Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento a ser relacionado à renegociação por substituição que está sendo implementada. 

Referência

Inserir o código de referência para a renegociação que está sendo implementada.

A referência para renegociação por substituição é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios.

No campo referência é exibida sugestão de código padrão, sendo possível sua alteração, de acordo com a necessidade. O padrão exibe as seguintes características:

991020Rcbz

onde:

99        = Ano

10        = Mês

20        = Dia

R          = Código padrão que representa Renegociação

Cbz      = Código aleatório

Filtro

Ver mais informações na descrição da tela Filtro Item da Renegociação do ACR. 

Faixa

Ver mais informações na descrição da tela Faixa Renegociação. 

Atualiza

Quando acionado, apresenta na tabela superior os títulos a serem renegociados, obedecendo às informações definidas no filtro e faixa. Após acionar esse botão, altera sua cor de vermelho para verde, determinando que os títulos apresentados estão atualizados. Cada modificação de informações no botão filtro ou faixa altera novamente a cor desse botão para vermelho, sendo necessário acioná-lo novamente.

Classificação

Legenda

Ver mais informações na descrição da tela Legenda. 

Seleciona Todos

Na tabela Superior – Quando acionado na tabela superior, são marcados todos os títulos apresentados para renegociação, não sendo necessário marcar título a título.

Na tabela Inferior – Quando acionado na tabela inferior, são marcados todos os títulos já transferidos para a renegociação.

Nenhum

Na tabela Superior – Quando acionado na tabela superior, desmarca todos os títulos já marcados para renegociação por substituição.

Na tabela Inferior – Quando acionado na tabela inferior, são desmarcados todos os títulos já marcados nessa tabela. 

Desce

Quando acionado, transfere os títulos marcados na tabela superior para a tabela inferior. Somente são considerados na renegociação por substituição os títulos transferidos para a tabela inferior.

Sobe

Quando acionado, transfere os títulos marcados na tabela inferior para a tabela superior. Esses títulos transferidos de volta para a tabela superior são desconsiderados da renegociação que está sendo implementada. 

Regras

Ver mais informações na descrição da tela Itens da Renegociação do ACR. 

Histórico do Movimento

Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento.

Cliente

Inserir o código do cliente para o qual deseja-se efetuar a renegociação de títulos por substituição. 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser relacionada com a renegociação que está sendo implementada. Todos os valores inseridos e calculados são apresentados na moeda inserida.

Data Transac

Cliente / Matriz

Assinalar uma das duas opções, determinando se devem ser apresentados na tabela superior somente os títulos do cliente inserido, ou também os títulos da matriz relacionada a esse cliente, e os títulos de outros clientes com a mesma matriz.

Motivo Movimento

Liq no Estabelecimento Título

Total Negociado

Exibe o valor total dos títulos negociados para substituição. Esse valor é obtido com a soma dos títulos localizados na tabela inferior.

Superior

Inferior

Exibe os títulos transferidos da tabela superior. Esses títulos são baixados/liquidados na renegociação. Os títulos somente são apresentados nessa tabela, após marcados na tabela superior e acionado o botão Desce.

Normal

Ao assinalar essa opção são considerados para a renegociação os títulos com espécies do tipo normal. 

Cheque

Ao assinalar essa opção são considerados para a renegociação os títulos com espécies do tipo Cheque. 

Aviso de Débito

Ao assinalar essa opção são considerados para a renegociação os títulos com espécies do tipo aviso de débito.

Estabelecimento – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Somente são apresentados títulos de estabelecimentos que estiverem na faixa inserida. 

Espécie – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem consideradas. Somente são apresentados para renegociação títulos de espécies que estiverem na faixa inserida.

Vencimento – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de vencimentos a serem considerados. Somente são apresentados para renegociação os títulos com vencimentos que estiverem na faixa inserida.

Por Estabelecimento

Ao assinalar essa opção os títulos são apresentados por código de estabelecimento.

Por Cliente

Ao assinalar essa opção os títulos são apresentados por código de cliente. 

Por Espécie

Ao assinalar essa opção os títulos são organizados e apresentados por código de espécie de título. 

Por Vencimento

Ao assinalar essa opção os títulos são organizados e apresentados por ordem de vencimento.

Preto

Títulos sem Restrições – Os títulos apresentados na tabela superior e que possuem sua cor de fonte preta, são títulos que não possuem restrições quanto a sua utilização em renegociações.

Azul

Títulos em Cobrança Bancária/Borderô – Os títulos apresentados na tabela superior e que possuem cor de fonte azul, são títulos que estão em cobrança bancária ou já estão relacionados a algum borderô. Esses títulos podem ser renegociados e a cor serve apenas como um aviso ao usuário. 

Vermelho

Títulos em Cobrança Judicial – Os títulos apresentados para renegociação e que possuem cor de fonte vermelha, são títulos que estão registrados com modalidades de cobrança “Judicial”. Esses títulos também podem ser renegociados e a cor serve apenas como um aviso ao usuário.

Atualiza

Ver mais informações na descrição da tela Item da Renegociação do ACR – Atualiza.

Histórico do Movimento

Totais

Ver mais informações na descrição da tela Total Renegoc Substituição.

Estab

Exibe o código do estabelecimento inserido para a renegociação por substituição. 

Num. Renegoc

Exibe o número determinado para a renegociação que está sendo implementada. 

Espécie

Exibe o código da espécie de título a ser utilizado nos títulos que estão sendo gerados. É exibida sugestão de espécie padrão, definida na Manutenção Parâmetro Estabelecimento ACR, sendo possível sua alteração. A espécie determinada é utilizada para todos os títulos gerados na renegociação.

Série

Inserir o código da série a ser utilizada nos títulos gerados. É exibida sugestão de série padrão, definida na Manutenção Parâmetro Estabelecimento ACR, sendo possível sua alteração. O código de série determinado é utilizado para todos os títulos gerados nessa renegociação.

Título

Inserir o número a ser utilizado para os títulos gerados na renegociação. Todos os títulos gerados recebem esse mesmo número, alterando apenas o número da parcela, conforme a quantidade determinada.

Portador

Inserir o código do portador e modalidade a serem relacionados aos títulos gerados na renegociação. São exibidas sugestões padrões para portador e modalidade, sendo possível sua alteração. Todos os títulos gerados na renegociação são implementados com o código de portador e modalidade inseridos nesses campos.

Repres

Cond Cobr

Inserir, quando necessário, o código que represente uma condição de cobrança a ser relacionada aos títulos que estão sendo gerados na renegociação.

Qtd Parcelas

Inserir o número de parcelas a serem geradas para o título da renegociação.

Exemplo:
Quando inserido número 6 nesse campo, são criados 6 títulos de mesmo número, porém com parcelas de 1 a 6.

Periodic

Determinar a periodicidade entre o vencimento de cada parcela a ser criada. As opções são:

Diária – Ao selecionar essa opção, determina que as parcelas do título gerado devem vencer diariamente, sendo uma parcela para cada dia.

Exemplo:

Na data de transação 03/11 está sendo implementada renegociação, e determinou-se a criação de 3 parcelas para o título a ser gerado. Utilizando o dia base = 4 e o primeiro vencimento como 04/11, as parcelas ficam com os seguintes vencimentos:

/1   -   04/11

/2   -   05/11

/3   -   06/11

Semanal – Ao selecionar essa opção, determina que as parcelas do título que está sendo gerado na renegociação devem vencer uma a cada semana.

Exemplo:
Na data de transação 03/11 está sendo implementada renegociação, e determinou-se a criação de 5 parcelas para o título a ser gerado. Utilizando o dia base = 11 e o primeiro vencimento como 11/11, as parcelas ficam com os seguintes vencimentos:

/1   -   11/11

/2   -   18/11

/3   -   25/11

Mensal – Ao selecionar essa opção, determina que as parcelas do título gerado devem vencer a cada mês, sendo apenas uma parcela para cada mês.

Exemplo:
Na data de transação 03/11 está sendo implementada renegociação, e determinou-se a criação de 3 parcelas para o título a ser gerado. Utilizando o dia base = 4 e o primeiro vencimento como 04/12, as parcelas ficam com os seguintes vencimentos:

/1   -   04/12

/2   -   04/01

/3   -   04/02

Quinzenal – Ao selecionar essa opção, determina que as parcelas do título gerado devem vencer a cada quinzena, sendo criada apenas uma parcela para cada quinzena.

Exemplo:
Na data de transação 03/11 está sendo implementada renegociação, e determinou-se a criação de 3 parcelas para o título a ser gerado. Utilizando o dia base = 18 e o primeiro vencimento como 18/11, as parcelas ficam com os seguintes vencimentos:

/1   -   18/11

/2   -   03/12

/3   -   18/12

Nr Dias – Ao selecionar essa opção, deve-se inserir o intervalo fixo de dias entre o vencimento de cada parcela gerada, sendo possível determinar intervalos diferentes das opções apresentadas.

Exemplo:
Na data de transação 03/11 está sendo implementada renegociação, e determinou-se a criação de 3 parcelas para o título a ser gerado. Utilizando a periodicidade de 13 dias, o dia base = 16 e o primeiro vencimento como 16/11, as parcelas ficam com os seguintes vencimentos:

/1   -   16/11

/2   -   29/11

/3   -   12/12

Dias

Exibe a quantidade de dias entre os vencimentos de cada parcela da renegociação, conforme a opção selecionada no campo Periodic. Exibe as informações:

• Quando selecionada a opção Diária, exibe o número “1”, informando que a periodicidade para cada vencimento de parcela é de um dia.
• Quando selecionada a opção Semanal, exibe o número “7”, informando que a periodicidade para cada vencimento de parcela é de sete dias.
• Quando selecionada a opção Mensal, exibe o número “30”, informando que a periodicidade para cada vencimento de parcela é de 30 dias.
• Quando selecionada a opção quinzenal, exibe o número "15", determinando que a periodicidade para cada vencimento de parcela é de 15 dias.
• Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Nr Dias”, sendo necessário inserir o número de dias de periodicidade para o vencimento das parcelas do título a ser gerado. Dessa forma, é possível definir periodicidades diferentes dos padrões apresentados.

Exemplo:

Caso seja determinado para uma renegociação que as parcelas do título gerado vencem de 18 em 18 dias, é selecionada a opção de periodicidade “Nr Dias” e no campo Dias, inserido o número 18.

Dia Base

O conteúdo exibido ou inserido nesse campo depende da opção de periodicidade selecionada. Determina o dia base para os vencimentos das parcelas a serem geradas.

Dependendo da periodicidade selecionada, deve ser inserida informação nesse campo, ou é apresentado o dia base para determinação dos vencimentos das parcelas a serem geradas. A seguir são apresentadas as disposições das informações desse campo, dependendo da periodicidade selecionada:

Mensal – Ao selecionar a periodicidade Mensal esse campo é habilitado, devendo ser inserida a data em que todo mês deve ser o vencimento do título.

Exemplo:

Ao determinar que devem ser geradas 6 parcelas do título com periodicidade de vencimento Mensal e inserido nesse campo o número 23, são criadas seis parcelas com vencimento sempre no dias 23 de cada mês.

Quinzenal – Ao selecionar essa periodicidade, o campo Dia Base não é habilitado, sendo exibido o número do dia base. Esse número é obtido pela data de transação da renegociação + 15 dias. Caso seja alterada a data do 1º vencimento, a data informada nesse campo é alterada, ficando idêntica a data do novo 1º vencimento.

Exemplo:

Com a data de transação em 03/11, foi selecionada a periodicidade quinzenal e definido que devem ser geradas 3 novas parcelas. Nesse campo Dia Base é apresentada a data 18, sendo que cada novo vencimento é calculado com base nesse dia 18, ficando os vencimentos em:

18/11                03/12                18/12

No campo 1º vencimento é exibida a data 18/11, e caso seja alterada, por exemplo, para 20/11, nesse campo Dia Base à data é alterada para 20 e os vencimentos ficam:

20/11                05/12                20/12

Semanal  - Ao selecionar essa periodicidade, o conteúdo do campo Dia Base tem o mesmo comportamento da opção Quinzenal, diferenciando apenas que considera 7 dias, em vez de 15.

Exemplo:

Com a data de transação em 03/11, foi selecionada a periodicidade semanal e definido que devem ser geradas 3 novas parcelas. No campo Dia Base é apresentada a data 10, sendo que cada novo vencimento é calculado com base nesse dia 10, ficando os vencimentos em:

10/11                17/11                24/11

No campo 1º vencimento é exibida a data 10/11, e caso seja alterada para 20/11, nesse campo Dia Base à data é alterada para 20 e os vencimentos ficam:

20/11                27/11                04/12

Diária  - Ao selecionar essa periodicidade, o campo Dia Base não é habilitado, sendo exibido o número do dia base. Esse número é obtido pela data de transação da renegociação + 1 dia. Caso seja alterada a data do 1º vencimento, a data informada nesse campo é alterada, ficando idêntica a data do novo 1º vencimento.

Exemplo:

Com a data de transação em 03/11, foi selecionada a periodicidade diária e definido que devem ser geradas 3 novas parcelas. No campo Dia Base é apresentada a data 04, sendo que cada novo vencimento é calculado com base nesse dia 04, ficando os vencimentos em:

04/11                05/11                06/11

No campo 1º vencimento é exibida a data 04/11, e caso seja alterada para 20/11, no campo Dia Base à data é alterada para 20 e os vencimentos ficam:

20/11                21/11                22/11

1º Vencimento

Considera Juros

Padrão

Ao assinalar esse campo é considerado o percentual de juros, determinado na Manutenção Parâmetros Estabelecimento ACR. Esse percentual é utilizado no cálculo dos juros dos títulos renegociados, sendo os cálculos inclusos nos valores dos títulos gerados. Caso esse campo não seja assinalado, pode ser informado um índice ou percentual a ser considerado para o cálculo dos juros. Se nenhuma dessas informações for inserida, não são calculados juros para a renegociação.

Índice

%

% acréscimo

Inserir o número para ser calculado o valor de acréscimo no total utilizado para gerar as parcelas da renegociação. Esse valor é acrescido independente de calculado valor de juros ou não. Essa opção é necessária quando os títulos renegociados se encontram em agência de cobrança, que exige pagamento de percentual sobre o título a ser retirado de cobrança. Dessa forma, pode-se cobrar do cliente esse valor.

Tip Calç Jur

Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Compostos: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100).

Soma Custo

Movto Cobr

Ao assinalar esse campo são considerados os valores de custo movimento de cobrança, relacionados aos títulos que estão sendo renegociados. Esses valores de custos considerados são somados com os valores dos títulos renegociados e dos juros, resultando no valor dos títulos a serem gerados.

Esp

Ser

Título

/P

Emissão

Vencto

Valor

Fixa Valor

Exibe como default a informação “Não”, e quando necessário fixar o valor de alguma parcela, deve ser informado o valor fixo e alterado o dado desse campo para “Sim”.

Cliente

Nome Abreviado

PIS/PASEP

Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. 

Créd COFINS

Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. 

Crédito CSLL

Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado.

Duplicata Substituída

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

A

0,00

0,00

0,00

B

5,00

10,00

40,00

C

10,00

20,00

80,00

Duplicatas Geradas

Valor

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

1

100,00

2,50

5,00

20,00

2

500,00

12,50

25,00

100,00

Complemento

Histórico Padrão

Inserir o código que identifique um histórico padrão a ser relacionado aos títulos da renegociação. Quando não utilizado o código padrão, deve ser descrito o histórico no quadro em branco. 

Descrição

Inserir o histórico a ser relacionado aos títulos gerados. Quando inserido código de histórico padrão, é exibida a descrição do histórico.

Visualizar Custo Movimento

Quando acionado, é apresentada tela onde são exibidos os valores de custo movimento, relacionados aos títulos renegociados.

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para a renegociação.

Num. Renegoc

Exibe o número da renegociação que está sendo implementada. 

Data Transação

Exibe a data de transação determinada para a renegociação por substituição.

Total Títulos

Exibe o valor da somatória dos saldos dos títulos que estão sendo substituídos na renegociação.

Total Custo Movto

Total Juros

Total Renegociado

Exibe o valor resultante da somatória dos campos “Total Títulos” + “Total Custo Movto” + “Total Juros”.

Com base nesse valor são criados os novos títulos da renegociação. A somatória dos títulos gerados deve ser igual ao valor desse campo.

Complemento

Histórico Padrão

Nesse campo pode ser inserido um código que identifique um histórico padrão a ser relacionado aos títulos da renegociação. Quando não utilizado um código padrão, deve-se descrever o histórico no quadro em branco.

Descrição

Inserir o histórico a ser relacionado aos títulos gerados. Quando inserido código de histórico padrão, nesse campo é exibida a descrição do histórico.

Inclui

Ver mais informações na descrição da tela Inclui Fiador.

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para a renegociação. 

Num. Renegociação

Exibe o número da renegociação que está sendo implementada.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente da renegociação.

Seqüência

Exibe sugestão de sequência para o fiador ou testemunha que está sendo implementado.

Testem/Fiador

Ao assinalar uma das duas opções, determina se a pessoa que está sendo relacionada à renegociação deve ser um Fiador ou apenas testemunha.

Fiador - Fiador é a pessoa física ou jurídica que abona as obrigações de outra pessoa, ficando o fiador também responsável  pelo cumprimento dessas obrigações. Quando selecionada essa opção de fiador, esse é considerado na confissão de dívida da renegociação por substituição.

Testemunha – A testemunha é uma pessoa física ou jurídica que apenas presencia um fato. Nesse caso, quando assinalada a opção testemunha, essa é considerada na confissão de dívida da renegociação por substituição, porém não possui responsabilidades sobre o cumprimento da obrigação.

Tipo Pessoa

Assinalar uma das duas opções, determinando se a pessoa a ser considerada como testemunha ou fiador é Jurídica ou Física.

Pessoa

Inserir o código da pessoa física ou jurídica, dependendo da opção de Tipo Pessoa assinalada. A pessoa física ou jurídica de código inserido nesse campo é considerada como testemunha ou fiador para a renegociação por substituição.

Confissão de Dívida

Ver mais informações na descrição da tela Confissão de Dívida. 

Boleto/Nota Promissória/Recibo

Ver mais informações na descrição do programa Gerar Boleto/Nota Promissória/Recibo (ACR722AA).

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento relacionado à Renegociação, a qual se deseja emitir a Confissão de Dívida. 

Num. Renegoc

Inserir o número da Renegociação por Substituição, a qual se deseja emitir a Confissão de Dívida. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente relacionado com a renegociação inserida para emissão da Confissão de Dívida. 

Data Transação

Exibe a data de transação determinada para a renegociação por substituição, da qual está sendo emitida Confissão de Dívida. 

Valor

Exibe o valor dos títulos criados na renegociação. 

Qtd Parcelas

Exibe a quantidade de parcelas geradas para o título criado na renegociação por substituição. 

Quantidade de Vias a Imprimir

Assinalar uma das opções, determinando a quantidade de vias a serem impressas da Confissão de Dívida. 

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

As opções de execução são desabilitadas, sendo possível emitir somente On-line a Confissão de Dívida da renegociação. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Esse campo é desabilitado para esse programa. 

Linhas

Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas

Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Origem – Data Transação

Origem – Referência

Inserir o código da referência da renegociação por substituição a ser atualizada.

Destino -Data Transação

Inserir a data de transação a ser utilizada na atualização na renegociação por substituição.

Essa opção permite que a referência pendente seja atualizada com data de transação diferente da data de origem.

Destino - Referência

Inserir o código para a referência de atualização da renegociação. Esse código pode ser o mesmo da referência de origem ou não. Dessa forma, é possível alterar o código da referência de uma renegociação no momento da atualização.