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Esta rotina gera automaticamente borderôs de pagamento a fornecedores por meio de transferência bancária entre conta do mesmo banco, para posterior envio via CNAB.

 

Importante:

  • Não são considerados títulos de adiantamento (PA, por exemplo) na seleção de títulos para borderô automático.
  • Não são considerados títulos de impostos (PIS, Cofins, CSLL, IRRF, INSS ou ISS, por exemplo) na seleção de títulos para borderô automático.
  • Caso o cadastro do banco esteja bloqueado, desconsidere o banco para geração automática ou manual.
  • Ao cadastrar um título de contas a pagar, as informações da forma de pagamento (Crédito em conta) e dados bancários (Banco, agência e conta corrente) informada no cadastro do fornecedor são repassadas ao título, sendo possível alterar as informações bancárias (banco, agência e conta corrente do fornecedor).
  • Em caso de alteração da informação da forma de pagamento, ou dos dados bancários, no cadastro do fornecedor, estas são consideradas nos próximos títulos.
  • A geração de borderôs independe de quaisquer leiautes de comunicação bancária.
  • O borderô é gerado pelo valor liquido, e no caso de impostos em que a retenção ocorre no momento do pagamento dos títulos financeiros, é efetuada uma baixa parcial por retenção de impostos, deixando cada título com saldo líquido para envio de pagamento via comunicação bancária (via arquivo CNAB) ou baixa dentro do sistema.
  • Caso um título seja rejeitado pelo banco por qualquer motivo que impeça o pagamento, o procedimento será o de retirar o título de borderô, utilizando a rotina Manutenção de Borderôs.
  • Ao retirar o título de borderô, em caso de ocorrência de retenção de impostos, estes são excluídos com o cancelamento da baixa parcial por retenção de impostos ocorrida no momento da geração do borderô.
  • Não são efetuados cálculos, ou ajustes quando do processamento do retorno de arquivo de comunicação bancária, visto que os bancos não efetuam quaisquer cálculos de impostos.


Requisitos

  • Possuir fornecedor(es) cadastrado(s) com uma conta corrente (tabela FIL) da mesma instituição bancária na qual a empresa faz o envio do CNAB (tabela SEE);
  • O vinculo dos dados bancários do fornecedores deve ser feito no Cadastro do Fornecedor através da opção Outras ações > Bancos; 
  • Para a configuração da rotina Borderô Automáticos (FINA245) e o posterior envio do pagamento via CNAB, é necessário fazer os ajuste em Parâmetros de Banco:
    • Informando se pode ser utilizada para pagamentos (campo EE_PERMPG=1);
    • Informar a data de validade do convênio (campo EE_DTVALID) ou deixa-lo vazio. A data de intervalo informada na rotina FINA245 irá considerar apenas bancos com a dava do convênio vigente;
  • Informar no título a pagar as informações bancárias do fornecedor nos campos: Banco For. (E2_FORBCO), Conta For. (E2_FORCTA), Agência For. (E2_FORAGE);
    • Ao incluir um título a pagar, será carregado automaticamente nesses campos o banco principal vinculado no cadastro do fornecedor;


Exemplos

  • Fornecedores são cadastrados com o vinculo de conta corrente do banco Itaú (campo FIL_BANCO=341);
  • Como a empresa faz o envio de transferência bancária via CNAB do Itaú, deve possui uma conta corrente do Itaú cadastrada em Parâmetros de Banco (tabela SEE);
    • Nesse cadastro deve estar cadastrada a conta corrente da empresa e não a do fornecedor;
  • Inclui títulos a pagar para os fornecedores em questão, onde será preenchido os campos de dados bancários do fornecedor (tabela SE2);
  • Executa a rotina de Borderô Automáticos (FINA245) informando o intervalo de vencimento dos títulos cadastrado;
  • Seja gerado o borderô para os títulos que forem localizados;

Veja mais em: Exemplos cadastros e execução 


Procedimentos

  1. Em Parametrização preencha, conforme help de campo, os perguntes:
    • Vencimento inicial?
    • Vencimento final?
    • Valor limite?
    • Data borderô?
    • Mostra Log?
    • Mostra Lançamentos?

2. É apresentada a relação dos borderôs gerados.

3. Clique em Fechar.



Dica:

É possível gerar um log de processamento, caso o pergunte Mostra Log? esteja parametrizado em Sim.


Veja também