18758712 DSERTAF2-18871 DT TSI não atualiza C20 para NF excluídas no Documento de entrada(MATA103) ou GFEA065

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente utiliza o TSI e relata que as notas fiscais excluídas pelo documento de entrada (MATA103) ou via rotina GFEA065, não são atualizadas no TAF na tabela C20,
( campos C20_CODSIT ou o campo C20.D_E_L_E_T_), com isso essas NF´s são consideradas na apuração da EFD REINF e GIA SP nos casos de CTE.

Se houver na fila de processamento mais de um registro excluído com a mesma chave de nota (até o nível TIPOMOV + SERIE + NUM_DOC + COD_PART + COD_MOD),
o TSI estava considerando apenas o primeiro e ignorando os demais na sequência.

Para reproduzir o problema é necessário deixar 2 exclusões (SF1,SD1,SF3,SFT) com a mesma chave de nota  (até o nível TIPOMOV + SERIE + NUM_DOC + COD_PART + COD_MOD),
com o stamp superior ao da V80 para o alias C20, assim a query irá buscar os 2 registros de exclusão, porém a gravação irá ignorar o segundo registro
e não irá excluir a nota habilitada na C20 ( C20_DTES = 20231213 e C20_DTDOC = 20231208 ).

Conforme cenário abaixo, existem os 5 registros com a mesma nota 000027451, para os 2 participantes ( 001731 e 000476).

O problema ocorre no participante 001731 que está cancelado 2 vezes, porém no TAF não cancelou na segunda nota ( FT_ENTRADA = 20231213 e FT_EMISSAO = 20231208),
já no caso do participante 000476 está correto, pois está ativo no TAF e no ERP (mesmo sendo excluído 2 vezes, a última operação foi de inserção e consta nos 2 lados).

D_E_L_E_T_  FT_FILIAL    FT_IDENTF3    FT_ENTRADA    FT_EMISSAO    FT_DTCANC    FT_NFISCAL    FT_SERIE    FT_CLIEFOR    FT_LOJA FT_OBSERV

*                  D MG 01     000001          20231211          20231211                               000027451     001            001731           02

*                  D MG 01     000001          20231213          20231208                               000027451     001            001731           02

*                  D MG 01     000001          20231219          20231218                               000027451     001            000476           03

*                  D MG 01     000001          20231220          20231208                               000027451     001            000476           03

                    D MG 01     000001          20231220          20231208                              000027451     001            000476            03        N.F.ORIG.: 000130221/200

03. SOLUÇÃO

O controle do cabeçalho agora possui a FILIAL e as datas de entrada (DT_E_S) e emissão(DT_DOC) e caso ocorra mudança de chave após a exclusão (ex: FT_EMISSAO de 11/12/2023 para 08/12/2023),
também irá considerar esse registro para ser processado, dessa forma irá refletir a situação de excluído no TAF.

Para os casos que já foram excluídos no ERP e estão presentes no TAF, será necessário refazer a operação no sistema ou atualizar o stamp para ficar superior a da data de corte da V80 para o alias C20.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

EFD-Reinf

TOTVS Automação Fiscal - TAF 12