ECF0027 - Qué_evaluar_cuando_J050 y J051_no_se_generan

Verifique el uso compartido de las tablas.

http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Compartilhamento+de+tabelas+SigaCTB+--+23595

-Tablas CT1,CVD y CVN necesitan tener el mismo uso compartido

Verifique la visión de gestión utilizada porque no se permite utilizar el mismo modelo de Visión de Gestión ya utilizado en el Sped Contable (ECD)          

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312

-Verifique el registro y vínculo de la cuenta contable (rutina CTBA020).

- CTBA020 - en el vínculo del plan de referencia, verifique el campo CVD_ENTREF (10,20 o 99)

- Cuentas analíticas necesitan estar vinculadas al plan de referencia

- Verifique si todas las cuentas analíticas están vinculadas al centro de costo (si desea generar el archivo con centro de costo)

-Verifique si la cuenta esta vinculada (plan de cuentas y plan de referencia) la misma “Mod Cuenta” 

-Verifique si existe la misma cuenta analítica informada 2 veces en las visiones de gestión.

-verifique si el origen de la cuenta contable y de la cuenta de referencia están compatibles.

- CTBA020 Registro plan de cuentas  - Verifique si se ha informado más de una vez la cuenta de referencia

 La Cuenta de referencia se informó mas de una vez, porque tiene centro de costo diferentes, solamente en esta situación se puede informar más de una vez la cuenta de  referencia.

Ejemplo:

   CVD_CTAREF 11.10.1001  CVD_CUSTO 002

   CVD_CTAREF 11.10.1001  CVD_CUSTO 003

   CVD_CTAREF 11.10.1001  CVD_CUSTO 004

CTBA161 Visión de Gestión

  => Campo CTS_CT1INI -CUENTA CONTABLE

  => Campo CTS_CTTINI - CENTRO DE COSTO

La cuenta solo se puede informar más una vez ej.

   CTS_CT1INI 11101001  CTS_CTTINI 002

   CTS_CT1INI 11101001  CTS_CTTINI 003

   CTS_CT1INI 11101001  CTS_CTTINI 004

Al generar el archivo a través de la rutina de registro.

-CTBS001 - incluya el archivo e informe el parámetro "Calificación de persona Jurídica" según lo siguiente:

  * CVD_ENTREF =10   -> Calificación de persona Jurídica = 01

  * CVD_ENTREF =20   -> Calificación de persona Jurídica = 02

  * CVD_ENTREF =99   -> Calificación de persona Jurídica = 03

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278

Verifique el uso compartido de las tablas

-CTBS001- a través del registro verifique :

* Verifique si ya se alimentaron las siguientes tablas:

CS3 - REGISTRO PLAN DE CUENTAS

CS4 - REGISTRO PLAN DE REFERENCIA

-Verifique si ya se alimentó la tabla TAFST1:

VEA LOS SIGUIENTES BLOQUES

Registro        Tabla CTB   TASFST1/TAFST2

Reg J050              CS3        T010

Reg J051              CS4        T010AA

Bloques/Registros – generación en el TAF o en la integración

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192094180

Registro J050 - Plan de Cuentas del Contribuyente

• Tablas - C1O (Plan de Cuentas Contables) / C2R (Origen Contra Grupo Contable)
• Registro del Layout TOTVS - T010
• Rutina - TAFA060 (Registro del Plan de Cuentas)

Registro J051 - Plan de Cuentas de Referencia

• Tabla - C1P (Centro de Costo)
• Registro del Layout TOTVS - T010AA
• Rutina - TAFA060 (Registro del Plan de Cuentas)

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512 

En la tabla TAFST1

- en el registro de la cuenta verifique T010

  *coloque el cursor del mouse en  "TAFKEY" en la Cuenta que tiene vínculo

     * Editar > Modifique -  Verifique si está apareciendo la cuenta de referencia

   Ej:|T010AA||01|1.01.01.01.01|

- Verifique el TAFSTATUS = 3

-Verifique si la tabla TAFST2 :

- no registro da conta verifique T010

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  na Conta que possui amarração

     * Editar > Alterar -  Verifique  si está apareciendo la cuenta de referencia

   Ej:|T010AA||01|1.01.01.01.01|

- Verifique el TAFSTATUS = 3

Acceda a las siguientes rutinas para verificar si estos se alimentaron:

TAFA060 -Verifique si el registro se generó

Sitúese en la cuenta contable >"Modificar" - Verifique si "Registro del Plan de Cuentas de Referencia (CH5)" ya se alimentó.

Verifique si la cuenta existe en la tabla CHA

Obs verifique si las cuentas que no están generando existen en el plan de referencia del ingreso y en la tabla CHA

CHA- copia del plan de referencia  si la cuenta vinculada CT1 ,CSK ,CSC , CS4  CVN,CVD no existiera en la CHA sistema no ejecutará la integración al plan de referencia o a la cuenta en cuestión 

CHA -  se alimenta por medio de la actualización de la Autocontenida, la contabilidad no alimenta esta tabla .

Verifique  si la cuenta está disponible

CH5_TABECF = 01 y  CHA_CODREG =L100

CH5_CTAREF = CHA_CODIGO = 1.01.01.01.01

Layout Único

Verifique si el plan de referencia que se está utilizando  está correcto

Código Grupo/Cuenta

1 PJ en General (L100A + L300A de la ECF)

2 PJ en General – Ganancia Estimada (P100 + P150 de la ECF)

3 Financieras (L100B + L300B de la ECF)

4 Aseguradoras (L100C + L300C de la ECF)

5 Inmunes y exentas en general (U100A + U150A de la ECF)

6 Financieras – Inmunes y exentas (U100B + U150B de la ECF)

7 Aseguradoras – Inmunes y exentas (U100C + U150C de la ECF)

8 Entidades cerradas de seguridad social complementaria (U100D + U150D de la ECF)

9 Partidos Políticos (U100E + U150E de la ECF)

Arcivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión