TC07001 - Reglas (e-Fact)

Regla de importación de los archivos XML de e-Fact

Definición de la TAG <finNFe>:

Finalidad de la e-Fact:

1=e-Fact Normal

2=e-Fact Complementaria

3=e-Fact Ajuste

4=Devolución de mercadería

• Si la TAG <finNFe> está con el contenido 1 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

- El tipo de la factura será normal (tipo = N).

Manera de cambiar el tipo de la factura en este caso:

1) Verifica si el punto de entrada A140ICFOP está compilado en el repositorio, si estuviera, obtiene el tipo de nota de devolución del punto de entrada e ignora el tipo normal y pasa a importar la nota con el tipo devuelto por el punto de entrada.

2) Si el punto de entrada A140ICFOP no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFPC, y si el CFOP del producto estuviera contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Normal e importa la nota como tipo Bonificación.

3) Si el punto de entrada A140ICFOP no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFBN, y si el CFOP del producto está contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Normal e importa la nota como tipo Bonificación.

4) Si el punto de entrada A140ICFOP no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFDV, y si el CFOP del producto está contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Normal e importa la nota como tipo Devolución.

• Si la TAG <finNFe> está con el contenido 2 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

- El tipo de la nota será complemento de precio (tipo = C).

Manera de cambiar el tipo de la factura en este caso:

No hay disponibilidad para realizar esta acción.

IMPORTANTE: Notas del tipo de complemento de IPI o ICMS no se trata por medio del TOTVS Colaboración.

• Si la TAG <finNFe> está con el contenido 3 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

IMPORTANTE: Notas de ajuste no son tratadas por el TOTVS Colaboración.

• Si la TAG <finNFe> está con el contenido 4 en el XML de la e-Fact, el sistema tratará el tipo de la factura de la siguiente manera:

- El tipo de la factura será Devolución (tipo = D).

Manera de cambiar el tipo de la factura en este caso:

1) Verifica si el punto de entrada A140ICFOP está compilado en el repositorio, si estuviera, obtiene el tipo de nota de devolución del punto de entrada e ignora el tipo Devolución y pasa a importar la nota con el tipo devuelto por el punto de entrada.

2) Si el punto de entrada A140ICFOP no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFNO, y si el CFOP del producto estuviera contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Devolución e importa la nota como tipo Normal.

3) Si el punto de entrada A140ICFOP no se utiliza, se verifica el parámetro MV_XMLCFBN, y si el CFOP del producto está contenido en este parámetro, el sistema ignora el tipo Devolución e importa la nota como tipo Mejora.

Cómo el TOTVS Colaboración trata las operaciones de mejora

Para entender mejor la operación de mejora, primero se debe entender que la empresa puede beneficiar un producto de terceros y devolverlo listo (PA), o puede solicitar una mejora a un proveedor y este puede devolver el producto listo para la empresa, es decir, la empresa puede asumir el papel de realizar la mejora o solicitarla a terceros.

En el sistema ambos procesos se pueden realizar, utilizando el tipo de la factura (Normal o Mejora). Cuando la empresa realiza la mejora, la materia prima (MP) se debe recibir mediante el documento de entrada con tipo de Mejora, porque así el sistema habilita el registro de clientes en el documento de entrada, de esta manera la salida del producto listo (PA) ocurrirá por medio de una factura de salida del tipo Normal, todo el flujo fiscal, Financiero (Cuentas por cobrar), Stock y otros módulos se suministrarán correctamente.

Cuando la empresa solicita la mejora a terceros, la materia prima (MP) se debe recibir mediante el documento de salida con tipo de Mejora, porque así el sistema habilita el registro de Proveedores en el documento de entrada, de esta manera la salida del producto listo (PA) ocurrirá por medio de una factura de entrada del tipo Normal, todo el flujo Fiscal, Financiero (Cuentas por pagar), Stock y otros módulos se completarán correctamente.

Para que este proceso funcione normalmente, es necesario configurar su sistema Protheus correctamente, los parámetros descritos en los Parámetros (Parámetros) de este documento se debe leer y configurar con los CFOP que indiquen en el tipo de operación que se está realizando, así el flujo de facturas con el tipo (Normal o Mejora) ocurrirá de acuerdo con el ítem Reglas e-Fact.