FAQ - Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática e Manual

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática

FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático

Conciliador BackOffice - Arquivos de configuração e extratos bancários na conciliação bancária automática

Significa que um registro da tabela origem (Movimentos Extrato (SIG)) encontrou um registro correspondente na tabela destino (Movimentos Bancários (FK5)).
Esse processo pode ser feito com base nas regras de conciliação (vide Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática na seção 03 Conciliação) ou manualmente ao selecionar os registros das tabelas origem e destino e clicar na barra Aplicar Match.

Não.
Na tela do Conciliador BackOffice, ao efetivar qualquer ação (Ignorar, Efetivar ou Cancelar Efetivação) haverá, quando for o caso, a gravação dos dados nas tabelas de movimento bancário do sistema (FK5/SE5) mas ainda estarão com a conciliação pendente.
Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação.
A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.

• Posicione, no Conciliador BackOffice → Aba Dados da Conciliação, sobre o registro que deseja cancelar a efetivação.
• Clique nas reticências () da tabela origem (Movimentos Extrato (SIG)) e na opção Cancelar Match. Com esse processo os registros perderão o vínculo do match.
• No Conciliador BackOffice → Aba Dados Não Encontrados, selecione na tabela origem (Movimentos Extrato (SIG) o registro que teve o match cancelado e clique no botão Cancelar Efetivação.
• O registro que foi incluído no momento da efetivação do movimento bancário será estornado nas tabelas de movimento bancário do sistema (FK5/SE5)

Não.
Os registros serão movidos para a aba Dados da Conciliação.
A conciliação somente é efetivada ao se clicar no botão Efetivar Conciliação.

A tabela utilizada é a tabela de Movimentos Bancários (FK5) pelo fato desta tabela conter apenas movimentações bancárias.

Desde a reestruturação da tabela SE5/FKs, a tabela oficial de movimentos bancários é a tabela Movimentos Bancários (FK5), sendo a tabela SE5 gravada apenas por respeito ao legado.
Principalmente pela performance ao selecionar os dados do sistema para a conciliação, visto que a tabela SE5 gravava diversos registros anexos ao movimento bancário (juros, multas, descontos, correção monetária, entre outros) que não representam movimentos bancários.

Vantagens da Conciliação Bancária Automática 

• • Processo com maior velocidade,
  • Menor ação de usuários.
  • O sistema efetua a importação do arquivo de movimentos bancários do extrato bancário.
  • Após importado, se configurado, faz conciliação dos registros que atendam as regras de match por chave completa (Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira)
  • Ao acessar a Conciliação Bancária Automática (regra 0023) no Conciliador BackOffice, as conciliações por chaves parciais já são sugeridas na Aba Dados da Conciliação.
  • Permite a efetivação de registros de tarifas de forma mais rápida através da ação do botão Efetivação. 

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Manual

Não.
Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:

• No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual
• Aplicar os filtros do processo.
• Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)

• Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar.
  Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.

Não.
Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:

• No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual
• Aplicar os filtros do processo.
• Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)

• Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar.
  Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.

Caso esteja utilizando a importação dos arquivos de extrato bancário, recomendamos que, no Conciliador BackOffice, selecione a regra 0023-Conciliação Bancária Automática.
Ela possui mais vantagens (vide o tópico Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual )

Por regra, o Conciliador BackOffice necessita de uma tabela origem e uma tabela destino para a amarração das conciliações.
Para atender a esta regra, ao clicar no botão Conciliar (Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)), o sistema simula uma importação de extrato e tem os registros inseridos nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG).
Desta forma, em um novo acesso, os registros que foram efetivamente conciliados, aparecem já na aba Dados da Conciliação com seu status de conciliação.

Sim.
Ao realizar a conciliação, cada registro marcado tem seu proprio processo, tornando possível o cancelamento de um registro apenas caso o mesmo tenha sido conciliado equivocadamente.

Pontos de entrada do processo de Conciliação de Movimentos Bancários

Não há qualquer modificação quanto a contabilização do processo de conciliação bancária no Conciliador BackOffice.

• Permanecem os mesmos lançamentos padrão utilizado nas rotinas antigas de conciliação.

• A contabilização permanece sendo feita off-line como era nas rotinas antigas de conciliação

Estamos descontinuando as interfaces ADVPL das rotinas de Conciliação Manual (FINA380) e Conciliação Automática (FINA473), que passam a serem substituídas pela nova solução de conciliação bancária.

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