Dimensa Core Banking

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Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado ao método declaração  "Simplificada".

CONTEÚDO

  • Carteira
  • Subcarteira
  • Dicionáio Contábil
  • Esquemas e Configuração registro contábeis
  • Variáveis Domínio


PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe


PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe


PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

  • Transação
  • Valor Lançado


Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

  • SIMPLIFICADO 

Exemplo:


Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

  • PROVISAOSIMPLPROB 
  • PROVISAOSIMPLNAOPROB 

Exemplo:


Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.


PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

  • Esquema 30 - Simplificado 


>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 30- SIMPLIFICADA

Para esse esquema deverá ser criado para 2 palavras( Valor):

  • PROVISAOSIMPLPROB – Para natureza (Crédito e Débito)
  • PROVISAOSIMPLNAOPROB – Para natureza (Crédito e Débito)


Exemplo abaixo referente PROVISAOSIMPLNAOPROB, mas deverá ser feito o mesmo processo para outra palavra do esquema

Crédito  - Utilização da carteira contábil

Débito  - Contrapartida 


Importante: 

  • Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
  • Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.


PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA   

  • CARTEIRA  – Referente a carteira contábil 



  • Sem rótulos