01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
|---|---|
| Linha de Produto: | Supermercados - Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | FINANCEIRO |
| Função: | CAP00077 - Parâmetros do Portal Fornecedor Nexxera |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-8481 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar a atualização do layout do arquivo de Aviso de Pagamento/Compensação para a versão "084", permitindo a integração das operações de pagamento lançadas nos títulos de obrigação com o novo formato do Portal de Fornecedores da Nexxera.
03. SOLUÇÃO
Os campos dos segmentos 3B - Identificação do Compromisso e PG - Pagamentos Agendados/Efetuados foram atualizados. Além disso, a geração do segmento D1 - Informações de Abatimentos do Compromisso foi incluída como complemento da identificação do compromisso, detalhando as operações de pagamento e abatimento realizadas no título.
| Segmento | Campo | Alteração | Descrição |
|---|---|---|---|
| 3B | 3B13 - Valor Nota Fiscal/Valor Pago | O campo 3B13 agora inclui a possibilidade de enviar tanto o valor da Nota Fiscal quanto o valor pago do compromisso. Essa nova funcionalidade oferece mais flexibilidade e visibilidade sobre o valor efetivamente pago, facilitando conciliações financeiras. Para abatimentos e baixas manuais, será enviado 0. | Se Valor nota fiscal: houver pagamento de um compromisso decorrente de uma NF informar o valor nominal desta nota / Se Valor Pago: Valor pago pelo compromisso. (ex.: 1565835 para o valor R$15.568,35). |
| 3B | 3B19 - Valor Atualizado | Para títulos programados para pagamento, é enviado o valor em aberto menos o valor programado. | Saldo remanecente do compromisso após a liquidação/compensação |
| D1 | D104 - Código do Detalhe/Abatimento Fornecedor | Enviado a descrição reduzida da operação de abatimento ou quitação. | Código do detalhe ou de um abatimento para o fornecedor |
| PG | PG02 - Tipo de Liquidação | Uma nova opção foi adicionada ao campo PG02, permitindo pagamentos via PIX. Isso reflete a adaptação do layout às tecnologias modernas de pagamento, facilitando transações mais rápidas e flexíveis. | "00" = nenhum crédito efetuado "01" = crédito em conta "06" = Pagamento manual comprador |
| PG | PG04 - Valor do pagamento | Caso o pagamento seja originado por uma operação de abatimento ou compensação, será enviado o valor zero. | Valor líquido do crédito efetuado (ex.: 1565835 para o valor R$15.568,35) |
Nesta atualização, existem novas regras para a geração do arquivo de aviso de pagamento, sendo elas:
- Programação de título para pagamento: O arquivo será gerado assim que ocorrer sua assinatura através do processo de Assinatura do pagamento eletrônico. Assim que ocorrer a quitação do título programado pelo processo de retorno da programação de pagamento, não será gerado outro aviso de pagamento.
- Quitações parciais ou totais: As operações que resultam em quitação parcial ou total dos títulos serão reportadas no arquivo através do segmento D1. Exemplos incluem pagamentos em conta e quitações por título de cartão.
- Operações de abatimento/compensação: Somente serão gerados avisos de pagamento se as operações de abatimento ou compensação quitarem o valor total em aberto do título. Caso existam múltiplos abatimentos no título, será gerado um único arquivo, contemplando o histórico dessas operações no segmento D1 do registro NBAT.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a Service Pack 25.01.001 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas