Funcionalidade

Cenário para Teste

Carteira Contábil

Módulo Parâmetros

Acessar o Módulo Parâmetros>>Principal>>Configuração do Sistema>>Carteira e verificar a carteira contábil com uma sigla de dois dígitos para o novo Plano IFRS9.

Histórico Contábil

Módulo Parâmetros

Acessar o Módulo Parâmetros>>Principal>>Tabelas de Contabilização>>Históricos Contábeis e verificar o histórico contábil que será utilizado no processo de DE/PARA dos saldos.

Abrangência de acesso

Módulo Contábil

Verificar se o sistema está acessível para os planos previamente cadastrados no sistema Básico e se aparecem na abrangência para seleção.

Acessar o plano FI e efetuar consultas básicas que comprovem os dados relacionados à este plano contábil.

Acessar o novo plano contábil (IFRS9) e verificar se o acesso sé somente a ele, ou seja, nenhum movimento do plano FI pode ser consultado.

Configuração Empresa / Empresa

Criação da máscara para utilização no plano contábil utilizando os 6 níveis COSIF e os demais analíticos. Atenção quanto a máscara, que precisa ser equivalente com o plano que será importado.

Definir no botão variáveis o local de salvamento dos arquivos gerados, testando os botões desta tela.

Definir no botão livro diário o local de salvamento dos arquivos gerados.

Configuração Empresa / Eventos

Parametrizar os eventos para utilização nos lançamentos no novo plano.

Precisa ter um evento do tipo LIVRE para utilização no processo de DE/PARA dos saldos.

Configuração Empresa / Descrição de eventos

Selecionar cada evento criado no passo anterior e preencher os componentes e dados do componente para conclusão da parametrização dos eventos.

Configuração Empresa / Centro Contábil

Cadastrar um centro contábil para cada unidade. Na importação do Plano Contábil o centro contábil é pré-requisito.

Planos / Contas

Efetuar a importação do plano contábil e a manutenção de contas para teste.

Planos / Relacionamento Contas

Verificar os tipos de relacionamento utilizados no plano FI e se deve ser utilizado no plano. Avaliar as opções utilizadas e efetuar cadastros.

Planos / Zeramento

Efetuar a rotina de apuração de resultados (semestral e anual).

Lançamento /Lançamento

Criar lotes, utilizando os tipos de eventos criados, inclusive os livres de contas pré-determinadas e utilizando todos os argumentos e explorando a inclusão de valores para teste da tela e seus botões.

Incluir lançamentos e manter os lotes anotados para avalição posterior nos relatórios e impactados por alguma configuração.

Lançamento / Assinaturas

Efetuar lançamentos cujos eventos tenham assinatura e não tenham para avaliar o que é exibido nessa tela para assinatura.

Lançamento / Remoção de Movimentos

Selecionar movimentos de acordo com as interfaces/rotinas cadastradas, data de execução para remoção dos movimentos. Ideal avaliar movimentos para consulta-los posteriormente.

Alteração Plano

Preparar o layout com os saldos DE/PARA;

Efetuar a importação dos saldos “DE/PARA”, seguido o fluxo da tela da ABA>> Importação e a manutenção nos saldos na ABA>> Manutenção de Registros.

Efetuar a geração e a reversão dos saldos;

Deixar o sistema com o lote de saldo inicial.

Documentos / Bacen

Geração principalmente dos DOCs. 4010(balancete) e 4016(balanço). Acessar os documentos, período e clicar em totalizar. Gerar um balancete e um balanço nos relatórios para conferencia de alguns valores para amostragem.

No arquivo gerado avaliar o gerado anteriormente para validar a estrutura.

Documentos / Demonstrações Financeiras

Geração das demonstrações financeiras incluídas no domínio para seleção. Efetuar a geração de todos os arquivos comparando a estrutura com os anteriores e se utilizam o plano de contas selecionado na abrangência.

Interfaces / Movimento

Selecionar o tipo de movimento (testar ambos) entrada ou saída. Avaliar conteúdo do movimento por amostragem tanto no BD quanto nos relatórios contábeis de razão e balancete.

Interfaces / Configurar PEPR

Objetivo dessa tela a interface com a RES3490 (Basileia), ou seja o que estiver cadastrado nessa tela é exportado para o Basiléia para o cálculo do DLO. Mapear com as contas do novo plano IFRS9.

Balancetes / Encerramento

Efetuar a rotina de fechamento contábil com um dia, vários dias e um mês completo.

Balancetes / Reabertura

Efetuar a rotina de reabertura contábil com um dia, vários dias e um mês completo.

Balancetes / Balanceamento

Efetuar o cadastro das contas que devem ser balanceadas em Planos >>Relacionamento Contas>> Balanceamento Interdependência. Setar a unidade balanceamento em Configuração Empresa>>Centro Contábil no checkbox Unidade de Fechamento para Balanceamento Interdependência e efetuar a rotina de balanceamento.

Balancetes / Conciliação

Efetuar o cadastro das contas que devem ser balanceadas em Planos>>Relacionamento Contas>>Conciliação Interdependência e efetuar a rotina de conciliação incluindo a data inicial e final.

Balanço / Apuração de Resultado

Acessar Planos>>Contas e buscar a conta analítica do grupo 3 e 9 (Compensação) com parâmetro marcado e desmarcado para “Encerrar saldo da conta na apuração do Resultado”. Importante evidenciar o processo de apuração com e sem esse checkbox selecionado.

Incluir a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados e efetuar o Zeramento e verificar as contas zeradas de acordo com o parâmetros setado para Zeramento dos grupos.

Integração/Integração Contábil / Integração

Selecionar um período para gerar a integração das interfaces configuradas. A tela possui abrangência por plano e esse processo precisa ser replicado para ambos planos (FI e IFRS) para avaliar a contabilização nas contas contábeis.

Configurações DES-IF / Gerar Arquivo DES-IF

Testar a geração de todos os módulos para todas as versões. Para tal ação, selecionar individualmente cada módulo para que seja gerado um arquivo txt para cada versão da DESIF que deve ser selecionada no combo de dominios “Identificação da Versão”. Importante gerar arquivos selecionando os checkbox “incluir contas de despesa e gerar zerado”.

Rel. Tributos / Geração

Efetuar a geração dos relatórios para avaliação.

Rel. Tributos / Configuração

Efetuar a configuração dos documentos para avaliar se há erros na associação das contas. Avaliar a ação do botão cálculo.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Contas

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Movimento

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Ocorrências

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Balancete

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Análise

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Patrimônio

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Saldos

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Conciliação

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Consultar/ Consultas/ Cotejamento

Acesso a aba e preenchimento de atributos para avaliar o funcionamento e retorno de dados.

Seleção com checkbox setado e não setado e ações de botões verificadas.

Avaliação de mais de um item quando tiver domínio para seleção.

Ferramentas / Gerar Relatórios / Relatórios / Execução de Rotinas

Geração de todos os relatórios principais da contabilidade (razão, balancete, balanço, livro diário, plano de contas) e avaliar o conteúdo comparando com a versão anterior. Analisar também o conteúdo das movimentações por amostragem.

Avaliar a ação dos botões em tela.

Ferramentas / Gerar Relatórios / Relatórios / Definição de Rotinas

Avaliar se a tela está funcional e as seleções e ações dos botões estão corretas.