El archivo generado correctamente en la rutina informada.
- Lo movimientos correspondientes al mismo Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación deben ser agrupados y los campos "Pago o abono en cuenta deducible" y "Pago en cuenta no deducible" deben ser sumados.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible a partir de versión 12.1.17 o superior; excepto versión 12.1.23.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia:
DT Medios Magnéticos de Colombia