Dimensa Core Banking

Árvore de páginas

Atualizado em:  

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado a parametrização da "Compensação".

CONTEÚDO

  • Carteira
  • Subcarteira
  • Dicionário Contábil
  • Esquemas e Configuração registro contábeis
  • Variáveis Domínio


PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe


PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe


PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

  • Transação
  • Domínio
  • Valor Lançado
  • Analítico Contábil


Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação da seguinte palavra:

  • COMPENSACAO

Compensação separado por carteira

Exemplo: 


Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

  • ANEXO43 

Exemplo:


Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação da seguinte palavra:

  • VALOR COMPENSACAO 

Exemplo:


Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

  • CODIGO ATRASO 

  • TIPO ATIVO

Exemplo:


Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.


PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação do esquema vinculado a nova transação/operação:

  • Esquema 20 - Compensação


>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>


Esquema 20 - COMPENSAÇÃO

Configuração dos registros contábeis para esquema 20:  VALOR DA COMPENSAÇÃO

Débito - dependente do ANEXO43, utilizando o TIPO ATIVO e CODIGO ATRASO como analíticos contábeis

Na tela Registro contábeis o campo Analítico Contábeis :

  • Representa um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável. Neste lançamento a débito será utilizado o TIPO PROVISAO e CÓDIGO ATRASO


Crédito fixo - 9.3.2.99 - ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE

  •  Como não trata-se de uma conta analítica,  será necessário abrir pelo tipo de operação


Exemplo referente ao cenário atual e cenário que está sendo proposto


Importante: 

  • Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
  • Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.


PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação variáveis de domínio referente ao ANEXO 43 ( C1 a C5 )

  • Sem rótulos