Padrón Res. 208/24 Retenciones y Percepciones de Entre Ríos (FISA842) ARG

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Consideraciones Importantes
Ejemplificación Escenarios
Estructura Padrón
Menú
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se realiza la creación del programa Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842), con ello se cubre la necesidad para la importación del padrón Régimen General de Percepciones y Retenciones para la provincia de Entre Ríos.

El principal objetivo de está solución es actualizar los registros de la tabla Empr. Vs Z. Fiscal (SFH) cuya clave única de identificación tributaria (CUIT) se encuentre incluida en el “Padrón – Percepciones y Retenciones de IIBB de Entre Ríos”, correspondiente al período informado

La solución contiene los fuentes:

FISA842.PRW

02. FLUJO DE PRUEBA

RETENCIONES:

En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que efectúe el cálculo de retención de ingresos brutos ¿Retener IB? = Sí, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Entre Ríos.

PERCEPCIONES:

Proveedores:

En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible.
En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.

Clientes:

En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
En la rutina de Clientes(CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga informado un valor válido, además, el campo Pad. ARBA(AI0_PADRBA) debe tener contenido la opción "SÍ".
En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible.
En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.

FLUJO RES. 208/24 PROVINCIA ENTRE RÍOS:

Ingresa a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos).

Complete los parámetros solicitados.

Archivo = "1- Proveedor".
Impuesto = "Retenciones".
Informe el período= Fecha del archivo padrón.

Seleccione la opción cargar.
Seleccione el archivo para importación.
Confirme la importación.
Verifique que el archivo se importó correctamente.

En el campo Archivo selecciona el individuo que será consultado. Las opciones disponibles son:

1-Proveedor.
2-Cliente.
3-Ambos.

En el campo Impuesto se marca el tipo de impuesto a consultar. Las opciones disponibles son:

1-Retenciones
2-Percepciones.

IMPORTANTE

Para los individuos "Clientes", no está disponible la consulta de "Retenciones".

En la opción "3-Ambos" se puede efectuar la carga del archivo tanto para los individuos "Clientes", como para los "Proveedores".

03. CONSIDERACIONES IMPORTACIÓN

¡Heeey!, realizaste la importación de tu archivo padrón, pero te preguntas, ¿Qué va a pasar ahora?, tranquilo, la siguiente tabla te servirá para comprender el proceso:

RETENCIONES/PERCEPCIONES:

Escenario padrón	Escenario tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)	Validación Alícuota / Fecha de vigencia	Resultado Esperado
Existe un registro en el padrón del proveedor/cliente	Existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente	La alícuota si coincide	Se actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón)
		La alícuota no coincide	Generará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal (SFH) tomando como base los datos del registro encontrado
	No existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente	No aplica	Generará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal (SFH) tomando como base los datos del padrón
No existe un registro en el padrón del proveedor/cliente	Existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente	El registro en la tabla SFH está vigente (la fecha final de vigencia del registro es menor que la fecha de la importación del txt)	Se actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón)
		El registro en la tabla SFH no está vigente (la fecha final de vigencia del registro es mayor que la fecha de ejecución del txt)	En este caso se continua sin modificar, ni crear un registro nuevo.
	No existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente	No aplica	En este caso se continua sin modificar, ni crear un registro nuevo.

Para las Percepciones de los proveedores si el CUIT de la empresa (SM0) se encuentra en el LAYAOUT, el sistema tomara como alícuota base la correspondiente a la empresa, para la actualización de los registros correspondientes a esa sucursal. Es decir, ¡Todos los registros! tendrán la alícuota que le corresponde a la empresa.

En caso de que no se encuentre el CUIT de la empresa (SM0) en el LAYAOUT, para las Percepciones de los proveedores el sistema realizara la actualización como se indica en la tabla de arriba.

Mientras exista un registro que cumpla con estas condiciones, se va a realizar el proceso de agregado o actualizaciones de registros, cuantas veces se ejecute la carga del padrón.

04. EJEMPLIFICACIÓN ESCENARIOS

En esta sección, encontrarás un bloque de pruebas, que podrán ayudarte para comprender mejor el comportamiento del sistema.

NOTA: Los CUIT's ocupados son de ejemplo (no son validos).

Caso de Prueba	Descripción	Proceso efectuado	Resultado Esperado
Existe registro del CUIT en el padrón, con la misma alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).	Se registra un proveedor con el CUIT 11111111111, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una alícuota al 3% y vigencia hasta el día 31/07/2024. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.	El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)	Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024).
Existe registro del CUIT en el padrón, con diferente alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).	Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 22222222222, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una alícuota al 3% y sin fecha de vigencia. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.	El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)	Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
Existe registro del CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).	Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 33333333333, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor/cliente.	El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción ya que no existe un registro previo.	Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
No existe registro del CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).	Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 44444444444, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor.	El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.	El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.
No existe registro del CUIT en el padrón, sin vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).	Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 55555555555, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una fecha de vigencia inactiva (01/07/2024 al 30/07/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.	El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.	Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024).
No existe registro del CUIT en el padrón, con vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).	Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 66666666666, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una fecha de vigencia activa (01/08/2024 al 31/08/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.	El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.	El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.

05. ESTRUCTURA PADRÓN

Campo	TAMAÑO	TIPO	DESDE (POSICIÓN DEL ARCHIVO)	HASTA (POSICIÓN DEL ARCHIVO)	FORMATO	CONTENIDO (EJEMPLO)	CAMPO DESTINO(SFH)
Fecha de Publicación	8	N	1	8	DDMMAAAA	22072024	SIN USO
Fecha Vigente Desde	8	N	10	17	DDMMAAAA	01082024	FH_INIVIGE
Fecha Vigente Hasta	8	N	19	26	DDMMAAAA	31082024	FH_FIMVIGE
Número de CUIT	11	N	28	38		20000033481	Se utiliza para la comparativa con el campo del CUIT (A1\A2_CGC)
Tipo Contr/Insc	1	A	40	40	'C' o 'D'	D	SIN USO
Marca Alta Sujeto	1	A	42	42	'A' o 'N' o 'B'	A	SIN USO
Marca Alícuota	1	A	44	44	'S' o 'N' o 'B'	N	SIN USO
Alícuota Percepción	4	A	46	49	00,00	3,00	FH_ALIQ
Alícuota Retención	4	A	51	54	00,00	3,00	FH_ALIQ
Nro. Grupo Percepción	2	N	56	57		00	SIN USO
Nro. Grupo Retención	2	N	59	60		00	SIN USO
Razón Social	60	A	62	121		ITURRASPE RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ FRANCISCA	SIN USO

IMPORTANTE

Es necesario que el padrón sea importado en formato TXT, cada campo debe ser separado por punto y coma (;).

El archivo NO debe tener encabezado, debe ser exportado sin títulos superiores, ni nombre de campos, EXCLUSIVAMENTE, los datos a considerar en la actualización.

Para tu mejor entendimiento, a continuación, podrás ver como debe ser estructurado el padrón:

22072024;01082024;31082024;12121212121;D;A;N; 3,00; 3,00; 00; 00;JAVIER MENDOZA
22072024;01082024;31082024;131313131313;C;A;N; 0,50; 0,50; 00; 00;SIERRA ROSA
22072024;01082024;31082024;141414141414;D;A;N; 0,00; 0,00; 00; 00;MARCO ANTONIO RUIZ
22072024;01082024;31082024;151515151515;D;A;N; 0,00; 0,00; 00; 00;REYNA GONZALES

05. MENÚ

Programa	FISA842
Menú	Miscelánea
Módulo	SIGAFIS
Nombre de la rutina	Res. 208/24 Provincia Entre Ríos
Submenú	Arch. Magnéticos
Tipo	Función Protheus

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes.
SA2 - Proveedores.
SFB - Impuestos variables
SF3 - Libros fiscales
SM0 - Empresa
SFE - Retenciones.
SD1- Productos documentos Entrada.
SF1 - Encabezado Documento de Entrada.
SD2- Productos documentos Salida.
SF2 - Encabezado Documento de Salida.
SFH - Empr Vs. Z. Fiscal.

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