DR - Configurações da Liberação de Crédito (online)

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configurando o meio de pagamento
3. Configurando o histórico de transferência
   

01. VISÃO GERAL

Foram implementadas funcionalidades para possibilitar liberação de crédito de forma online e automática em nosso sistema Credimaster e para a utilização e adequação, é preciso algumas parametrizações, a partir de instruções disponíveis nesse documento de referência

02. CONFIGURANDO MEIO DE PAGAMENTO

Essa configuração segue em dois passos: criar/alterar um meio de pagamento no módulo Básico e utilizá-lo no Credimaster.

Parametrizando o meio de pagamento no módulo Básico.

• Acessar o módulo Básico > Parâmetros > Tabelas Operacionais > Meios de Liquidação

• Acessar a tela Meio de Liquidação no menu Tabelas Operacionais 

• Clicar em novo (ou alterar um já existente). 

• Preencher a interface, sigla e descrição que desejar e posteriormente selecionar a forma de pagamento localizada na grid Meio de liquidação.  
  • (Para as atuais funcionalidades de liberação online temos "Lançamento C/C Online" e "Ordem de Pagamento PIX", a depender da opção escolhida, a liberação seguirá fluxo diferentes). 

• Clicar em Salvar.
  

Utilizando o meio de pagamento na liberação no Credimaster (Durante a entrada de operação é possível cadastrar as liberações dela junto ao cadastro da operação).

• Acessar o módulo Operação de Crédito

• Acessar a tela Nova Entrada - Simulação (dependendo da configuração, essa tela poderá ter outro nome)

• Clicar em novo (ou alterar um já existente)

• Selecionar a aba Liberações (se estiver registrando uma nova operação é preciso informar os dados da operação e calculá-la para habilitar a aba Liberações

• Clicar em Adicionar e preencher as informações do favorecido. 
  • Na lupa "Contas" podemos trazer as contas daquele favorecido.  

• No campo "Meio" podemos selecionar o meio de pagamento que foi parametrizado anteriormente. 

• Após clicar em Enviar/Salvar a operação será salva e os registros de liberação serão persistidos na tabela Movimento de Liberação (T402MLIB). 

03. CONFIGURANDO O HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA

Resumindo, o que precisamos ter aqui é:

A modalidade da operação necessita, em seus históricos, da parametrização da função histórica 'CREDLIB' para liberações e nela um histórico de natureza CRÉDITO, configurado com seu histórico de transferência (de natureza DÉBITO) para que esta seja interpretado no módulo C/C em uma transferência entre contas.
Essa configuração é importante para quando a liberação for através de lançamento em conta (lançamento c/c online / batch) e o conta corrente é o produto da Dimensa. Também é validado para quando o lançamento é PIX e a conta debitada é do conta corrente produto Dimensa.

Para essa configuração, precisamos seguir alguns passos para se concluir: 

a - Configurando a natureza do histórico de transferência
b - Configurando o histórico de transferência dentro do histórico de liberação
c - Configurando a função histórico de liberação
d - Configurando a função histórico na modalidade histórico

a - Configurando a natureza do histórico de transferência.

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito.

• Acessar a tela Históricos no menu Configurações Básicas.

• Procurar o histórico de transferência desejado (ou clicar em Novo para criar um)

• Alterar/Incluir as informações necessárias para o histórico. 
  • Código: (esse código precisa ser os mesmos que estão cadastrados no módulo Conta Corrente, se a instituição possui-lo e for utilizá-lo)
  • Tipo Lançamento: Transferência Natureza: Débito Operação Contábil: (a depender da configuração da instituição para liberações)

• Clicar em Alterar.

b - Configurando o histórico de transferência dentro do histórico de liberação.

• Na mesma tela de Históricos, procurar o histórico de liberações desejado (ou clicar em Novo para criar um)

• Alterar/Incluir as informações necessárias para o histórico de liberações. 
  • Código: (esse código não precisa ser o mesmo em outro sistema, é interno Credimaster)
  • Tipo Lançamento: Liberações Natureza: Crédito Operação Contábil: (a depender da configuração da instituição para liberações, a mesma do histórico de transferência)
  • Na área "Históricos de Transferência" campo Conta Corrente: (selecionar o histórico de transferência salvo anteriormente)

• Clicar em Alterar.

c - Configurando a função histórico de liberação.

Observação: Se já não estiver parametrizado para a linha de operação. Essa configuração abrange a todas as modalidades daquela linha de operação, portanto, se a função CREDLIB já estiver cadastrada para a linha, não há necessidade de mudança, apenas siga para o próximo passo (4).

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito 

• Acessar a tela Funções Lançamentos no menu Configurações Avançadas.

• Selecionar a linha de operação das operações que estamos queremos configurar.

• Na lista que deve aparecer, verificar se temos a função CREDLIB.
  • Se não temos, adicionar a função clicando em "Adicionar".
  • Na coluna "Lançamento" informar o nosso histórico de liberação anterior. 

• Clicar em Salvar 
  
  

d - Configurando a função histórico na modalidade histórico. 

Com a função disponível para a linha e o histórico padrão cadastrado nela, podemos ir na modalidade e disponibilizar a função para a modalidade da operação.

Esse tipo de parametrização serve para delimitar diferentes cenários para diferentes modalidades, pois podemos ter caminho contábeis diferentes a depender da modalidade e linha.

• Acessar o módulo BackOffice de Crédito 

• Acessar a tela Modalidade no menu Configurações Produto. 

• Selecionar a modalidade da operação que estamos queremos configurar e clicar em alterar.

• Na aba Históricos, adicionar a função de lançamento que disponibilizamos anteriormente.
  • Verificando se o número do histórico veio junto. Aqui podemos, se precisar, escolher um outro histórico específico para a modalidade.

• Clicar em Alterar