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Pagamento Eletrônico

Visão Geral do Programa

Por meio desta rotina é possível informar os itens necessários para o pagamento eletrônico.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa tomadora

Código da empresa tomadora para o processo.
Esta empresa empresta recursos da empresa cedente para o pagamento dos seus títulos (autorizações de pagamento).

Empresa cedente

Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento através de mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no CAP3890 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no CAP2360 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina.

BancoCódigo do banco onde deverá ser efetuado o pagamento da GPS. Deverá estar cadastrado no CAP0110 (Bancos).
Código pagamentoCódigo de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido na GPS.
CompetênciaPeríodo de competência a qual a GPS se refere. Este período deve ser informado da seguinte forma: MM/AAAA.
Identificador

Identificação do contribuinte junto ao INSS. O identificador pode ser o CGC/CNPJ, CEI ou NIT.

Valor de INSS

Valor outras entidades.

Valor da contribuição a ser recolhida, em função de dispositivos legais para outras entidades: FNDE, INCRA, SESI, SENAC, SEBRAE, DPC, FERA, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP.

ATM Multa/JurosSomatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devidos em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores informados (INSS + outras entidades).


TELA OPCAO pagamento cOncessionaria 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa cedente

Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural. Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento através de mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento (CAP3890 - Mútuo do CAP (Pagamento)) e parametrização (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina.

Banco

Código do banco onde deverá ser efetuado o pagamento através da modalidade Concessionárias.

Código barras

Código de controle do bloqueto que será pago via arquivo escritural. Este código encontra-se impresso no bloqueto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.
Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte. Somente um dos campos ("Código de barras" ou "Linha ficha compensação") deverá ser informado.

Linha ficha compensaçãoCódigo de controle do bloqueto que será pago via arquivo escritural. Este código encontra-se impresso no bloqueto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado. Este campo é específico para a digitação manual do código de barras, não sendo necessária a informação do campo anterior. Somente um dos campos ("Código de barras" ou "Linha ficha compensação") deverá ser informado.
Código do bancoCódigo do banco onde deverá ser efetuado o pagamento da DARF.
ReceitaCódigo da receita que está sendo paga.
Valor do IRRFValor do imposto de renda retido na fonte.
Valor multaValor da multa em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento.
Valor jurosValor do juros em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento.
Período apuraçãoPeríodo de apuração do montante de IRRF que se está pagando.
Valor pagamentoValor do recolhido para pagamento do FGTS.
APNúmero da AP (Autorização de Pagamento) relacionada à GARE.
Status remessa

Indica o tipo de status de remessa para o pagamento escritural da AP.

0 - Não enviado;

1 - Enviado;

2 - Enviado OK;

3 - Enviado erro;

4 - Alterado;

5 - Alterado OK;

6 - Alterado erro;

7 - Excluído;

8 - Excluído OK;

9 - Excluído erro.

Tipo tributo

Indica o tipo do tributo a ser considerado.

1 - GARE DR

2 - GARE ICMS

Valor receitaValor original da receita que está sendo paga.
Valor acréscimo financeiroValor referente ao acréscimo financeiro em virtude de correção monetária.
Valor honorário advocatícioValor referente às custas do honorário advocatício aplicado.
Inscrição estadualCódigo da inscrição estadual que será utilizado na geração do arquivo de remessa para pagamento do imposto GARE (Guia de Arrecadação Estadual).
Dívida ativa

Código da dívida ativa que será utilizado na geração do arquivo de remessa para pagamento do imposto GARE (Guia de Arrecadação Estadual).

Auto de Infração e Imposição de Multa

Código do AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa) que será utilizado na geração do arquivo de remessa para pagamento do imposto GARE (Guia de Arrecadação Estadual).

Código de barras

Código de barras para controle do bloqueto que será pago via arquivo escritural.

Nota:

- Esse código encontra-se impresso no bloqueto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado;
- Esse campo é específico para o uso de leitor óptico;
- Somente um dos campos ("Código de barras" ou "Linha ficha compensação") deverá ser informado.

AutenticaçãoNúmero da autenticação bancária registrada pelo banco no pagamento do título.