Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
M100LIVR.PRW

Programa de generación de libro fiscal para documentos de entrada.

M460LIVR.PRWPrograma de generación de libro fiscal para documentos de salida.
País:Argentina
Ticket:21356922
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21696


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una Nota de venda o Nota de compra en dólar, se registra la diferencia en el valor contable grabado en los Libros fiscales (SF3), y el valor contable que se muestra en el Libro IVA e IBP.

.


03. SOLUCIÓN

Con el parámetro activado, el sistema grabará en el Libro fiscal de acuerdo con el siguiente cálculo: Base impuesto (valor ya convertido a la Moneda 1) vs. Alícuota = Valor del impuesto (en Moneda 1). Con el parámetro desactivado, el cálculo se realizará en moneda 2, después convertido a la Moneda 1, con base en la tasa de la moneda.


  • Incluir un Cliente (Ruta: SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos| Clientes   Programa: MATA030).
  • Incluir un Proveedor  (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Archivos| Proveedores   Programa: MATA020).
  • Incluir un Producto (Ruta:  SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos| Productos   Programa: MATA010).
  • Incluir una TES de salida y entrada (Ruta:  SIGAFAT | Archivos | Tipos de entrada y salida Programa: MATA080) que calcule al menos el IVA e IBP.
  • Incluir la tasa del día para dólares (Ruta:  SIGAFAT | Archivos | Monedas Programa: MATA090).
  • Por medio del módulo de facturación (Ruta: SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Facturaciones Programa: MATA467N).
    • Incluir una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.
    • Antes de grabar verificar: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la solapa libros fiscales.
    • Grabar el documento.
    • Abrir el documento y validar que los siguientes datos sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3):
      •  Valor contable.
      • Bases.
      • Valores de los impuestos.
  • Libro fiscal de ventas
    • Por medio de la rutina de Lib.fis. IVA Ventas (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR2B) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
    • Haga clic en la opción "Parám.".
    • Informe los parámetros para la generación del informe.
    • Verifique que en la generación del informe la columna "TOTAL" tenga el mismo valor del valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.
  • Por medio del módulo de compras (Ruta: SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada Programa: MATA101N).
    • Incluir una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.
    • Antes de grabar verificar: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la solapa libros fiscales.
    • Grabar el documento.
    • Abrir el documento y validar que los siguientes datos sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3):
      • Valor contable.
      • Bases.
      • Valores de los impuestos.
  • Libro fiscal de compras
    • Por medio de la rutina de "Lib.fis. IVA Compras" (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR1B) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
    • Haga clic en la opción "Parám."
    • Informe los parámetros para la generación del informe.
    • Verifique que en la generación del informe la columna "TOTAL" tenga el mismo valor que el valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Para obtener el valor contable correcto cuando se realizan documentos en moneda extranjera, y que se realice el cálculo de impuestos en cualquier proceso (Inclusión, modificación), se sigue el siguiente proceso para el cálculo de impuestos y su posterior grabación en moneda 1 (el valor contable siempre se graba en moneda 1):


Para obtener valor del impuesto

Base en moneda extranjera * Tasa informada = Base impuesto

Base impuesto * Alícuota del impuesto por calcular = Impuesto calculado


Para obtener valor contable

Total calculado en moneda extranjera  * por tasa informada= Valor grabado en moneda 1 para valor contable.



IMPORTANTE 

Después de la aplicación del patch, no se actualizarán los valores calculados.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.