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  • DT - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico CIELO V15 - FCRFP199


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Financeiro 

Função:Conciliar Extrato Eletrônico Cielo V15
País:Brasil
Ticket:Ticket #20626371
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-19325

DVAFIS-20754

DVAFIS-21485

DVAFIS-21486

DVAFIS-21484


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar a conciliação financeira do cartão CIELO na nova versão 15.

03. SOLUÇÃO

  • O componente FCRFP199 de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico, esta sendo totalmente remodelado, com opções para navegação, estatísticas, informações adicionais e detalhes.
  • As demonstrações em tela permitirá ao cliente uma consulta completa do arquivo importado para a conciliação.
  • O componente contém os botões: Consulta, Importar arquivo, Conciliar, Não conciliada, Fatura em aberto.
    • O botão "Consulta" executa a chamada do FCRFP142 para escolha de arquivos ja importados.
    • O botão "Importar" permite ao cliente efetuar a importação do arquivo após selecionado o diretório do mesmo no campo "Arquivo" na parte superior do componente.
    • O botão "Conciliar" executa a conciliação dos registro do arquivo importado, efetuando a baixa do arquivo, gerando a liquidação e demonstrado no frame "Estatística" o resultado.
    • O botão "Não conciliada " executa a chamada do FCRFL140 de Lista/Consulta de Fatura de Cartão não Conciliada.
    • O botão "Fatura em aberto" executa a chamada do FCRFL141 de Lista/Consulta de Fatura de Cartão em Aberto.
    • O botão "Processar" efetua a geração dos lançamentos no sistema.
    • O botão "Impressão" imprime os recibos nos relatórios.
      • FCRR175 - Recibo (Impressão após o processamento ou reimpressão com o arquivo já processado) - Arquivo de pagamento e negociação.
      • FCRR193 - Resumo sintético - Todos os arquivos.
      • FCRR194 - Resumo analítico - Todos os arquivos .


Imagem 1 - Demonstrar no FCRFL142 de Lista de Arquivo do Extrato Eletrônico de Cartão com a busca de um "Nr.arquivo" para retornar no FRCFP199 com todos os registros a serem conciliados.

Imagem 1 - Demonstrar no FCRFL142 de Lista de Arquivo do Extrato Eletrônico de Cartão com a busca de um "Nr.arquivo" para retornar no FRCFP199 com todos os registros a serem conciliados.


Imagem 2 - Demonstrar no FRCFP199 de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico - CIELO V15 com registros nos frames, Arquivo de Conciliação, Detalhamento da Conciliação(não conciliados e conciliados), Estatística, Detalhe da conciliação, Valor total do arquivo e informações adicionais.


Imagem 3 - Demonstrar no FRCFP199 de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico - CIELO V15 com registros conciliados e com a estatística mostrando a quantidade conciliada e Qt.pendente de ação.


Imagem 4 - Demonstrar no FCRFP200 de Conciliação Manual Extrato Eletrônico de Cartão - CIELO V15 com um registro não conciliado por ser um registro cancelado.


Imagem 5 - Demonstrar no FCRFP200 de Conciliação Manual Extrato Eletrônico de Cartão - CIELO V15, mostrando uma conciliação manual de um registro e com a baixa da estatística após a conciliação.


Imagem 6 - Demonstrar no FCRFP200 de Conciliação Manual Extrato Eletrônico de Cartão - CIELO V15, a conciliação realizada manualmente juntamente com a desconciliação manual dos títulos.

Imagem 1 - Demonstrar no FCRFL140 de Lista/Consulta de Fatura de Cartão não Conciliada com os registros não conciliados e com a consulta do FCRFM001 de Manutenção de Fatura.

Após a leitura do arquivo, é possível realizar a busca dos registros lidos através de diferentes formas sendo possível realizar a busca pelo Tipo de lançamento, pelo número da transação, pelo código da autorização e detalhar os arquivos de determinada transação foi identificada.

Imagem 1 - Demonstração das opções de localização de informações no arquivo lido referente a Cielo V15.

Imagem 2 - Demonstração da busca pela transação em todos os arquivos lidos que constam o determinado código transação.

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Imagem 01 - Demonstrar no FCRFL142 de Lista de Arquivo do Extrato Eletrônico de Cartão a seleção de um arquivo que foi chamado pelo botão "Consulta" do FCRFP199.


Imagem 02 - Demonstrar no FCFP199 de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico com a situação "Processado" para ao teclar no botão de "Impressão ou F6" o sistema abra as opções "Recibo, Resumo e Cancelar" e selecionar a impressão do "Recibo".


Imagem 03 - Demonstrar a impressão do recibo que foi chamado pelo botão "Recibo" do FCRFP199 que gera a impressão FCRR175 - Relatório de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico, com as informações das liquidações geradas no processamento do arquivo.

Imagem 01 - Demonstrar no FCRFP199 de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico com a situação "Processado" para quando teclar no botão de "Impressão ou F6" para abrir as opções "Recibo, Resumo e Cancelar" selecionando a opção "Resumo" e com o tipo de impressão "Sintético".


Imagem 02 - Demonstrar o relatório "Sintético" que gera o report FCRR193 - Resumo sintético - Extrato Eletrônico sendo que ao gerar o relatório o sistema verifica se o tipo do arquivo é diferente de Venda, para o report efetuar o agrupamento pela data de Vencimento, Tipo de lançamento(Venda debito, Venda credito, Venda Parcelada, etc), estabelecimento, bandeira e produto e se for um arquivo de Venda, a data a ser considerada será a Data de Movimento.

Imagem 01 - Demonstrar no FCFP199 de Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico com a situação "Processado" e quando ao teclar o botão de "Impressão ou F6" para abrir as opções "Recibo, Resumo e Cancelar" e selecionar a opção "Resumo" e com a seleção do tipo de impressão "Analítico".


Imagem 02 - Demonstrar no relatório "Sintético" que gera o report FCRR194 - Resumo Analítico - Extrato Eletrônico para ao gerar o relatório o sistema efetua a quebra por estabelecimento, não realiza outro agrupamento e traz registro a registro.