Relatório de Correção de Valor - APB - APB357AA
Visão Geral do Programa
Conforme a parametrização definida para a emissão do relatório de Correção de Valor APB, é possível disponibilizar um relatório para conciliação do valor da variação cambial ou efetuar a simulação dos valores de variação cambial.
O relatório listará a variação cambial das moedas que informam valor no sistema (de acordo com a parametrização do relatório), com relação à moeda corrente, ou seja, a variação cambial configurada como multi-moeda.
São listados no relatório os valores da variação cambial até a data de corte, para os títulos selecionados, conforme as faixas de seleção informadas.
Os principais dados apresentados no relatório são:
Saldo anterior - corresponde ao saldo na moeda original, no movimento de correção convertido pela cotação do movimento de correção anterior, ou, quando esse não existir, pela cotação do movimento de implantação.
Saldo final - corresponde ao saldo do título na moeda corrente no movimento atual, após a correção.
Valor Base da Variação Cambial - corresponde ao valor base, utilizado para o cálculo da variação cambial. Por exemplo, quando a correção for gerada devido ao pagamento do título, o valor base será o valor do pagamento.
Variação Cambial - será listada conforme o movimento do título.
Cotação - a cotação listada no relatório corresponde a cotação do movimento, ou a cotação simulação, caso seja utilizada a opção de simulação e não exista cotação disponível.
Caso o título tenha sofrido algum movimento que gerou valor de variação cambial, esta variação gerada será listada.
No final do relatório são totalizados os valores de saldo na moeda corrente e os valores de variação cambial.
Caso a geração não seja Simulação, será validado se os títulos possuem correção para a data de transação final.
Caso não exista correção, será apresentado ao final do relatório, os títulos que não foram corrigidos até a data de corte.
Para a opção simulação para os períodos em que a correção ainda não tiver sido calculada, essa será calculada multiplicando o saldo do título na moeda original pela cotação de simulação.
Relatório de Correção de Valor de APB
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de relatório que possibilita a conciliação do valor da variação cambial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Moedas/Cotação | Veja mais informações na descrição da tela Moedas/Cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabel Selec | Selecionar os estabelecimentos que devem ser considerados para seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécies de títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Série | Inserir uma faixa de série dos títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Fornecedor | Inserir uma faixa de fornecedores que deve ser considerada para seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Título | Inserir uma faixa de títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Parcela | Inserir uma faixa de parcelas dos títulos que deve ser considerada para seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Data | Inserir uma faixa de data de transação que deve ser considerada para a seleção dos títulos para a emissão do relatório, que permite a conciliação do valor da variação cambial. |
Relatório Correções | Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas todas as correções de valores existentes para os títulos até a data de corte. Importante: A totalização dos saldos na moeda corrente (anterior e final) será composta utilizando o último saldo do título. Exemplo: Título 1231 sofreu correção no dia 15 e no dia 31, porém, deverá ser considerado na totalização do saldo, somente o saldo do dia 31, ou seja, o saldo do título na data final do período. Quanto a variação cambial, ela pode ser positiva ou negativa, então, na totalização, será mostrado o valor total de crédito (variação positiva) e o valor total de débito (variação negativa) e a diferença entre estes dois valores. |
Simulação | Quando assinalado, determina a emissão de relatório de Simulação de Correções, de acordo com a cotação informada. Importante: Caso a opção Simulação estiver assinalada, determina que será simulada a correção de valor ao final de cada período, que estiver entre a faixa de datas (competência), sendo que somente será efetuada a simulação para os títulos que ainda não tenham sido calculados correção de valor real no período. Para cada fim de período até a data de transação final informada, será gerada uma linha com o cálculo da variação cambial. Para os períodos onde não houver cotação cadastrada, será apresentada mensagem ao final do relatório. A Simulação será feita somente para multi-moeda. |
Todas as Moedas | Quando assinalado, determina que devem ser listados os títulos de todas as moedas diferentes da moeda corrente da empresa. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o relatório for do tipo "Correções". |
Data Corte | Inserir a data que deve ser considerada como sendo a data final em que a correção será simulada ou listada, sendo que esta data não pode ser menor que a data de fim de transação. |
Cenário | Inserir o cenário contábil a ser utilizado para verificar a competência do período para a geração do relatório de Simulação.
Importante: Este campo somente é habilitado para a opção “Simulação”.
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Classificação | Assinalar a opção que define a classificação para a apresentação das informações no relatório, podendo ser:
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Moedas/Cotação
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Moedas/Cotação, localizado na tela Relatório de Correção de Valor APB. Nesta tela deve ser selecionada a moeda dos títulos que deverão ser listados. Importante: Somente é possível acessar essa tela quando o campo Todas Moedas não estiver assinalado. Nessa tela são apresentadas todas as moedas disponíveis parametrizadas como “Informa Valor”, possibilitando ao usuário definir, quando assinalada a opção Simulação, a cotação de simulação para cada moeda. Será validado se para todas as moedas selecionadas foi informado o valor da cotação. Por padrão, para todas as moedas listadas, será buscada a cotação para a data de corte informada, caso essa não esteja disponível para alguma moeda, o valor da cotação será apresentado igual a zero. |
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