Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.
01. VISÃO GERAL
O registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs.
Para transmissão do boleto para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento (Schedule) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração Schedule
Ao realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do Job FINA713 de transmissão de boletos e envio de e-mail.
Para o envio de e-mail é necessário informar no complemento o envio e seu endereço. Mais detalhes no link: Complemento do cliente
Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
Gerar borderô informando a Subconta configurada.
Configurar o job FINA713 no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do boleto para o banco.
Monitoramento do status pelo Monitor de Boletos no Novo Gestor Financeiro.
ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE BOLETOS
Os únicos bancos que contemplam a alteração e cancelamento de boletos: Banco do Brasil e Itaú
Banco do Brasil - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA)
Itaú - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA) e/ou valor (E1_VALOR), a alteração de boleto para o Itaú deve se feito em ambiente de produção, por regra do banco só é possível alterar um boleto que foi transmitido em produção.
Obs: Só será considerado alteração para transmissão automática( boleto on-line utilizando o job FINA713) se forem alterados somente os campos acima contemplados para cada banco. Caso algum outro campo do título for alterado, junto ou separado, e que não sejam esses campos acima contemplados, o sistema não irá considerar essa alteração como boleto on-line a ser transmitida pelo jobFINA713 e sim irá considerar como alteração normal de CNAB aparecendo a tela de ocorrências CNAB.
Atenção: Para alteração de boletos é preciso Appserver build 20.3.1.4 ou superior e pacote acumulado do financeiro com data igual ou superior a
Para realizar a alteração de um boleto registrado, basta acessar a rotina Contas a receber (FINA040)
Atualização → Contas a receber → Contas a receber
Posicionar sobre o titulo que foi transmitido via API (EA_BORAPI = S, EA_TRANSF = S)
Clicar em alterar, e alterar o vencimento por exemplo, confirmar a alteração.
Será gravado um registro na tabela FI2 para o titulo em questão, onde os campos FI2_BORAPI = S e FI2_OPEAPI = A
Para cancelar o boleto basta retirar o titulo do borderô, após isso, será gravado um registro na tabela FI2 para o titulo em questão, onde os campos FI2_BORAPI = S e FI2_OPEAPI = C