CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Este documento visa prover as principais informações para que se possa realizar a implantação do módulo Easy Import Control (SIGAEIC).

Serão abordados, de forma sucinta e objetiva, quais são pré-requisitos para a implantação, as principais tabelas utilizadas pelo módulo, as parametrizações do sistema e as configurações de cadastros, além de sugestões de roteiro para homologação/ testes de sistema e treinamentos de usuário, a fim de servir como uma ferramenta de orientação.

02. PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO

Serão necessários conhecimentos técnicos em:

• Aplicação de update ou patch de atualização.
• Configuração de parâmetros (SX6) e tabelas (SX5) da Linha de Produtos Microsiga Protheus.
• Software Siscomex Importação do governo (básico).

Além do conhecimento técnico, é necessário possuir visão de negócio, com conhecimentos mínimos em:

• Módulo de Compras
  • Tipo de Entrada/Saída
  • Solicitação de Compras.
  • Pré-Nota Entrada.
• Módulo de Estoque/Custos
  • Conceito de Armazém.
  • Consulta de Kardex por Dia.
• Financeiro:
  • Naturezas;
  • Contas a Pagar.
  • Baixas de Contas a Pagar.
  • Consulta de Títulos a Pagar.
  • Relatório de Contas a Pagar.
  • Relatório de Extrato Bancário.
  • Relatório de Fluxo de Caixa.
• Contabilidade:
  • Lançamento Padrão.

LICENÇAS

As licenças do Easy Import Control são do mesmo tipo que as licenças do todo o ERP, ou seja, podem ser adquiridas das mesmas formas que as dos demais módulos, através do Executivo de Atendimento e Relacionamento responsável pela conta (EAR) e dos canais oficiais. Para maiores informações, acesse também suporte.totvs.com.

ATUALIZAÇÕES

As atualizações do Easy Import Control estão disponíveis após criterioso processo de qualidade de validação do software, no Portal da Totvs (suporte.totvs.com)

04. INSTALAÇÃO DO SISTEMA

No cenário onde não há o ERP Microsiga Protheus instalado, as orientações para iniciar a instalação do módulo Easy Import Control devem ser com base no treinamento de instalação do Microsiga Protheus.

LIBERAÇÃO DE LICENÇAS

Independente de o cliente possuir ou não o Protheus instalado, será necessária a atualização e liberação de senhas.

• Solicitar à equipe se Suporte da Totvs a liberação de senhas do Protheus.
• Verificar no e-mail enviado pela Totvs se consta a licenças de Comércio Exterior.
• Seguir orientações do email para aplicar as atualizações.

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

• Avaliar a necessidade de atualização de binários do Protheus.
• Avaliar a necessidade de aplicar Update de Repositório de Objetos e/ou dicionários.

Para qualquer atualização de sistema, recomendamos realizar o backup do banco de dados e da pasta System antes de iniciar o processo.

TABELAS PADRÃO DO MÓDULO

O módulo Easy Import Control inicializa várias tabelas com valores padrão. Essas tabelas são pré-carregadas no momento em que uma rotina do sistema é acessada pela primeira vez, sendo assim, o usuário pode realizar as manutenções normalmente.

• Tabelas do menu “Tabelas”.
  • SYD - NCM.
  • SYJ - Incoterms®
  • SY8 - Fundamento Legal.
  • SY9 - Portos/Aeroportos.
  • SYA - Países.
  • EI6 - IPI de Pauta.
• Tabelas do menu “Tabelas Siscomex”.
  • SJ0 - URFs
  • SJ1 - Naladi SH
  • SJC - Aladi
  • SJ2 - NCCA
  • SAH - Unidade de Medida
  • SJ6 - Modalidade de Pagamento
  • SJ7 - Instituições Financiadoras
  • SJ8 - Motivos sem cobertura
  • SJ9 - Agencias Secex
  • SJA - Recinto Alfandegado
  • SJB – Tipos de Declaração
  • SJE - Doc.p/Instr.desp
  • SJF - Tipos de Embalagem
  • SJG - setor Importação
  • SJH - Cod.receita Trib
  • SJI - Ato Legal
  • SJJ - Orgao Em Ato Legal
  • SJK - Atributo Val. Adua
  • SJL - Espec.p/ Valoracao
  • SJM - Metodos Valoracao
  • SJN - Tabelas Acrescimos
  • SJO - Tabelas de deducoes
  • SJP - Regime Tributario
  • SJR - Motiv.adm temporia,
  • SJT - Tipos Recipientes,
  • SJU - Taxas de Juros
• Tabelas do menu “Financeiro”.
  • SYB - Cadastro de despesas

Caso não sejam inicializadas automaticamente, pode-se excluí-las (dropar) para que o sistema as recrie.

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

Para realizar o cadastro de usuário utilize o módulo Configurador, e siga as recomendações do treinamento de administração de usuários do Protheus.

05. CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE

Serão listadas as principais configurações do módulo. Destas configurações vale ressaltar que algumas são essenciais, devendo ser sempre observadas durante uma implantação.

CONFIGURAÇÃO DO MODO DE ACESSO ÀS TABELAS ENTRE AS FILIAIS

Caso o cliente possua o Totvs ERP instalado, as tabelas de movimentação da importação devem acompanhar a configuração do modo de acesso (exclusivo ou compartilhado) da tabela SF1 (Nota Fiscal de Entrada), caso contrário será necessário um alinhamento com a equipe de implantação do Totvs ERP e equipe de importação.

NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA

• MV_NRPO: Numeração do processo Purchase Order
• MV_NRDI: Numeração do processo de Embarque/ Desembaraço

LEAD TIME NA FASE DE SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

• MV_LT_COMP: Lead Time de Compras
• MV_LT_DESE: Lead Time de Desembaraço
• MV_LT_LICE: Lead Time de Licenciamento

INTEGRAÇÃO COM O COMPRAS/ ESTOQUES

• MV_EASY: Integração entre os módulos de Compras e Importação
• MV_EIC0008: Habilita a rotina automática na integração do Purchase Order / Pedido de Compras, entre os módulos Easy Impor Control e o Compras
• MV_AVG0170: Habilita o controle de alçadas no SIGAEIC

INTEGRAÇÃO COM O FINANCEIRO/ CONTABILIDADE

• MV_EASYFIN: Integração entre os módulos Financeiro e Importação
• MV_EASYFPO: Geração de títulos na fase de Purchase Order
• MV_EASYFDI: Geração de títulos provisórios na fase de Embarque/ Desembaraço
• MV_COMPAUT: Compensação automática

INTEGRAÇÃO COM O DESPACHANTE

• Leiautes dos arquivos TXT

CONFIGURAÇÃO DO ENVIO DE E-MAIL

• MV_RELSERV: nome do servidor de envio de e-mail
• MV_RELACNT: conta utilizada no envio de e-mail
• MV_RELPSW: senha para autenticação no servidor de e-mail
• MV_RELTIME: time out no envio de e-mail
• MV_RELAUTH: se o servidor de e-mail requer autenticação
• MV_RELAUSR: usuário para autenticação no servidor
• MV_RELAPSW: senha para autenticação no servido
• MV_WFSMTP: nome do Servidor SMTP (envio de mensagem)
• MV_WFTCONN: indica o número de tentativas de acesso ao servidor de e-mails
• MV_PORSMTP: porta do servidor SMTP
• MV_RELFROM: conta utilizada no camo FROM no envio de relatórios por e-mail
• MV_RELTLS: indica se o servidor SMTP possui conexão segura TLS
• MV_RELSSL: indica se o servidor SMTP possui conexão segura SSL

CONTROLE DE NUMERÁRIO

• MV_DESPFOR: habilita o envio de email ao fornecedor de despesas
• MV_EICNUSU: nível do usuário que aprovará a solicitação de numerário

INTEGRAÇÃO COM O SISCOMEX

Configurações da central de integrações, conforme descrito em: Siscomex Web Importação

D.I. ELETRÔNICA

• MV_TEM_DI: determina se será utilizada DI eletrônica
• MV_CODTXSI: define o código da despesa da Taxa de SISCOMEX

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO

• MV_TEM_DSI: determina se será utilizada a declaração simplificada de importação

RECEBIMENTO DE IMPORTAÇÃO

• MV_NF_AUTO: define se a numeração da nota fiscal será automática
• MV_NUMITEN: número máximo de itens por nota fiscal
• MV_ICMSNFC: define se será calculado o ICMS na nota fiscal complementar
• MV_ESPEIC: espécie de nota fiscal a ser gravada pelo sigaeic no sigafin
• MV_QB_OPER: define se a nota fiscal, quando automática, terá quebra por operação

CUSTO REALIZADO

• MV_LERNOTA: define se o custo realizado será gerado com base nos dados da nota fiscal ou do processo

GERAÇÃO DE CÂMBIO

• MV_FIN_EIC: indica se será gravado o financeiro do módulo de importação quando não houver integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN)
• MV_DTB_APD: campo a ser utilizado como data base na geração das parcelas de câmbio

IMPRESSÕES/ RELATÓRIOS

• MV_ID_EMPR: determina se serão utilizados os dados do cadastro de importadores ou da empresa (SIGAMAT) na impressão dos relatórios

06. CONFIGURAÇÕES CADASTRAIS

Além das configurações do sistema, são necessárias algumas configurações cadastrais, principalmente em tabelas comuns entre os módulos integrados.

CADASTRO DE IMPORTADORES

• Será necessário o cadastramento da empresa importadora no cadastro de importadores.

INTEGRAÇÃO COM COMPRAS/ ESTOQUES

• Cadastro de Produtos
  • Produto importado
  • Descrições do produto

CADASTRO DE NCM

• Alíquotas de impostos

CONFIGURAÇÃO DE TES (Tipo de Entrada/ Saída)

• Não calcula impostos
• Agrega Valor: B=ICMS + Mercadoria ou C=ICMS
• Não gerar títulos no módulo Financeiro

INTEGRAÇÃO COM O FINANCEIRO/ CONTABILIDADE

• Cadastro de Despachante: relacionar com o fornecedor/ loja
• Cadastro de Agentes de Transporte: relacionar com o fornecedor/ loja
• Cadastrar a tabela de pré-cálculo, caso para que o sistema gere títulos provisórios no P.O. ou Embarque
• Na tela de controle de cambio é importante configurar através da tecla F11, se irá gerar títulos automáticos no financeiro ou se o sistema abrirá a tela para edição do usuário, outro parâmetro importante está na tecla F12, no qual, se define o motivo da baixa dos títulos, esse motivo necessariamente deve movimentar extrato, o recomendado é DEBITO CC

CONTROLE DE NUMERÁRIO

• Cadastro de Despachantes: para a função de envio de e-mail na rotina de numerário, cadastre o e-mail do despachante no respectivo cadastro.

TESTES UNITÁRIOS PARA VALIDAÇÃO

• Para assegurar que o sistema se comporte de modo esperado, realize um teste de lançamento especÍfIco em cada configuração efetuada, ou seja, em cada uma das funcionalidades configuradas precisamos fazer lançamentos com os cenários básicos para assegurarmos a qualidade da instalação do módulo.

07. HOMOLOGAÇÃO

Abaixo serão listados alguns procedimentos para realização da homologação do sistema.

USUÁRIO CHAVE

• Usuários chave dos departamentos de:
  • Importação
  • Custos
  • Financeiro
  • Contabilidade
  • Gestor de Importação

FASES E ROTINAS A SEREM HOMOLOGADAS

As fases de controle do sistema para homologar são:

• Solicitação de Compras – SC / Solicitação Importação – SI
• Purchase Order – PO
• Licença de Importação – LI
• Embarque
• Desembaraço – DI
• Recebimento de Importação
• Câmbio (antecipado, à vista e à prazo)

Principais rotinas de movimentações:

• Solicitação de Compras (SC) e Solicitação de Importação (SI)
• Purchase Order – PO
• Embarque
• Desembaraço – DI
• Recebimento de Importação
• Classificação da Nota Fiscal de Entrada
• Transmissão da Nota para o SEFAZ
• Controle Câmbio
• Contas a Pagar (caso a integração Financeiro/ Contabilidade esteja em uso)
• Contabilidade (caso a integração Financeiro/ Contabilidade esteja em uso)
• Consulta de Custos do Produto (Kardex por Dia)

Principais rotinas de relatórios (logística):

• Follow-up Atracação
• Follow-up Desembaraço
• Relatório de Itens Pendentes
• Status do Pedido
• Status do Item
• Kardex para o Dia

Principais rotinas de relatórios (financeiro/câmbio):

• Follow-up de Câmbio
• Relatório de Extrato Bancário (caso a integração Financeiro/ Contabilidade esteja em uso)
• Relatório de Contas a Pagar (caso a integração Financeiro/ Contabilidade esteja em uso)

08. TREINAMENTO

Esta última etapa da implantação objetiva capacitar o usuário a utilizar o sistema. Desta forma, o roteiro propõe primeiramente apresentar a rotina do sistema e explicá-la. Em seguida, apresentar os principais relatórios relacionados e, por último, fazer com que o usuário execute a rotina exercitando o que foi aprendido.

FASE SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Para a fase SI é necessário:

• Uma Solicitação de Compras no SIGACOM, com mais de uma unidade.
• Exportar a Solicitação de Compras para o SIGAEIC.
• Editar a SI.
• Imprimir o FOLLOW UP em negociação.

FASE PURCHASE ORDER

Para a Fase PO deve-se:

• Gerar uma tabela de pré-cálculo, com todos os impostos e algumas despesas previstas.
• Realizar um pedido com a tabela de pré-cálculo feita anteriormente. Com um despachante para ser o fornecedor das despesas. Os itens devem ser marcados como anuentes.
• Após gerar o pedido entrar no SIGAFIN, para conferir os títulos de previsão.
• Imprimir o FOLLOW UP Confecções LI.

FASE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO

Para a fase PLI/ LI oriente os usuários à:

• Gerar PLI.
• Editar o número de registro e data de licenciamento.
• Imprimir o relatório de follow up, “Aguardando Embarque”.

FASE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Apresentação da Fase DI:

• Gerar Desembaraço.
• Analisar SIGAFIN.
• Emitir relatórios financeiros do SIGAEIC.
• Lançar numerário.
• Analisar despesas no desembaraço.

Para a Fase DI – Recebimento de Importação é necessário:

• Editar o desembaraço, gerar as adições e digitar datas de desembaraço com taxas.
• Gerar nota fiscal.
• Classificar nota.

FASE DE CONTROLE DE CÂMBIO

Apresentação da Fase de Câmbio:

• Fechar o câmbio das invoices, compensando as antecipações.
• Tirar relatórios do financeiro do SIGAEIC.
• Tirar relatórios do SIGAFIN.

Fase DI – no Fechamento deve-se:

• Editar as despesas e gerar títulos NF, para compensação do numerário.
• Gerar a nota fiscal complementar.
• Digitar a da data de encerramento do desembaraço SIGAEIC.