Manutenção AP - CAP0160
Visão Geral do Programa
Permitir a manutenção completa de uma AP (modificação, exclusão, consulta) dentro de uma estrutura multi-empresa, apresentando todas as informações relacionadas ao documento (ajustes, impostos, lançamentos contábeis, auditoria, aprovação eletrônica, observações, pagamento escritural, etc.) possibilitando o controle do processo de pagamento efetivo do título.
A partir da opção de “Modificar” é possível efetuar manutenção nos campos secundários da AP, sem a geração de uma nova versão decorrente dessa modificação. No caso da opção “modificação Total”, é possível efetuar manutenção em todos os principais campos da AP, sendo gerada uma nova versão decorrente dessa modificação.
Além das telas referentes a manutenção completa de uma AP, é possível consultar também outras tabelas (“links”) relacionadas a mesma, como por exemplo: Pagamento Escritural (PGE), Desdobramento de APs (CAP), Audit-Cap (CAP), ADs (CAP), Aprovação Eletrônica de Pagamentos (APR) e etc.
Os tipos de valores que necessitem ser incorporados a AP deverão ser informados a partir da tela de tipo de valores.
No caso de APs que possuam IRRF-PF previsto, este será recalculado e incorporado a partir de um tipo de valor gerado no momento da informação da data de proposta na AP.
Existem 2 opções de exclusão previstas nesta tela. A primeira efetua a exclusão somente da AP corrente. A opção de “Exclusão AD/AP” efetua a exclusão da AP corrente juntamente com a sua AD correspondente (somente nos casos de relacionamento simples, uma AD para uma AP).
Os lançamentos contábeis da AP serão gerados de forma automática por meio do CAP0890 (Baixas AP’s Pagas) e apresentados na tela de lançamentos contábeis (CAP0160) somente após o processo de atualização das informações de pagamento na AP (data pagamento, número documento pagamento, tipo documento pagamento, código banco pagador e número conta bancária).
A opção de definição de um favorecido deverá ser utilizada para os casos onde o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, ficando o favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes a AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modificar | Permite modificar o registro que está sendo exibido na tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta. Esta modificação é restringida às informações principais da apropriação de pagamento e não gera uma nova versão da AP. |
modif.Tot | Permite modificar o registro que está sendo exibido na tela. A modificação total permite que sejam alteradas não somente as informações principais da autorização de pagamento, como na opção "Modificar", mas também os ajustes financeiros e lançamentos contábeis. A partir desta opção será gerada uma nova versão da AP, permanecendo a versão anterior como histórico. |
| Exclusão AP | Permite excluir o registro que está sendo exibido na tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta. |
| eXclusão AD e AP | Permite excluir a autorização de pagamento que está sendo exibida na tela e também a apropriação de despesa que lhe deu origem. Esta opção é disponível apenas para autorizações de pagamento relacionadas a apenas uma apropriação de despesa. |
| Favorecido ap | Permite consultar/modificar o favorecido da autorização de pagamento. |
| calc. Juros | Permite navegar pelo menu de cálculo de juros, onde é possível consultar juros outrora aplicado na autorização de pagamento corrente, bem como proceder com o cálculo e inclusão do mesmo a partir de fórmulas de juros previamente definidas. |
| Pagto Escritural | Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural, GPS ou concessionárias conforme a necessidade. Este processo é efetivado no CAP0470, onde deverá ser optado entre as três modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento. |
| Aprovação eletrônica | Consulta as pendências de aprovação eletrônica da autorização de pagamento corrente. Estas informações são exibidas através do CAP6510. |
| fgts | Encaminha a AP para pagamento na modalidade FGTS. |
| Impostos | Exibe para o usuário as informações referentes ao imposto de renda previsto e a previsão de retenção do PIS/COFIN/CSL na autorização de pagamento caso o indicador de retenção prevista do PIS, COFINS e CSL seja igual a “s” no LOG2240 (Parâmetros Padrões). Prever na opção de consulta dos impostos do cap0160 (Opção 'Impostos' do menu do programa) a visualização das retenções previstas do PIS, COFINS e CSL, caso o indicador de utilização da retenção prevista seja igual a 'S' no LOG2240 (Parâmetros Padrões) |
| Baixas adiant | Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Empresa a qual pertence a autorização de pagamento. |
Autorização de pagamento | Número da autorização de pagamento. |
| Versão | Número da versão da autorização de pagamento. |
| Versão atual | Indica se a versão da autorização de pagamento é a versão atual. |
| Fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço o qual gerou a despesa e posterior autorização de pagamento. Em alguns casos especiais, o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante). |
| Parcela | Número da parcela de pagamento a qual a autorização de pagamento se refere conforme a condição de pagamento utilizada. |
| Depósito/crédito | Indica pagamento da despesa através de depósito/crédito no banco do fornecedor. Neste caso, o código do portador será igual ao código que representa o banco e a agência do fornecedor (conforme cadastro). |
| Banco/agência do fornecedor | Código do banco através do qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e no qual é paga a autorização de pagamento. |
| Agência do fornecedor | Código da agência bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual é paga a autorização de pagamento. |
| Conta bancária do fornecedor | Número da conta bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual é paga a autorização de pagamento. |
| Forma de pagamento | Indica a forma de pagamento empregada na autorização de pagamento quando da liquidação através de borderô e parametrização para controle de forma de pagamento em borderôs (CAP2360 - Parâmetros Padrão CAP). Será permitida a manutenção deste campo quando for caracterizado um TED (pagamento entre bancos e valor da AP acima do parametrizado), onde seu tipo deverá ser informado. Caso não se informe, será adotado TED "CIP" como padrão. "STR" - TED tipo STR "CIP" - TED tipo CIP |
| Portador | Indica o banco portador do título ao qual se refere a autorização de pagamento. Esta informação é muito importante para o caso de pagamento efetuado através de depósito em conta, DOC e etc., mas para alguns casos não é necessária, a exemplo, pagamento por caixa. |
| Banco pagador | Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária onde foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento (CAP0120 - Agências). |
| Conta bancária | Número da conta bancária onde foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento. |
| Valor na moeda original | Valor da autorização de pagamento na moeda original. |
| Valor em real | Valor da autorização de pagamento na moeda Real. |
| Moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. |
| Valor de juros diários | Valor de juros diário. # este campo não está sendo utilizado. |
| Emissão | Data em que a autorização de pagamento foi gerada no sistema. |
| Vencimento com desconto | Data de vencimento com desconto da autorização de pagamento. |
| Lote transferência | Número do lote de transferência responsável pela transferência da autorização de pagamento da empresa filial para a matriz. |
| Valor do desconto | Valor do desconto aplicado na autorização de pagamento para pagamento efetuado na data de vencimento com desconto. Este valor é descontado automaticamente na autorização de pagamento, na forma de tipo de valor, quando a mesma é colocada na proposta que se refere a data de vencimento com desconto. |
| Vencimento sem desconto | Data de vencimento sem desconto da autorização de pagamento. |
| Duplicata | Número da duplicata emitida pelo fornecedor a qual se refere a autorização de pagamento. |
| Boleto AWD | Conhecimento de Embarque Aéreo (Airway Bill - AWB) relacionado a autorização de pagamento. Este documento é emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É ao mesmo tempo um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito. |
| Liberado contas a pagar | Indica se a autorização de pagamento está liberada para pagamento no módulo Contas a Pagar. Valores aceitos: "S" - Liberada para pagamento. "N" - Pendente de liberação. Nota: Caso no CAP2360 (CADASTROS E TABELAS - CADASTRO DE FORNECEDORES - PARÂMETROS PADRÃO CAP) esteja parametrizado que a exista a rotina de aprovação eletrônica este campo terá o valor inicial "B" indicando que a autorização de pagamento está bloqueada para pagamento até que a aprovação seja efetuada. |
| Liberado SUP | Indica se a autorização de pagamento está liberada para pagamento no Suprimentos. Caso hajam divergências na nota fiscal/frete, este indicador estará setado com "N" e a autorização de pagamento ficará bloqueada, não sendo possível efetuar seu pagamento. |
| Complemento documento | Complemento da nota fiscal/documento a qual a autorização de pagamento se refere. |
| Proposta | Data na qual a empresa se propõe a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. Esta data é utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da mesma. |
| Documento origem | Número do documento que originou a apropriação de despesa (nota fiscal, recibo e etc.). |
| Lote pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a autorização de pagamento. Os lotes de pagamento tem como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento. Ele define, portanto, a forma de pagamento utilizada para o pagamento da AP. |
| Pagamento | Data na qual foi efetivado o pagamento da autorização de pagamento. |
| Documento pagamento | Número do documento de pagamento utilizado para pagamento da AP. |
| Tipo documento de pagamento | Indica o tipo do documento de pagamento utilizado no pagamento da AP. Valores aceitos: "1" - Cheque "2" - Borderô "3" - Diversos "4" - Caixa "5" - DOC "6" - Pagamento Escritural "7" - Cheque Transferência Bancária "8" - GPS "9" - Cheque Administrativo |
| Autorização de pagamento baixada? | Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento. |
| Data Recebimento | Data na qual foi efetivamente atestado o recebimento do pagamento. Exemplo: Para pagamento através de cheque, esta data representa o dia em que o cheque foi entregue ao fornecedor. |
Tela "Calc. Juros"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Taxa de juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. |
Código Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor do juros da autorização de pagamento. |
| Data Pagamento | Data de pagamento da autorização de pagamento. A quantidade de dias de atraso para o devido cálculo de juros é obtida através da diferença de dias entre a data de vencimento e a data de pagamento. |
Opção de menu "Observacoes_AP"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Observações | Campo livre destinado a observações que deverão ser registradas na autorização de pagamento. |
Opção de menu "Tipos_de_valores"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código | Código do tipo de valor a ser aplicado na autorização de pagamento. Para tipos de valores que se refiram a baixa de adiantamento, será solicitado o adiantamento para baixar valor. |
Valor | Valor do ajuste financeiro. Nos casos em que o tipo de valor possui percentual de ajuste, o valor é calculado automaticamente tendo como base o valor nominal da AP. É possível, no entanto, modificar o valor calculado conforme necessidade. |
Opção de menu "Lantamento_contábeis"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
D/C | Indica o tipo do lançamento contábil. "C" - Lançamento contábil a crédito. "D" - Lançamento contábil a débito. O somatório dos lançamentos contábeis a crédito deve ser igual ao somatório dos lançamentos contábeis a débito. |
Conta | Conta contábil a qual se refere o lançamento contábil. |
| Valor | Valor do lançamento contábil. |
| Histórico | Histórico (texto) relacionado ao lançamento contábil. |
| CP | Indica se o lançamento contábil é relacionado com o vencimento da apropriação de despesa. Utilizado para lançamentos para o CMI. |
Tela "Popup/Baixa Adtos"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Código do fornecedor a ser utilizado para a seleção dos dados. |
Intervalo data referência | Intervalo de data de referência para selecionar os dados. Importante: Não teclar <ENTER> em todos os campos de data desta tela, desta forma será evitada a seleção de muitas APs para o arquivo escritural. |
| Transferência | Indica se deverá ser efetuada a baixa do valor total ou parcial do adiantamento. T - Total P - Parcial Se escolhido "Parcial" deverá ser informado o valor referente no campo "Valor Transferência". |
| Valor Transf | Valor a ser baixado caso tenha sido escolhido a transferência parcial do adiantamento. |
| Excluir | Indica o registro de movimentação de adiantamento a ser excluído. |
Opção de menu "Recalculo_pis_cofiNs_csl"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Valor Base Cálculo PIS | Valor da nova base de cálculo do PIS, para que sejam atualizados os valores das retenções de PIS. Uma vez informada a base de cálculo para PIS, o programa assumirá automaticamente os valores das base de cálculos de CSL e COFINS igual a base informada no PIS (caso o fornecedor recolha CSL ou COFINS). |
Valor PIS | Valor da retenção de PIS. Este campo será calculado automaticamente podendo o valor ser alterado, caso sejam necessários arredondamentos. |
| Valor Base Cálculo COFINS | Valor da nova base de cálculo do COFINS para que sejam atualizados os valores das retenções de COFINS. Uma vez informado o valor da base de cálculo para COFINS, o programa assumirá automaticamente o valor da base de cálculo para CSL igual a base informada no COFINS, caso o fornecedor recolha CSL. |
| Valor COFINS | Valor da retenção de COFINS. Este campo será calculado automaticamente podendo seu valor ser alterado, caso sejam necessários arredondamentos. |
| Valor Base Cálculo CSL | Valor da nova base de cálculo do CSL, para que sejam atualizados os valores das retenções de CSL. |
| Valor CSL | Valor da retenção de CSL. Este campo será calculado automaticamente podendo seu valor ser alterado, caso sejam necessários arredondamentos. |
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