DT Conciliação de Cartão por Web Api - Blu

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir consultar as informações de pagamentos e efetuar a conciliação e baixa dos recebíveis de cartão da operadora Blu de forma automatizada, efetuando a consulta via WEB API.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado a conciliação de cartões Blu através da consulta via API realizada no componente FCRFP169.

A configuração do extrato eletrônico de cartão é feita através do componente FCRFM142, onde deve-se fazer a configuração para a operadora Blu e a pessoa da operadora.

No caso da operadora Blu é necessário solicitar para a operadora o Token de acesso as APIs, esse token deve ser informado no Parâmetro Empresa  DS_CONFIG_CONCILIACAO_BLU

Os estabelecimentos informados devem estar relacionados com a empresa matriz para que a gravação das informações de todos os estabelecimentos ocorra na mesma empresa.

Realizar a configuração das despesas de modo centralizado ou individual (por empresa).

Realizar a configuração das contas bancárias que recebem os pagamentos.

Imagem 1 - Na imagem acima, vemos como exemplo a configuração do extrato eletrônico de cartão.

Após configurado no componente FCRFM142 devemos acessar o componente FCRFP169 (Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico), neste componente será feita a consulta acessando as informações da Blu trazendo a movimentação de pagamento.

Para fazer a consulta deve-se selecionar a origem "Web API" e a opção "Blu" na lista e a data. Realizar a consulta (F4), neste momento o sistema ira buscar na API Blu a movimentação de pagamentos dos estabelecimentos configurados no componente FCRFM142 para a data informada;

Após o F4 o componente irá gerar o arquivo conciliado de acordo com a data;

Selecionando o arquivo, caso as faturas estejam todas conciliadas, clique no botão "Processar" para que sejam baixados os títulos conciliados;

Após a baixa será aberto um documento para impressão com os dados processados.

Imagem 2 - Na animação acima é demonstrado todo o processo para realizar a baixa com os arquivo conciliados automaticamente

Quando os arquivo não são conciliados automaticamente, ao clicar no botão "Processar", é aberto o componente FCRFP168 com os títulos lidos pela API que não foram conciliados automaticamente, para que seja realizada a conciliação manualmente.

Imagem 3 - A imagem acima demonstra o componente que realiza a conciliação manual.

Quando o arquivo é processado o sistema realiza as seguintes movimentações, realiza a baixa dos títulos conciliados, gera uma duplicata paga com os valores descontados da operadora, movimenta a conta corrente informada no FCRFM142 com o valor referente ao repasse da operadora.

As movimentações realizadas são gravadas em uma liquidação.

Imagem 4 - A imagem acima demonstra como é gravada a liquidação ao processar a conciliação.