Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACTB - Contabilidad de Gestión.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
CTBXSALMIFunciones de Saldo - Mercado Internacional.12/10/2021

   

País:Colombia (COL)
Ticket:12345273
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13678

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación del Formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, desde la rutina Medios Magnéticos (CTBA950), se observa que son generados movimientos desglosados y no agrupados por "Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación" como lo indica la Resolución 000060 ubicada en el siguiente Documento Técnico:

DT Medios Magnéticos de Colombia

03. SOLUCIÓN

En la función _CTPlanoRef() ubicada en la rutina Funciones de Saldo - Mercado Internacional (CTBXSALMI), se agrega el tratamiento para la agrupación de movimientos en base a la llave "Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación" para el Formato 1001 y localización Colombia.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13678.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con el archivo de configuración "FMT1001.ini" en la carpetas "System".
  5. Configurar el parámetro MV_CTBCUBE con el valor "1" <sin comillas>.
  6. Crear un Cliente, al cual se le informará el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) y NIT (A1_CGC).



  7. Configurar el Plan de Cuenta Referencial, en "Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas Referencial" (CTBA025).

    Ejemplo:



  8. Crear una Cuenta Contable en "Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas" (CTBA020).
    • Configurar que se acepta la Entidad 05, en el campo Acepta Ent05 (CT1_ACET05) igual a 1 - Si.
    • Asociar el Plan Referencial 1001 para la cuenta, en la sección "Plan de Cuentas Referencial", mediante el campo Plan Ref. (CVD_CODPLA). Ejemplo:



  9. Crear Asientos Contables Automáticos, en "Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto." (CTBA102):
    • Utilizar la Cuenta Contable creada previamente en los campos Cta Debito (CT2_DEBITO) o Cta Credito (CT2_CREDIT), dependiendo de la naturaleza del movimiento.
    • Utilizar el NIT del cliente creado previamente en los campos Ent. Deb. 05 (CT2_EC05DB) o Ent. Cred. 05 (CT2_EC05CR), dependiendo de la naturaleza del movimiento.
  1. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
  2. Ingresar a la rutina Medios Magnéticos, ubicada en "Miscelánea | Integraciones | Medio Magnéticos" (CTBA950).
  3. Dar clic en el botón "Parámetros" e informar las preguntas:
    • En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1001".
    • En la pregunta ¿Directorio?, informar la ruta en la cual se generará el archivo.
  4. Dar clic en "Ok".
  5. Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
  6. Informar los parámetros solicitados.
  7. Dar clic en "Finalizar".
  8. Validar lo siguiente:
    • El archivo generado correctamente en la rutina informada.
    • Lo movimientos correspondientes al mismo Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación deben ser agrupados y los campos "Pago o abono en cuenta deducible" y "Pago en cuenta no deducible" deben ser sumados.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible a partir de versión 12.1.17 o superior; excepto versión 12.1.23.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia:

DT Medios Magnéticos de Colombia