Importação Títulos Bancários - APB779AB
Visão Geral do Programa
Esta rotina importa e valida as informações de Varredura de Sacado, contidas em arquivos gerados e disponibilizados pelos bancos. A importação das informações é efetuada para o layout e arquivo informado.
Concluído o processo de importação, são criados os registros denominados títulos bancários, sendo possível por intermédio desses títulos, efetuar a conciliação de títulos do contas a pagar contra os títulos bancários de qualquer banco no programa Varredura de Sacado (APB775ZA).
Importante:
Os campos dos títulos bancários são atualizados com a informação de mapeamento de maior sequência, desde que esta esteja com o valor diferente de branco.
Importação Arquivo Varredura de Sacado
Objetivo da tela: | Permitir a importação dos arquivos de varredura enviados pelos bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa de Dados | Quando acionado, apresenta a tela Faixa Seleção Títulos (APB775ZC), permitindo a seleção dos títulos bancários e do Contas a Pagar a serem conciliados, minimizando o tempo de processamento. Importante: Esse botão somente é habilitado quando assinalada a opção de Conciliação Automática. |
Importa | Quando acionado, efetua a importação do arquivo informado no campo Nome Arquivo. Importante: Caso a importação seja realizada corretamente e a opção "Conciliação Automática" tenha sido assinalada, será apresentada a tela Conciliação Automática, permitindo informar regras para conciliação dos títulos. Em seguida, será apresentada a tela Confirmação Conciliação, permitindo a confirmação dos títulos conciliados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do banco relacionado ao arquivo que será importado. |
Layout | Inserir o código do layout de Varredura de Sacado. |
Nome Arquivo | Inserir o arquivo de importação de varredura enviado pelo banco. Importante: Existe a possibilidade de importar vários arquivos de uma única vez, bastando informar em Nome de Arquivo o caracter "*" (asterisco), conforme exemplo abaixo: C:/tmp/importar/varredura*.ret Nesse caso, todos os arquivos que estão no diretório c:/tmp/importar que comecem com o nome "varredura" e tenham a extensão ".ret" serão importados. |
Transfere | Quando assinalado, determina que após a importação dos arquivos descritos no campo Nome Arquivo, estes deverão ser copiados para o diretório destino, informado no campo Diretório e eliminados do diretório atual. |
Diretório | Inserir o diretório destino para transferência dos arquivos importados. Importante: Esse campo somente estará habilitado quando for assinalada a opção "Transfere". |
Conciliação Automática | Quando assinalado, determina que o sistema efetuará a procura apenas por títulos não conciliados com nenhum título bancário. Esta operação será utilizada quando, por exemplo, o fornecedor trocar o título de banco. Importante: Essa opção quando assinalada, habilita o botão Faixa de Dados. |
Importa Sacador/Avalista | Quando assinalado, determina que seja verificado se os campos de Identificação Federal(CNPJ/CPF) e nome do Fornecedor Avalista estão sendo importados preenchidos, ou seja, diferentes de branco. Em caso positivo, estas informações serão importadas como sendo o fornecedor do título original para conciliação. Nota: Essa opção foi criada para tratar os casos em que o fornecedor "troca" os títulos com uma Factoring, que por sua vez faz a cobrança diretamente para o cliente. Nesses casos, o título que vem do banco está no nome da Factoring e no Contas a Pagar o título está para o fornecedor original (que faz a troca dos títulos). Este campo somente é visualizado nos clientes que utilizam o módulo Banking Connect. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. Imprime Parâmetros - Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Dimensões | Linhas - Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas - Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Faixa Seleção Títulos
Objetivo da tela: | Permitir a seleção dos títulos bancários e do Contas a Pagar a serem conciliados, minimizando o tempo de processamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Selecionar o banco que deve ser considerado na filtragem das informações para conciliação. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
ID Federal | Inserir uma faixa de ID Federal do fornecedor que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
Data Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimentos que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
Fornecedor | Inserir uma faixa de códigos de fornecedor que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
Nome Fornecedor | Inserir uma faixa de nomes de fornecedor que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
Data Entr Sist | Inserir uma faixa de datas de entrada no sistema dos títulos que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
Valor Título Bcio | Inserir uma faixa de valores de títulos bancários que deve ser considerada na filtragem das informações para conciliação. |
Conciliados não conferidos | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos conciliados e não conferidos na filtragem das informações para conciliação. |
Não conciliados | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos não conciliados na filtragem das informações para conciliação. |
Conciliados conferidos | Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos conciliados e conferidos na filtragem das informações para conciliação. |
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