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Esta guia permite a integração do sistema SPA com a Contabilidade.
Caso o Tipo de Débito e Crédito que está sendo cadastrado seja um Ponto de Venda, indique a mesma conta a débito e a crédito, para que o sistema não gere lançamento contábil.
A contabilização dos Pontos de Venda é feita por meio da opção Cadastro - Pontos de Venda - Integração com a Contabilidade, por meio do sistema PDV Config.
Preencha os seguintes campos:
- Atividade/Projeto
Esta é outra poderosa estrutura de apoio gerencial dos sistemas corporativos da CMNet Soluções.
Atividade/Projeto é uma estrutura hierárquica que permite analisar o resultado (econômico ou financeiro) de qualquer projeto isoladamente, ou ainda, analisar o resultado de cada uma das atividades que, simultaneamente, são desempenhadas dentro da organização.
A estrutura poderá ter vários níveis, conforme você definiu nos parâmetros do sistema.
O uso adequado desta estrutura permitirá a empresa manter o plano de contas original reduzido, sem a necessidade de criar novas contas ou centros de custo, para obter informações rápidas sobre o resultado (econômico ou financeiro) de determinada atividade/projeto.
Atividade
Algo que ocorre diariamente na organização. Exemplo: Manutenção é uma atividade que pode ser realizada em qualquer centro de custo (despesa), autorizada por qualquer responsável (desembolso), porém poderá ser analisada isoladamente como atividade.
Isto fará com que não seja necessário cadastrar novas contas contábeis nem novos centros de custo, para que se possa saber quanto foi a despesa (visão econômica, regime de competência) e o desembolso (visão financeira, regime de caixa) referentes à atividade de manutenção.
Projeto
Algo que ocorre apenas uma vez ou esporadicamente e precisa ser analisado em termos de resultado. Exemplo : Reforma no parque da piscina - é um projeto que irá gerar despesas em diversas contas (material de construção, mão de obra contratada, frete etc.) e que poderá ser apropriado a vários centros de custo (Piscina, Bar Piscina, Sauna). Além disso, os desembolsos necessários à obra poderão ser autorizados por vários responsáveis.
A qualquer momento. você pode obter a informação do que já foi gasto (visão econômica) ou desembolsado (visão financeira) na reforma do parque da piscina, sem que para isto, novas contas contábeis, centros de custo e centros de responsabilidade precisem ser criados.
A estrutura de atividades/projetos permitirá que as análises das atividades cotidianas ou dos projetos esporádicos possam ser feitas sem que as estruturas originais de contas contábeis, centros de custo e centros de responsabilidade sejam aumentadas.
Os centros de custo, os centros de responsabilidade e as atividades/projetos são as três estruturas mais importantes para a análise gerencial, dentre as sete estruturas disponíveis no sistema, que são: centro de custo, centro de responsabilidade, atividade/projeto, sistema de origem, tipo de operação, conta contábil e subconta.
Nos sistemas previdenciários existem mais duas estruturas para análise: plano e patrocinadora.
Por meio deste item, você controla o custo contábil, os desembolsos financeiros das atividades/projetos desenvolvidos pela empresa e a apropriação dos registros por unidades de negócios existentes dentro da empresa.
Esta estrutura permeia toda a solução corporativa, fazendo com que os lançamentos sejam apropriados no momento de cada fato gerador.
Ex.: Reforma da Piscina, Implantação do Sistema, Reforma do Parque Aquático.
Atividades/Projetos
01 - Atividades Fixas
01.01 - Hospedagem
01.02 – Alimentos e Bebidas
01.03 – Eventos
01.04 – Administração
01.05 – Manutenção
01.06 – Gerenciamento
02 - Projetos
02.01 – Implantação do Sistema CMNet
02.02 – Programa de Qualidade
02.03 – Curso de Espanhol
03 - Obras
03.01 – Reforma da Piscina
03.02 – Ampliação Parque Aquático
03.03 – Reforma da Cozinha - Conta Contábil a Débito
Clique no botão Seleciona e informe a conta contábil a débito relacionada a este Tipo de Débito/Crédito. No caso de receitas como Diária, Restaurante e Lavanderia, a conta a débito é normalmente do grupo Ativo.
Trata-se da conta que chamaremos “hóspedes na casa” em nossos exemplos. No caso de recebimentos (Dinheiro, A Faturar), a conta a débito também será do ativo, porém será conta “caixa” ou “Notas a Faturar” respectivamente. Para maiores informações consulte o “Esquema de contabilização da Solução Visual Hotal”, disponível no sistema de Contabilidade. - Conta Contábil a Crédito
Clique no botãoSeleciona e informe a conta contábil a crédito relacionada a este Tipo de Débito/Crédito. No caso de receitas como Diária, Restaurante e Lavanderia, a conta a crédito é normalmente do grupo Receita.
Trata-se da conta correspondente a cada uma das receitas geradas. No caso de recebimentos (dinheiro, a faturar), a conta a crédito será do ativo. Trata-se da conta que chamaremos “hóspedes na casa” em nossos exemplos. Para maiores informações, consulte o “Esquema de contabilização da Solução Visual Hotal”, disponível no sistema de Contabilidade. - Histórico Padrão
Indique o histórico padrão contábil que será utilizado ao lançar na contabilidade a movimentação referente a este Tipo de Débito/Crédito.
Para facilitar a conciliação contábil, sugerimos cadastrar um histórico padrão para cada tipo de débito/crédito. Desta maneira, será mais fácil encontrar eventuais diferenças entre o Front Office e a Contabilidade.
O preenchimento deste campo não é obrigatório. - C. Custo Débito
Informe o centro de custo relacionado à conta de débito (somente se a conta a débito exigir indicação de centro de custo). Normalmente não será solicitado, pois contas de Ativo não costumam obrigar indicação de centros de custo. - Subconta Deb
Informe a subconta relacionada à conta de débito (apenas se a conta contábil exigir indicação de subconta). Para maiores informações sobre subconta, consulte o Cadastros de Subconta, do sistema Contabilidade. - C. Custo Crédito
Informe o centro de custo relacionado à conta de crédito (somente se a conta a crédito exigir indicação de centro de custo). - Subconta Cred
Informe a subconta relacionada à conta de crédito (apenas se a conta exigir indicação de subconta). Para maiores informações sobre subconta, consulte o Cadastros de Subconta, do sistema Contabilidade. - Portador
Caso queira integrar os recebimentos com o Financeiro, clique na seta à direita do campo e selecione o Portador, que define o relacionamento entre uma conta bancária e uma Forma de Pagamento/Recebimento de Valores. - Converte Lançamento para Outra Moeda
Marque este campo, caso queira que os lançamentos sejam convertidos para outra moeda.
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