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  • DT - Enviar para o Reinf o valor do imposto na parcela em que foi paga o Endosso da duplicata.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Fiscal

Função:No envio do Reinf considerar no registro 4020 o valor base de calculo da parcela 200 em recibimento parcial
País:Brasil
Ticket:Ticket #20927074
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-22175


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema necessitava considerar no envio do Reinf do evento 4020 em duplicatas com retenção de imposto(8_IRRF) e que possue endosso, considerar o valor base de calculo da duplicata e o valor da duplicata(bruto).

03. SOLUÇÃO

Para corrigir foi necessário ao gerar os valores de base calculo considerar:

  • Na geração do registro 4020 ao gerar o valor bruto o sistema passou a considerar a parcela 200 que foi gerada no recebimento parcial quando for o imposto 8 - IRRF.
  • Na geração do registro 4020 ao gerar o valor de base de calculo o sistema passou a considerar a parcela 200 que foi gerada no recebimento parcial quando for o imposto 8 - IRRF.
  • Na geração de um pagamento parcial, o imposto passou a ficar tudo na parcela em que foi paga e na nova gerada parcela 200  ficando sem o imposto retido.




Imagem 01 - Demonstração de uma inclusão no FCPFM004 de uma duplicata de numero 202025 para o fornecedor 413145 com o valor total de R$.25.000,00  e imposto 8 no valor de R$.875,00 com liberação para pagamento e natureza rendimento 15014.


Imagem 02 - Demonstração no FCRFM001 de Manutenção de Fatura, com a fatura 202025 do cliente 413145 com o valor de 15.000,00,para ser endossado na duplicata do fornecedor 413145.


Imagem 03 - Demonstração no FCPFP047 de Endosso de Fatura para Pagamento de Duplicata, com endosso para duplicata 202025 e fatura 202025 para o fornecedor e cliente 413145 de 03/10/2024 com o valor de 15.000,00.


Imagem 04 - Demonstração de uma inclusão no FCPFM004 de uma duplicata de numero 202025 para o fornecedor 413145 com o valor total de R$.25.000,00 e imposto 8 no valor de R$.875,00 com liberação para pagamento e natureza rendimento 15014, mostrando também a duplicata da parcela 200 no valor de 10.000,00 sem valor do imposto 8.


Imagem 05 - Demonstração do FISFP134 de Geração e Envio Dados EFD-Reinf com o envio do registro R4020 para a competência 10/2024.


Imagem 06 - Demonstração do XML gerado pelo FISFP134 da competência 10/2024 para o registro 4020 com os registros da tag "vlrBaseIR" e vlrIR considerando o valor do imposto na parcela que foi paga.