01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina permite la agrupación de los impuestos retenidos de PIS, COFINS, CSLL y/o IRRF, de la cartera por pagar, realizando las bajas de los títulos originales, incluyendo un nuevo título para el pago del tributo.
La rutina verifica los códigos de retención de cada tributo (campo E2_CODRET) para que se generen nuevos títulos para cada código de retención.
02. EJECUCIÓN
El procedimiento debe efectuarse por la rutina Agrupación de impuestos IR, PIS, COFINS, CSLL (FINA381), por medio de la opción "Agrupar".
La rutina permite que antes de iniciar el procesamiento de la agrupación el usuario pueda completar los parámetros, y después confirmar, visualice el total de los tributos que se agruparán:
Si se confirmara la pantalla anterior, al finalizar el procesamiento, es posible imprimir el resultado de la agrupación para verificación.
En el informe se mostrarán los títulos de origen que se dieron de baja (agrupados) y los títulos nuevos que se generaron (agrupador)
Anulación del proceso de agrupación
Para que se realice la anulación del proceso de agrupación, es imprescindible que la bajada de los títulos de origen se hayan grabado en el campo E5_ORIGEM con la identificación de esta rutina (FINA381), en caso contrario se mostrará un mensaje indicando que el proceso informado no se encontró.
Obs: Si la grabación del campo no se está realizando, asegúrese de que el fuente FINXBX.PRX esté con fecha igual o posterior al 23/12/2019.
Integración Jurídico Facturación vs. Financiero
En la integración con el módulo Jurídico Facturación Previa de Servicios (SIGAPFS) esté habilitada (parámetro MV_JURXFIN = T), se generarán los desdoblamientos financieros (JURA246 - Tabla OHF).
Impuesto de renta (IRRF) generados por la cartera por cobrar (autorretención)
Esta rutina considera exclusivamente los impuestos generados en la cartera de cuentas por pagar, es decir, no tiene en su alcance los impuestos generados en la cartera de cuentas por cobrar como la autorretención del IRRF.
03. OPERACIONES
- Agrupar
Procedimiento para incluir un título con los valores agrupados de los impuestos, y baja de los títulos de los impuestos (TX | TXA)
- Buscar
Busca el título dentro del archivo Cuentas por pagar, que tiene como resultado el título situado y resaltado en la browse.
- Anular
Procedimiento que permite la anulación del proceso de agrupación, eliminando el título agrupador y volviendo a las bajas de los títulos de los impuestos (TX | TXA )
- Visualizar
Procedimiento que permite visualizar el titulo marcado en la browse.
- Leyenda
04. PARÁMETROS APLICADOS
Lista de parámetros aplicados al FINA381 y su procesamiento
Pregunta |
Descripción |
¿De Fecha? |
Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. |
¿A Fecha? |
Informe la fecha final del intervalo de fechas que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. |
¿De Sucursal? |
Informe la sucursal del intervalo de sucursales que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. |
¿A Sucursal? |
Informe la sucursal final del intervalo de sucursales que se considerará en el proceso de agrupación de impuestos. |
¿Modo retención? |
Seleccione el modo de retención entre 1-Emisión, 2-Baja y 3-Vencimiento real. Al seleccionar impactará en el filtro que se realizará para encontrar los impuestos que se agruparán. Emisión = Filtrará el intervalo de fechas por medio de la fecha de emisión de los TX (E2_EMISSAO). Baja = Filtrará el intervalo de fechas por medio de la fecha de la bajada de los títulos generadores de los TX (E5_DATA). Vencimiento real = Filtrará el intervalo de fechas por medio de la fecha de vencimiento real de los TX (E2_VENCREA). |
¿Selecciona sucursales? |
Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales que se considerarán en el filtro por medio de una pantalla de selección que se mostrará después de la confirmación del procesamiento. |
¿Muestra Asto Contab? |
Indica si debe mostrarse el asiento contable, si la contabilidad fuera on-line. |
¿Agrupa asientos? |
Indica si los asientos contables deben agruparse en una línea si las cuentas, centros de costos, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. |
¿Contabiliza online? |
Indica si la contabilidad será on-line, es decir en el momento de hacer efectiva la transacción, uno por uno, o si se contabilizará off-line donde todos los registros no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote. |
¿Generar títulos en la sucursal? |
Informe la sucursal en la cual se generarán los títulos de impuestos resultantes del proceso de agrupación de impuestos. Si el archivo de cuentas por pagar (SE2) se compartiera, deje vacío este parámetro. |
¿Emite informe? |
Informe si deja generar el informe al final del proceso. |
Pregunta |
Descripción |
Estándar |
MV_UNIAO |
Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para el pago del Impuesto a la renta. |
Gobierno federal |
MV_IRF |
Modalidad utilizada para el impuesto a la renta |
IRF |
MV_CTBFLAG |
Indica si la marcación de los flags de contabilidad de las rutinas offline se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. |
.F. |
MV_PISNAT |
Modalidad para títulos que se refieren al PIS. |
PIS |
MV_COFINS |
Modalidad para títulos que se refieren al COFINS. |
COFINS |
MV_CSLL |
Modalidad para títulos que se refieren al CSLL. |
CSLL |
MV_ESTADO |
Sigla del estado de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo del ICMS (7, 12 ó 18%). |
SP |
MV_BX10925 |
Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión |
1 |
MV_SIMB |
Símbolo utilizado por la moneda del sistema |
R$ |
MV_JURXFIN |
Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico. |
.F. |
MV_CODRET |
Este parámetro define qué códigos de retención deben considerarse en la agrupación. Si utilizara MV_CODRET completado, el contenido del parámetro debe contener el símbolo barra "/" separando los códigos de retención (ejemplo: 1708/5952). Importante: Por estándar este parámetro se origina en blanco considerando todos los códigos. |
<vacío> |
06. CONTABILIDAD
AE | Hecho generador | ON | OFF(CTBAFIN) |
530 | Baja del título cuentas por pagar | X | X |
510 | Inclusión del título en el cuentas por pagar | X | X |
515 | Borrado del título en el cuentas por pagar | X | |
531 | Reversión de la baja del título en el cuentas por pagar | X |
IMPORTANTE
En la contabilidad online, en procesos que involucren múltiples sucursales, la contabilidad de las bajas se realizará en la sucursal de origen del título que se está dando de baja y el sistema realizará la contabilidad en el siguiente orden:
En la agrupación - 1º Generación de nuevos títulos agrupadores, 2º Baja de los títulos de IR en todas las sucursales, 3º Baja de los títulos de PIS, COFINS y CSLL en todas las sucursales
En la anulación - 1º Borrado de los títulos agrupadores, 2º Reversión de baja de los títulos agrupados
07. TABLAS RELACIONADAS
- SE2 - Archivo del cuentas por pagar.
- SE5 - Movimiento bancario
- SED - Archivo de modalidades.
- SA2 - Archivo de proveedores.
- FK2 - Bajas por pagar.
- FK3 - Impuestos calculados.
- FK4 - Impuestos retenidos.
- FK5 - Movimientos bancarios.
- FK6 - Valores accesorios
- FKA - Rastreo de movimiento.
08. PUNTOS DE ENTRADA
Punto de entrada | Observación |
F381GRV |
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