RSCONV201 - Control auxiliar para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación del Estado de RS - Conv. 201/2017

CONTENIDO

01. VISIÓN GENERAL

CONVENIO ICMS 201/17, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, dispone sobre la obligatoriedad de la generación y entrega de archivos electrónicos de control auxiliar para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación que emiten sus documentos fiscales en los términos del Convenio ICMS 115/03, que dispone sobre la uniformización y disciplina en la emisión, registro, mantenimiento y prestación de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en copia única por sistema electrónico de procesamiento de datos para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica.

El archivo se generará mensualmente, excepto si fuera dispensado por el Estado/Prov/Reg, por modelo y serie de documento fiscal, o por factura, si no hubiera lastre en documento fiscal de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones, y contendrá las informaciones de las facturas emitidas en el período.

02. TIPOS DE REGISTROS/ARCHIVOS GENERADOS

Identificación del archivo

El archivo se identificará en el formato:

El nombre del archivo está formado de la siguiente manera:

• ESTADO/PROV/REG (UU) - sigla del Estado/Prov/Reg del establecimiento que está presentando el archivo.
• RCPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - RCPJ del establecimiento que está presentando el archivo.
• Año (AA) - año de la emisión de la factura comercial.
• Mes (MM) - mes de la emisión de la factura comercial.
• Modelo (MM) - modelo del documento fiscal al que se refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones
• Serie (SSS) - serie del documento fiscal al que se refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
• Tipo (FC) - información fija “FC”, significando factura comercial.
• Situación (S) - indica si el archivo es normal (N) o sustituto (S).
• Volumen (V) - cada volumen estará compuesto hasta por un millón de registros, debiendo indicarse el volumen en orden creciente a partir de 1. Respetando el límite, la última factura del volumen debe contener todos sus ítems.
• Extensión - la extensión del archivo debe ser TXT.

Contenido del archivo

El archivo debe estar compuesto por registros que contengan las siguientes informaciones, clasificadas por el número del documento fiscal o, cuando se refiera a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones, por el número da factura, y por el número de ítem, en orden creciente:

Observaciones

• Campo 01 - Informar el RCPF o RCPJ del destinatario de la factura informada en los campos 14 a 18.
• Campo 02 - Informar la sigla del Estado/Prov/Reg de ubicación del usuario.
• Campo 03 - Informar el nombre o la razón social del usuario.
• Campo 04 - Informar la fecha de emisión de la factura comercial en el formato DDMMAAAA.
• Campo 05 - Informar el número o código de la factura comercial, atribuido por el sistema de facturación del emitente.
• Campo 06 - Informar el número de orden del ítem de la factura comercial, debiendo comenzar en 001.
• Campo 07 - Informar el código del ítem de la factura comercial atribuido por la empresa, siendo que cada código solamente podrá tener una descripción.
• Campo 08 - Informar la descripción del ítem de la factura comercial de manera que permita su perfecta identificación. Tratándose de ítem de descuento, la descripción debe informar a qué ítem de facturación se refiere.
• Campo 09 - Informar el valor del ítem con 2 decimales. Ítem de descuento debe tener signo negativo en la primera posición del campo.

• Campo 10 - En el caso de emisión de documento fiscal y factura dentro del mismo estado/prov/reg, informar “1” para ingreso/descuento propio, y “2” para ingreso/descuento de terceros. En el caso de facturación centralizado en otro Estado/Prov/Reg, informar “1” con relación a los ítems cuyo documento fiscal y factura fueron emitidos por el mismo RCPJ, e informar “2” cuando el RCPJ emitente de la factura fuera diferente del emitente del documento fiscal.”

• Campo 11 - Solamente completar si el campo 10 fuera completado con “2”. En los otros casos, completar con ceros. En el caso de emisión de documento fiscal y factura dentro del mismo estado/prov/reg, informar el RCPJ del tercero. En el caso de facturación centralizada en otro Estado/Prov/Reg, informar e RCPJ del tercero, así considerado con relación al Estado/Prov/Reg que recibe el archivo, de acuerdo con el ejemplo del campo 10.
• Campo 12 - Solamente completar si el campo 10 fuera completado con “2”. En los otros casos, completar con ceros. En el caso de emisión de documento fiscal y factura dentro del mismo Estado/Prov/Reg, informar la razón social del tercero. En el caso de facturación centralizado en otro Estado/Prov/Reg, informar la razón social del tercero, así considerado con relación al Estado/Prov/Reg que recibe el archivo, de acuerdo con el ejemplo del campo 10.
• Campo 13 - Informar el valor total de la factura comercial con 2 decimales.
• Campo 14 - Informar la fecha de emisión del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05, en el formato DDMMAAAA. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
• Campo 15 - Informar el modelo del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
• Campo 16 - Informar la serie del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
• Campo 17 - Informar el modelo del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
• Campo 18 - Informar el valor total del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05, con 2 decimales. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones

03. PROCEDIMIENTOS PARA CONFIGURACIÓN

1) En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS) la opción para ejecución del Registro, de acuerdo con la siguiente especificación: 

2) En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Parámetros e incluya/configure los parámetros, de acuerdo con la siguiente especificación:

Se creó el parámetro MV_CPCV201 con valor estándar F2_DOC , que debe contener solamente campos que existan en la tabla SF2 y solamente informar 1 campo , para la correcta cumplimentación del campo 5 del archivo, el contenido del campo debe tener como máximo 20 caracteres de acuerdo con lo especificado en el layout del archivo.

04. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN

1) En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), seleccione Miscelánea /Arch. Magnéticos /Conv. 201(CONV201). Configure los parámetros de la rutina, de acuerdo con lo indicado a continuación:

Mes/Año de referencia (MMAAAA)

Informe el mes y año del período para procesamiento de la Resolución normativa.

¿Selecciona sucursal?

Informe sí si fuera necesario procesar más de una sucursal, si fuera no, se utilizará la sucursal a la que el usuario está conectado.

Al seleccionar más de una sucursal en diferentes Estados/Prov/Reg, el sistema genera los archivos separados por Estados/Prov/Reg.

Situación (N = Normal) (S = Sustituto)

Situación (S) - indica si el archivo es normal (N) o sustituto (S).

¿Agrupa RCPJ + IE? (1=Sí;2=No)

Si fuera "Sí", el sistema va a agrupar las informaciones en un único RCPJ+IE cuando se seleccione más de una sucursal con las mismas informaciones de RCPJ+IE, Si fuera seleccionado "No", el sistema va a generar los archivos separados por sucursal.

Directorio del archivo de destino

Informe el nombre del directorio donde se grabará el archivo texto generado, con barra al final. Ejemplo: C:\CONV201\.

No es necesario informar en este parámetro el nombre del archivo, pues la rutina genera archivos con nombres específicos. Los archivos se identificarán en el formato:

El nombre del archivo está formado de la siguiente manera:

• ESTADO/PROV/REG (UU) - sigla del Estado/Prov/Reg del establecimiento que está presentando el archivo.
• RCPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - RCPJ del establecimiento que está presentando el archivo.
• Año (AA) - año de la emisión de la factura comercial.
• Mes (MM) - mes de la emisión de la factura comercial.
• Modelo (MM) - modelo del documento fiscal al que se refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones
• Serie (SSS) - serie del documento fiscal al que se refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
• Tipo (FC) - información fija “FC”, significando factura comercial.
• Situación (S) - indica si el archivo es normal (N) o sustituto (S).
• Volumen (V) - cada volumen estará compuesto hasta por un millón de registros, debiendo indicarse el volumen en orden creciente a partir de 1. Respetando el límite, la última factura del volumen debe contener todos sus ítems.
• Extensión - la extensión del archivo debe ser TXT.

2) Verifique los parámetros y confirme.

3) Se generará en el camino informado uno o varios archivos referentes a las facturas comerciales del período.

05. INFORMACIONES ADICIONALES

06. INFORMACIÓN TÉCNICA