01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Home Center
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Gemco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | GEMCO MODULAR FINANCEIRO |
| Função: | TROCA DE ARQUIVOS |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLOJ6-10540 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar a importação do extrato bancário não tratamos as informações referente ao tipo de conta aplicação e investimento
03. SOLUÇÃO
Tratamento na Importação de Extrato Bancário do banco Itaú quando existe Conta de Aplicação e Saldo Inicial e Final em dias diferentes
Ob.: Quando o Itaú envia na mesma conta lançamentos em datas diferentes, só demonstrada no arquivo saldo inicial no primeiro dia e saldo final no último dia dos lançamento, não existe saldo inicial e final por dia, então agora efetuamos a composição do saldo inicial e final por dia para gravar no Extrato Bancário
Cadastrar o Tipo de Conta conforme o Layout do Itaú
Necessário cadastra as contas de movimento e conta de aplicação conforme Tipo da Conta
Importação de Extrato
Resultado
Composição do Saldo Inicial e Final conforme as datas enviadas no arquivo
Conta de Aplicação
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