Relatório de Conciliação Contábil - APB777AA
Visão Geral do Programa
Nesse relatório são listados todos os lançamentos contábeis das contas de saldo do módulo de Contas a Pagar de um período, com o objetivo de verificar se há diferenças entre os lançamentos.
Demonstrativo Apropriação Contábil do AP
Objetivo da tela: | Permitir emitir Relatório de Conciliação Contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar uma faixa de informações a serem consideradas na emissão do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Conciliação Contábil APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Visualização | Por Estabelecimento: Quando assinalado, determina que a visualização do relatório deve considerar o Estabelecimento, emitindo um total da conta após a última informação do estabelecimento. Por Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que a visualização do relatório deve considerar a Unidade de Negócio. Importante: Ao assinalar os dois campos, determina que são considerados estabelecimento e unidade de negócio, sendo que no final de ambos é impresso um total da conta. |
Relatório | Sintético: Quando assinalado, determina que o relatório apresenta os valores sintéticos por conta. Sintético por Dia: Quando assinalado, determina que o relatório apresenta os valores lançados na contabilidade e no contas a pagar por data de transação. Analítico: Quando assinalado, determina que o relatório apresenta os lançamentos na contabilidade e no contas a pagar para cada conta contábil. Nota: Quando assinalada essa opção, são desabilitadas as visualizações por estabelecimento e unidade de negócio. Imprime somente diferenças? – Quando assinalado, determina que o relatório apresenta as contas, cujos totais movimentados demonstrarem diferença entre o saldo contábil e o saldo do módulo contas a pagar. |
Lançamentos Contábeis | Pendente: Quando assinalado, determina que o relatório seleciona os lançamentos contábeis com situação Pendente. Conferido: Quando assinalado, determina que o relatório seleciona os lançamentos contábeis com situação Conferido. Contabilizado: Quando assinalado, determina que o relatório seleciona os lançamentos contábeis com situação Contabilizado. |
Apresentação | Finalidade: Inserir a finalidade econômica de apresentação do relatório. |
Data Transação | Inicial e Final: Inserir uma faixa de datas para busca dos movimentos do contas a pagar e as contabilizações efetuadas durante esse período. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Dimensões | Linhas: Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo possível sua alteração. Colunas: Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo possível sua alteração. |
Faixa - Conciliação Contábil APB
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de informações a serem consideradas na emissão do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir os códigos inicial e final da empresa. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada. |
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final do estabelecimento. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada. |
Unid Negócio | Inserir os códigos inicial e final da unidade de negócio. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada. |
Conta Contábil | Inserir os códigos inicial e final da conta contábil. Serão selecionados os movimentos do contas a pagar e as apropriações da contabilidade da faixa selecionada. |
Conteúdos Relacionados:
Para que seja possível a emissão desse relatório, é necessário que existam lançamentos contábeis em contas de saldo para o módulo Contas a Pagar.