MV_TAFDT40 Apuração dos eventos R-4010/R-4020 pela data de contabilização

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Movimentos com data de contabilização
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Ajustado a apuração dos eventos R-4010/R-4020 para que seja possível apurar o IR pela data de contabilização do documento.

Este tratamento aplica-se apenas para o IR na emissão (Tributo 12 nos movimentos de notas fiscais e faturas), os títulos com IR no pagamento (tributo 28) devem permanecer considerando apenas a data de pagamento do título.

           As seguintes alterações foram realizadas:

• • Ajustado os contadores dos cards dos eventos R4010/R-4020 no painel Reinf;
  • Ajustado a tela de pendentes de apuração para trazer somente os movimentos que estiverem dentro da data de emissão ou contabilização conforme parametrização;
  • Ajustado a apuração dos eventos R4010/R-4020, para considerar a opção definida no parâmetro MV_TAFDT40;

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Por default, o parâmetro MV_TAFDT40 existirá com seu conteúdo igual a '2', caso seja alterado com o valor '1',  a apuração do evento R-4010/R-4020 se comportará da seguinte forma:

• • Exemplo de NF com campo de emissão 01/02/2020:

• • E o novo campo de Contabilização como 01/03/2020:

• • Ao acessar o Painel Reinf, esse movimento será considerado no período 03/2020 conforme a data de contabilização:

• • O mesmo tratamento se aplica a faturas, onde irá considerar para apuração a data do novo campo LEM_DTCONT.

  • Caso haja um títulos com IR pagamento (tributo 28), o mesmo levara em consideração, independentemente do conteúdo no parâmetro MV_TAFDT40, a data informada no campo V3U_DTPAGTO para a apuração.

    Importante

    Para que as atualizações mencionadas acima entrem em vigor, é necessário baixar e executar a aplicação do pacote de dicionário via UPDDISTR  disponibilizado na Expedição Continua do TAF 09/2023.

    Para integração deste novo campo de data de contabilização, foram alterados os layouts das notas fiscais (T013) e faturas (T154): Layout Único

03. TELA Movimentos com data de contabilização

Exemplo de Fatura com data de contabilização:

Exemplo de Nota Fiscal com data de contabilização:

04. TABELAS UTILIZADAS

Criado os campos para armazenar a data de contabilização dos movimentos da nota fiscal e fatura, conforme abaixo:

Criado novo parâmetro: