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Essa funcionalidade será descontinuada em31/10/2024 , sendo substituída pelo novo conciliador BackOffice!

Mais informações sobre o novo conciliador estão disponíveis no link a seguir: Processo de Conciliação de Movimentos Bancários utilizando o Conciliador BackOffice

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Esta rotina confronta o extrato bancário com o extrato do sistema, permitindo a conciliação das contas junto ao banco.

A conferência deve ser baseada pelo relatório Extrato Bancário emitido pelo sistema.

Linha Microsiga Protheus > Reconciliação Bancária (FINA380 - SIGAFIN) > help_button.zoom40.gif Importante:

Ao informar Sim no pergunte Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração desta rotina.

Procedimentos

Para efetuar reconciliação bancária:

Na janela de manutenção de Reconciliação Bancária, selecione a opção Reconciliação.

O sistema apresenta a tela de parâmetros.

2. Observe o parâmetro:

- Visibilidade?
- Todos - Permite visualizar todos os lançamentos das movimentações bancárias, conciliados ou não.
- Conciliados - Permite visualizar apenas os lançamentos conciliados das movimentações bancárias.
- Não conciliados - Permite visualizar apenas os lançamentos das movimentações bancárias pendentes de conciliação.

3. Selecione a opção desejada.

O sistema apresenta a tela de parâmetros em uma janela para que sejam informados os dados bancários (Banco, agencia e conta) e o intervalo de datas desejado.

4. Informe e confirme.

O sistema apresenta uma tela com todas as movimentações, conforme seleção anterior.

Visualize no topo da tela os dados referentes a:

Descrição	Descrição
Saldo anterior (Bancário)	Saldo atual (bancário)
Saldo anterior (Reconciliação)	Saldo atual (reconciliação)
Total recebido	Total pago
Documentos reconciliados a receber	Valor recebido
Documentos reconciliados a pagar	Valor pago

Nesta tela está disponível a opção Edita Registro, que informa a data da reconciliação para diversos registros, para que os movimentos bancários sejam adequados com os movimentos da conta corrente.

5. Caso utilize essa opção, o sistema apresenta nova tela, para que seja informada a data da reconciliação com as seguintes opções:

- Apenas para este registro.
- Apenas para registros da mesma data.
- Para todos os registros.

6. Clique na opção desejada e confirme.

7. Selecione os movimentos que são reconciliados, Dê um duplo clique para marcá-los.

8. Confira e confirme.