3) Conta Corrente de Fornecedor

Por meio deste relatório, faça a impressão das contas correntes dos fornecedores.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Período do Extrato
  Indique o período do extrato, clicando nos botões Calendário .

• Fornecedor
  Clique no botão Seleciona , para informar o fornecedor desejado.

• Não Incluir Adiantamentos no Relatório
  Marque este campo, para que os adiantamentos não sejam mostrados no relatório.

• Ramo Fornecedor
  Informe o ramo do fornecedor, clicando na seta à direita do campo.

• Tipo de Documento
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o tipo de documento.

• Conta Contábil
  Clique no botão Seleciona , para indicar a conta contábil.

• Contas/Caixas x Forma de Pagamento
  Utilize este campo, para selecionar uma conta/caixa x forma de pagamento específica.

• Atividade/Projeto
  Utilize este campo, para selecionar uma atividade/projeto específico.

• Moeda
  Indique a moeda em que o relatório será exibido.

• Subconta
  Utilize este campo, para selecionar uma subconta específica.

• Grupo Cliente/Fornecedor
  Selecione o grupo de clientes/fornecedores que serão mostrados no relatório.

• Agrupar por Grupo
  Marque este campo, para que os dados sejam agrupados por grupo.

• Agrupar Baixa por Número de Lote
  Selecione este campo, para que as baixas sejam reunidas pelo número do lote.

• Considerar Lançamentos do Mútuo
  Marque este campo, para que os lançamentos originados do sistema Mútuo também sejam mostrados no relatório.

• Subtotalizar por Data
  Selecione este campo, para o sistema totalizar os valores da conta corrente do fornecedor por data.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Data
  Disponibiliza a data de lançamento do documento.

• Documento
  Mostra o número do documento lançado.

• Operação
  Disponibiliza o tipo de operação realizado.

• Histórico
  Mostra o histórico do lançamento.

• Débito
  Disponibiliza o valor a débito do lançamento.

• Crédito
  Mostra o valor a crédito do lançamento.

• Saldo
  Disponibiliza o saldo dos lançamentos.

• Totais
  Mostra os valores totais dos débitos, dos créditos e dos saldos.