Sinistros a Liquidar - PP0110Z
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios para acompanhamento dos saldos da provisão da IN32 (Instrução Normativa 32, da Agência Nacional de Saúde (ANS)).
No relatório, são impressos, os movimentos que compõem o saldo da provisão contábil, do pagamento do prestador, em determinado período, movimentos provisionados (conta de provisão – crédito) contra os pagamentos realizados (conta Transitória - crédito).
Estará disponível duas opções de relatório: Completo e de Diferenças.
- O relatório Completo, irá mostrar, TODOS os movimentos que foram provisionados seguindo os filtros de seleção, inclusive com as diferenças apontadas entre o que foi pago e o que foi provisionado.
- O relatório de Diferenças, irá mostrar, APENAS a diferença entre o que foi provisionado (conta de provisão – crédito) e o que foi pago (conta transitória – crédito), seguindo os demais filtros de seleção.
PROCESSO
- São selecionados os movimentos do histórico de procedimentos SUS, através da data de atualização e indicador de provisão e movimentos com status de inclusão (I).
- Após, são selecionados os títulos do pagamento, correspondente ao histórico do movimento do SUS.
- Se existir o título e a data da produção for menor ou igual à data limite e o título estiver contabilizado, o registro é ignorado.
- Após, são selecionados os movimentos do histórico dos procedimentos, com a data de atualização, indicador de provisão e movimento de inclusão (I) .
- São selecionados, apenas, movimentos que possuam a conta contábil informada.
- Movimentos com registro de alteração são ignorados.
- Mesmo processo é realizado para o insumo.
- Após, é gerado o relatório conforme classificação e parametrização.
FLUXO
Objetivo da Tela: | Emitir relatórios para acompanhamento dos saldos da provisão da IN32. |
Ações Relacionadas:
Arquivo | Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada. |
Parametro | Parametrizar dados para a emissão do relatório. |
Selecao | Informar dados para selecionar os registros a serem impressos. |
Imprime | Executar o relatório com os dados parametrizados e selecionados. |
Saida | Sai da funcionalidade |
Botão ARQUIVO
Botão PARAMETRO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gerar Arquivo .CSV | Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.
|
Arquivo .CSV | Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”. |
Botão SELEÇÃO
Principais Campos e seleção:
Campos da seleção: | Descrição: |
Data Contabilizacao inicial e final | Informar a data da contabilização, para selecionar os movimentos contabilizados, para emitir o relatório. |
Data Limite inicial e final | Informar a data da contabilização limite, ou seja, os movimentos que serão selecionados são os que possuírem a data contábil até a data limite. Movimentos que possuírem a data acima desta, serão ignorados. |
Botão IMPRIME
Conteúdos Relacionados:
| Contabilização_Provisão_IN32_PP0710G |
| HPP_Processo_Contabilização_Pagamento_Prestadores |
| Manutenção_Contabilização_Pagamento_Prestador_PP0710B |
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