Pré Requisitos

Necessário aplicar o pacote acumulado do TAF (expedição contínua de 05/2024), atualizar dicionário (sdfbra), rodar o upddistr e aplicar os fontes atualizados (.ptm).

Exemplo de utilização:

Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433), clicar em alterar (necessário que o período esteja aberto na CWV TAFA444).



Como exemplo vamos utilizar a conta 2.02 (T0O_CODCC) com o centro de custo vazio (T0O_IDCUST).

Antes de realizar o encerramento no TAFA444, será necessário revisar a utilização da conta nos lançamentos e saldos contábeis.

Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Saldos Contábeis (TAFA311), posicionar no período correspondente e clicar em alterar.

Como exemplo, foi incluído 3 lançamentos para a conta 2.02 (CAD_CTACTB), sendo um com o centro de custo vazio, mais um com o centro de custo CC3 e um último com o centro de custo CC4 (CAD_CODCUS).

Nessa rotina o importante é ter o vínculo com o encerramento do período(aba esquerda) e antes do encerramento(aba direita), além do mapeamento referencial do saldo.

Para existir valores no encerramento da apuração é necessário existir lançamento contábeis para o período. Acessar SIGATAF\Movimentos Contábeis\Lançamentos contábeis (TAFA331), posicionar no lançamento correspondente ao período\ alterar.

Como exemplo, deverá inserir 3 lançamentos para a conta 2.02 (CHB_CTACTB), com os respectivos lançamentos nos centros de custos (CHB_CODCUS) utilizados nos saldos contábeis.

No exemplo abaixo, cada lançamento possui um valor de R$1.000,00 que totaliza R$3.000 para a conta código 2.02.

Para realizar a simulação, acessar novamente o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433) \ posicionar no evento correspondente \ em outras ações \ selecionar a opção Simulação da Apuração \ Selecionar um período previamente cadastrado e vigente e clicar em Simular.

No detalhamento irá constar as novas colunas com o código de centro de custo(CWX_CODCUS) e descrição (CWX_DESCUS).

Após a simulação, realizar o encerramento, para isso, acessar o seguinte camimho: SIGATAF\Atualizações\Encerramento do Período\Apuração de impostos (TAFA444)\posicionar no regime corrrespondente e clilcar em encerrar período.



Com o encerramento realizado clicar em finalizar.

Posteriormente clicar em visualizar, posicionar em detalhamento, note que os mesmo dados na simulação constam aqui na CWX.

Para gerar o arquivo da ECF e necessário enviar o encerramento para a ECF. Para isso na mesma rotina (TAFA444) clique em outras ações \ enviar para a ECF, conforme:

Note que no envio para a ECF é exibido um aviso com as adições no bloco M (código 100.30), inclusive com aquela totalização dos R$3.000,00 para o código da conta 2.02
(que será desmembrada na geração do M310 por código conta e centro de custo em 3 lançamentos de R$ 1.000,00).

Ao realizar o envio para a ECF as tabelas CEQ (IR) ou CHU(CSLL) irão armazenar a quebra da conta contábil e centro de custo, acessar:
SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Livro Eletrônico IRPJ e CSLL (TAFA322 ), posicionar no correspondente, alterar e localizar o lançamento do M310 código 100.30 (exemplo acima)

Geração do arquivo

Ao realizar a geração do arquivo de entrega da ECF, veja que será gerado com as quebras por centro de custo nos registros do M310:

Relatórios

Os campos de centro de custo foram incluídos nos relatórios:
- Lalur Parte A

 - Exportar Simulação Excel:

Campos criados

Tabelas utilizadas