Neste item, cadastre os alteradores, ou seja, os códigos que permitem acrescer ou decrescer o valor de um documento.

Ex.: comissão, IRRF, juros, desconto, entre outros.

Os alteradores servirão para aumentar ou diminuir o valor a pagar.

A contabilização dos alteradores será feita sempre assim:

♦ Alteradores de Acréscimo – Debita a conta indicada no alterador e credita a conta creditada, no momento do lançamento do documento (esta pode ser do tipo de desembolso ou do fornecedor).

♦ Alteradores de Decréscimo – Debita a conta creditada, no momento do lançamento do documento (esta pode ser do tipo de desembolso ou do fornecedor), e credita a conta indicada no alterador.

Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização da Solução Visual Hotal.

Para cadastrar os alteradores, preencha os seguintes campos:

• Descrição
  Digite a descrição do alterador, ou seja, o nome do acréscimo ou decréscimo que está sendo cadastrado.

• Converte para outra moeda
  Indique se o alterador será corrigido monetariamente. Todo alterador referente à variação cambial não deve ser convertido.
  
  O documento original foi lançado em outra moeda e você deseja que o seu valor também seja convertido para outra moeda.

Veja o exemplo abaixo:

Se você NÃO CONVERTER o valor do DESCONTO para outra moeda, o saldo do documento em dólar ficará errado. Da mesma forma, se você CONVERTER o valor da VARIAÇÃO CAMBIAL para dólar, o saldo do seu documento em dólar também ficará errado.

• Botões Acréscimo / Decréscimo
  Informe se esse código aumentará ou diminuirá o valor do documento.

• Calcular imposto sobre valor do alterador lançado
  Selecione este campo, para que o valor do alterador seja considerado no cálculo do imposto.

• Agregar o valor no saldo para emissão de relatórios
  Selecione este campo, para o sistema agregar o valor do alterador ao saldo do documento. Esta informação servirá somente para definir a apresentação do relatório Conta Corrente .
  Veja o exemplo:
  Documento  R$ 100,00
  Alterador     R$  10,00
  -----------------------------------------------
  Saldo           R$ 110,00
  Se este campo estiver marcado, o saldo será demonstrado como R$ 110,00, pois a ele (saldo de R$ 100,00) estará agregado o alterador (R$ 10,00). Caso contrário, o sistema demonstrará no relatório Conta Corrente , exatamente como no exemplo acima, ou seja, serão exibidos todos os lançamentos, analiticamente.

• Agregar o valor do alterador ao valor da baixa
  Selecione este campo, para o sistema agregar o valor do alterador ao valor da baixa. Esta informação servirá somente para definir a apresentação do relatório Conta Corrente .
  Veja o exemplo:
  Documento  R$ 100,00
  Alterador (desconto) R$ -10,00
  -----------------------------------------------
  Baixa  R$ -90,00
  Se este campo estiver marcado, a baixa será demonstrada como R$ -100,00, pois a ela (baixa de R$ -90,00) estará agregado o alterador (R$ -10,00). Caso contrário, o sistema demonstrará no relatório Conta Corrente , exatamente como no exemplo acima, ou seja, serão exibidos todos os lançamentos, analiticamente.

• Contabiliza Alterador na Baixa do Documento
  Marque este campo para que o alterador seja contabilizado no momento da baixa do documento. No entanto, o sistema só permite o lançamento do alterador se no lançamento do documento os campos Não integrar com a contabilidade e Contabilizar pelo tipo de desembolso estiverem marcados.

• Usa Centro de Custo do Rateio do Documento
  Selecione este campo, para que no momento do lançamento de um alterador, o sistema busque do rateio do documento, o centro de custo. (Caso a conta contábil do cadastro de alterador obrigue a indicação do centro de custo.)

• Faz Parte do Cálculo do Imposto
  Marque este campo, para informar que o alterador fará parte do valor do documento no cálculo de imposto. Ou seja, se você lançar um documento com alterador, o sistema calculará o imposto sobre o saldo (documento + alterador). Se você quiser que este imposto seja calculado sobre o valor bruto do documento (sem considerar o alterador), deixe este campo desmarcado. Os impostos podem ser calculados automaticamente.

• Abater do saldo do adiantamento
  Marque este campo, para que o valor deste alterador não seja considerado no saldo do adiantamento.

• Agrega o valor do alterador ao valor contábil do adiantamento
  Help em construção.

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será associada ao alterador. Esta conta será utilizada pelo sistema, para efetuar lançamentos contábeis.
  Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

• Conta Contábil Nota de Crédito
  Selecione a conta contábil referente aos impostos de regularização de Nota de Crédito que será associada ao alterador.

• Subconta
  Selecione a subconta. Utilize-a, se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. No cadastro da conta contábil, informe se a conta contábil obrigará indicação de subconta e quais são as subcontas possíveis para esta conta.

• Centro de Custo
  Indique o centro de custo . Este campo só é habilitado, se a conta contábil selecionada obrigar a indicação de um centro de custo. Esta definição é feita no cadastro de contas contábeis.
  Se a opção Usa Centro de Custo do Rateio do Documento estiver marcada, esta informação não será necessária mesmo que a conta contábil obrigue a indicação de um centro de custo, pois o sistema buscará do rateio do documento, que servirá de base para lançamento do alterador.

• Natureza Operação
  Indique a natureza da operação. Ao indicá-la, o sistema considerará esta natureza na geração do IRRF, e não a informada no cadastro do fornecedor.

• Natureza da Retenção
  Indique a natureza da Retenção. Essa informação é replicada para a guia Dados Gerais do Cadastro do Fornecedor. Se no momento da integração ambos estiverem em branco é porque não existe retenção de imposto.