¿Cómo generar el informe Situación general de cobro (FINR320)?
Passo a passo:
Para generar el informe Situación General de Cobro (FINR320), acceda al módulo Financiero en Informes / Cuentas por Cobrar / Pos. general Cobro
En este informe se obtienen las siguientes informaciones:
Facturación / Emisión
Facturación (en el mes) - Suma de todas las facturas de salida y / o títulos emitidos (E1_EMISSAO) dentro del mes.
Al contado: Facturaciones con Cond. de Pago al contado dentro del mes de la Database.
A Plazos: Facturaciones con Cond. de Pago en cuotas dentro del mes de la Database.
Títulos facturados / emitidos en Julio
E1_PREFIXO
E1_NUM
E1_PARCELA
E1_TIPO
E1_CLIENTE
E1_LOJA
E1_VALOR
E1_SALDO
E1_EMISSAO
E1_VENCTO
E1_VENCREA
E1_STATUS
E1_BAIXA
E1_TIPOLIQ
001
000001
1
NF
000001
01
100
100
20230713
20230713
20230713
A
002
000002
1
NF
000001
01
200
200
20230713
20230713
20230713
A
Emisión del informe con fecha base del mes julio
El informe muestra todas las facturas/títulos del financiero cuya emisión ocurrió dentro del mes de julio.
Negociación / Liquidación del título 000002 para el mes Agosto
El título 000002 se negoció y emitió el título 000003 con fecha del mes de agosto
E1_PREFIXO
E1_NUM
E1_PARCELA
E1_TIPO
E1_CLIENTE
E1_LOJA
E1_VALOR
E1_SALDO
E1_EMISSAO
E1_VENCTO
E1_VENCREA
E1_STATUS
E1_BAIXA
E1_TIPOLIQ
001
000001
1
NF
000001
01
100
100
20230713
20230713
20230713
A
002
000002
1
NF
000001
01
200
0
20230713
20230713
20230713
B
20230803
LIQ
LIQ
000003
A
BOL
000001
01
200
200
20230803
20230810
20230810
A
Emisión del informe con fecha base del mes Julio
Note que ahora solo se presenta el título 000001 cuya emisión es del mes de Julio
Emisión del informe con fecha base del mes Agosto
Note que se presenta solamente el título 000003 cuya emisión ocurrió en el mes de Agosto
Cobrado: Valores dados de baja en el mes.
Tasa Permanencia: Suma de los intereses cobrados sobre los valores dados de baja en el mes.
Multa: Suma de las multas cobradas sobre los valores dados de baja en el mes.
Corrección: Suma de las correcciones monetarias cobradas sobre los valores dados de baja en el mes.
Descuentos: Suma de los descuentos concedidos sobre los valores dados de baja en el mes.
Original Cobrado-(Tasa Permanencia+Multa+Corrección-Descuento).
Hasta 15 días: Todos los títulos vencidos hasta 15 días.
De 16 a 30 días: Todos los títulos vencidos entre 16 y 30 días.
De 31 a 60 días: Todos los títulos vencidos entre 31 y 60 días.
De 61 a 90 días: Todos los títulos vencidos entre 61 y 90 días.
Superior a 90 días: Todos los títulos vencidos hace más de 90 días.
Cobro anticipado de las RA.
Facturas de crédito de las NCC.
Hasta 15 días: Todos los demás tipos de títulos con vencimiento hasta 15 días.
De 16 a 30 días: Todos los demás tipos de títulos con vencimiento entre 16 y 30 días.
De 31 a 60 días: Todos los demás tipos de títulos con vencimiento entre 31 y 60 días.
De 61 a 90 días: Todos los demás tipos de títulos con vencimiento entre 61 y 90 días.
Superior a 90 días: Todos los demás tipos de títulos con vencimiento superior a 90 días.
Até 15 Dias: Todos os títulos vencidos até 15 dias.
De 16 a 30 dias: Todos os títulos vencidos entre 16 e 30 dias.
De 31 a 60 dias: Todos os títulos vencidos entre 31 e 60 dias.
De 61 a 90 dias: Todos os títulos vencidos entre 61 e 90 dias.
Acima de 90 Dias: Todos os títulos vencidos a mais de 90 dias.
Distribución del cobro (Títulos que están en la situación en referencia independientemente de cuando se transfirieron)
Cartera.
Cobro simple.
Cobro descontado.
Cobro garantizado.
Cobro vinculado.
Cobro Abogado.
Cobro Judicial.
Cob Garantizado Descuent.
Facturas de crédito DP.
Facturas
Cheques diferidos CH con emisión menor que la fecha base e que aún no se dieron de baja.
Talonarios de pago CN.
Impuestos TX.
Descuentos AB-, IS-, IN-,IR- etc.
Otros tipos que no se encuadren en los mencionados arriba
Cartera de pedidos por entregar (Búsqueda del C6_ENTREG, pedidos pendientes)
Ítems de pedidos vencidos .
Hasta 30 días.
De 31 a 60 días.
De 61 a 90 días.
Más de 90 días
Plazo Promedio Absoluto (PMA) = S (a-b) --------------- n Donde: a= Vencimiento real del título b= Fecha de emisión del título n= Nº de títulos pendientes S= Suma
Plazo Promedio Ponderado (PMP) = S [ (a-b) *c ] --------------------- S c
Donde: a= Venc. Real del título. b= Fecha de emisión del título. c= Saldo del título. S= Suma.
Cociente de atraso (CA):
CA = (S (a+b+c+d+e)/ Sf ) * 100
Donde: a= Saldo de los títulos en atraso - descuentos + intereses menor que 15 días. b= Saldo de los títulos en atraso - descuentos + intereses entre 15 a 30 días. c= Saldo de los títulos en atraso - descuentos + intereses entre 30 a 60 días. d= Saldo de los títulos en atraso - descuentos + intereses entre 60 a 90 días. e= Saldo de los títulos en atraso - descuentos + intereses mayor que 90 días. f= Todos los títulos - descuentos + Intereses , con y sin atraso. S =Suma.
