01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Perú | |||||||||
| Ticket: | 18907475 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21895 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación de notas por pedido de venta, con compensación parcial de anticipo, el título por cobrar se genera con saldo diferente a la factura, se descuenta dos veces el valor del anticipo.
03. SOLUCIÓN
Se modifican las rutinas:
MATA468N - Generación automática de facturas.
Dentro de la función que graba el encabezado de facturas a468nGravF2(), cuando la Condición de Pago está configurada para Compensar Anticipos para el país Perú, se reemplaza la ejecución de la función a468NCompAd() por la función M468BjaAnt().
LOCXPER - Funciones genéricas para documentos fiscales de Perú.
Se crea la función a468NCompAd() para grabar movimiento bancario del valor compensado, correspondiente al título por cobrar del Anticipo.
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21895.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Tener configurada una condición de pago con el campo Permite Compensar Anticipo (F4_CTRADT) igual a 1-Si.
- Contar con un Título por Cobrar de tipo Anticipo con saldo.
- Tener un Pedido de Venta pendiente de facturar, con la Condición de Pago para Compensar Anticipo.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Parámetros de la rutina:
- Grupo 1: ¿Generación por? = Pedidos.
- Grupo 2: Informar los valores conforme al Help de cada pregunta.
- Seleccionar el pedido pendiente de facturar.
- Dar clic en Otras acciones | Genera Fact.
- Mensaje "Desea seleccionar ahora los Anticipos?":
Dar clic en Sí. - Ventana Valor del Anticipo inferior a cuota de contado:
Dar clic en Anticipos. - Lista de Títulos de Anticipo:
Seleccionar el indicado en las condiciones previas. - Ventana Anticipo:
Modificar el Valor indicando el monto por aplicar a la factura que se generará.
Dar clic en Ok, a continuación dar clic en Grabar. - Ventana Facturas que se generarán:
Dar doble clic en Serie e indicar la Serie. - Confirmar la generación de la factura de venta.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040).
- Verificar que el Título por Cobrar sea del mismo Valor que la Factura, así mismo, el Saldo debe ser igual que el Valor del título.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 (contando con Garantía Extendida) o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas