01. VISÃO GERAL
Programa utilizado para preparação de títulos para geração do arquivo de Cobrança Escritural no Logix.
Principais campos
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Modalidade cobrança | Opções: Cobrança Pix; Cobrança Boleto; Ambos. |
| Empresa | Indica se devem ser selecionadas informações de empresas. Se informar que SIM, então uma tela é aberta para que as empresas sejam selecionadas. - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa para a preparação dos títulos. |
| Tipo de cobrança | Opções: Simples; Descontada; Vendor. - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de cobrança para a preparação dos títulos. |
| Cliente | Indica se serão ou não emitidos os boletos de todos os clientes. - O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a preparação dos títulos. |
| Portador | Código do portador que será utilizado na preparação dos títulos. - O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um portador para a preparação dos títulos. |
| Tipo de título | Indica se será ou não emitida a preparação para todos os tipos documentos. - O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título para a preparação dos títulos. |
| Instruções bancárias | Opções: Somente instruções bancárias; Somente títulos; Ambos. |
| Instruções somente do período? | Indica se deseja selecionar somente instruções emitidas no período informado. |
| Contrato vendor | Indica o número contrato vendor De/Até. |
| Data de emissão | Indica se serão ou não preparados os títulos para todas as datas de emissão. |
| Data de vencimento | Indica se serão ou não preparados os títulos para todas as datas de vencimento. |
| Seleção de títulos | Opções: Todos os títulos; Títulos com número bancário; Títulos sem número bancário. |
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos. - A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda). |
| Título | Indica se será ou não emitidos todos os títulos. - O título deverá estar previamente cadastrado no FIN10050 (Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber). |
| Nota fiscal | Indica se será ou não preparado todas as notas fiscais. Permite selecionar Empresa , Tipo de nota fiscal , Série e Subsérie da nota fiscal. Os tipos de notas fiscais são:
|
| Detalhar títulos / instruções bancárias | Indica se serão detalhados os títulos e/ou instruções que serão preparados. Nessa tela é permitido indicar quais títulos serão preparados e não preparados. Além disso é possível informar uma nova data de gravação e alterar a modalidade da cobrança. |
02. AGENDAMENTO
O programa possibilita o processamento agendado.
Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.
Pré-requisito
Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas.
Manual de configuração do agendador de tarefas Logix:
Configurações
No JOB0003 cadastrar o agendamento para a execução do programa FIN10058 (Preparação de cobrança), seguindo as orientações do manual do agendador de tarefas Logix.
Abaixo a lista dos parâmetros necessários para a execução agendada.
ATENÇÃO
Todos os parâmetros são obrigatórios. Será sinalizado os que aceitam valores nulos (brancos). Favor cadastrar nesta exata sequência.
Parâmetro 1
Campo do programa: Empresa
Tipo: Lista
Objetivo: Informar um ou mais códigos de empresa para a preparação dos títulos.
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 2
Campo do programa: Tipo de cobrança
Tipo: Lista
Objetivo: Informar um ou mais tipos de cobrança para a preparação dos títulos.
Valores aceitos:
S - Simples
D - Descontada
V - Vendor
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 3
Campo do programa: Cliente
Tipo: Lista
Objetivo: Informar um ou mais clientes para a preparação dos títulos.
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 4
Campo do programa: Portador
Tipo: Lista
Objetivo: Informar um ou mais portadores para a preparação dos títulos.
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Caso o portador seja informado, o tipo, que se encontra no Parâmetro 5, também deverá ser informado.
Parâmetro 5
Campo do programa: Tipo portador
Tipo: Lista
Objetivo: Informar um ou mais tipos portadores para a preparação dos títulos.
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Informar sempre que o portador, que se encontra no Parâmetro 4, for informado.
Parâmetro 6
Campo do programa: Tipo de título
Tipo: Lista
Objetivo: Informar um ou mais tipos de documentos para a preparação dos títulos.
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 7
Campo do programa: Instruções bancárias
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a forma de selecionar as instruções bancárias
Valores aceitos:
I - Somente instruções bancárias
T - Somente títulos
A - Ambos
Parâmetro 8
Campo do programa: Instruções somente do período?
Tipo: Simples
Objetivo: Indica se deseja selecionar somente instruções emitidas no período informado.
Valores aceitos:
S - Sim
N - Não
Parâmetro 9
Campo do programa: Contrato vendor de
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o número inicial do contrato vendor.
Observação
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 10
Campo do programa: Contrato vendor até.
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o número final do contrato vendor.
Observação
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 11
Campo do programa: Data de emissão de.
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a data inicial referente a emissão dos títulos.
Observação
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 12
Campo do programa: Data de emissão até.
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a data final referente a emissão dos títulos.
Observação
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 13
Campo do programa: Data de vencimento de.
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a data inicial referente ai vencimento dos títulos.
Observação
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 14
Campo do programa: Data de vencimento até.
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a data final referente ao vencimento dos títulos.
Observação
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.
Parâmetro 15
Campo do programa: Seleção títulos
Tipo: Simples
Objetivo: Indica o tipo de seleção dos títulos que serão preparados.
Valores aceitos:
T - Todos os títulos
C - Títulos com número bancário
S - Títulos sem número bancário
Parâmetro 16
Campo do programa: Moeda
Tipo: Lista
Objetivo: Código da moeda que será utilizada para selecionar o documento.
Observação
Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.
Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo
Parâmetro 17
Campo do programa: Modalidade Cobrança
Tipo: Simples
Objetivo: Indica a modalidade da cobrança.
Valores aceitos:
P - Cobrança Pix
B - Cobrança Boleto
A - Ambos
Observação
Caso esse parâmetro contenha o valor "P - Cobrança Pix" automaticamente será assumido "S - Títulos sem número bancário" no parâmetro 15 - Seleção títulos.
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