Gestão de Pagamento de Transporte

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização do Processo
   1. Cadastro de Ocorrência de Entrega  
   2. Cadastro de Tarifa de Transporte 
   3. Cadastro de Transportadora 
3. Exemplo de Utilização
   1. Tela de TMS Gestão de Pagamento de Transporte 
   2. Tela Gestão de Transporte
   3. Tela de Gerar Titulo CPG
   4. Tela de Gerar Movimentos

01. VISÃO GERAL

O objetivo desse processo é gerenciar os valores a serem repassados para a transportadoras a partir do controle das entregas , onde será possível visualizar os transportes que irão gerar valores a pagar na tela de Gestão de Transporte

Para tanto, é necessário aplicar a versão 123.0.0.0 - SP 29.00.55 - Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco) ou superior.

02. PARAMETRIZAÇÃO DO PROCESSO

a. Cadastro de Ocorrência de Entrega 

Acesso: Cadastros // Distribuição // botão lateral: Ocorrência de entrega 

Foi criado o parâmetro de "Entrega", "Contas a Pagar" e "Viagem Fechada" no cadastro de Ocorrência de Transporte. 

Ao habilitar estes parâmetros no cadastro de ocorrência de entrega iremos definir no cadastro de cada ocorrência , se para o lote de entrega serão gerados valores a pagar para a transportadora. Desta forma teremos os seguintes conceitos ao habilitar as novas flag's:

Entrega - quando utilizada uma ocorrência de entrega onde essa flag esteja habilitada então indicará que uma ocorrência gerou uma entrega bem sucedida pela transportadora;

Contas a Pagar - indica que a viagem da transportadora deve ser incluída no contas a pagar, independente de a entrega bem sucedida ou não.

Viagem Fechada - indica que ao utilizar uma ocorrência com essa flag habilitada teremos uma viagem, ou seja,   na composição dos valores a pagar a tarifa utilizada será correspondente a viagem e não a diária de transporte.  

b. Cadastro de Tarifa de Transporte 

Para habilitar este cadastro será necessário habilitar no Cadastro //Segurança no formulário Cadastro de Tarifa de Transporte as operações:

• consulta 
• alteração
• exclusão 
• inclusão 

Acesso: Cadastros // Distribuição// Cadastro Gerais de Distribuição // botão lateral: Cadastro de Tarifa de Transporte 

Objetivo deste cadastro é definir a regra de apuração dos valores a ser pago para transportadora. Esse cadastro será realizado por transportadora, então para acionar a opção lateral de Cadastro de Tarifa de Transporte é necessário consultar uma transportadora. 

Na tela de Cadastro de Tarifa teremos as opções de : alteração, inclusão, consulta e exclusão. 

Ao acessar a tela teremos os seguintes filtros de consulta:

• Código – código da tarifa, essa informação será gerada de forma automática pelo sistema no momento da inclusão da tarifa de transporte.
•  Descrição da Tarifa – é a descrição da tarifa informada pelo usuário no momento da inclusão.
•  Data de Vigência  – é a data de vigência da tarifa. Poderá ser consultada em um range de data (De/Para).
• Data de Cadastro – é a data de criação da tarifa no sistema. 
• Transportadora - essa informação será carregada do cadastro da transportadora consultada antes de acionar a opção lateral de Cadastro de Tarifa de Transporte. 

Consulta

Ao realizar uma consulta teremos as seguintes colunas na grade da aba principal :

• Código 
• Descrição 
• Vigência Inicial 
• Vigência Final 
• Dt. Criação 
• Capacidade 
• Tipo de Tarifa 
• Valor da diária 
• Valor por Kilo 

Ao selecionar uma tarifa será possível visualizar os campos preenchidos na aba principal 

Inclusão

Ao realizar uma inclusão será necessário preencher os seguintes campos:

• Descrição - descrição da tarifa e terá de preenchimento obrigatório;
• Tipo de tarifa – temos a opção de selecionar um dos tipos: Normal e Viagens.
  • Selecionaremos o tipo normal para transporte de entrega na região 
  • viagem quando fechado uma entrega em outra cidade ou estado. Mas essa definição está amarrado no cadastro de Ocorrência de Transporte ;
• Capacidade – cadastrar a capacidade em tonelagem máxima do veículo. Para identificar a tarifa correspondente para o veiculo será utilizado como parâmetro a capacidade cadastrada por veiculo.
• Data de Validade – será a data de vigência da tarifa.
• Diária – neste campo será preenchido com o valor da diária para o veículo
• Valor / Quilo – este campo será preenchido com o valor por quilo cobrado por veículo

Regra de Pagamento

O objetivo da Regra de Pagamento é definir como será repassado os valores de acordo com a capacidade total do veículo e o peso transportado no decorrer de um período. 

• Será definida a Capacidade Máxima Transportada , onde teremos a opção de selecionar se maior, maior igual, menor, menor igual e diferente ;
• Base de Cálculo para Pagamento - temos a opções de definir o pagamento utilizando a base de calculo por peso/quilo ou valor da diária. 

Exemplo de utilização da Regra de Pagamento 

 Se o caminhão carregou menos que 70% da capacidade total - receberá conforme o valor cadastrado da diária.
Se o caminhão ultrapassou 70% da sua capacidade transportada então receberá pelo quilos transportados x valor por quilo. 

c. Cadastro de Transportadora

 Acesso: Cadastros // Distribuição// Cadastro Gerais de Distribuição // botão lateral: Cadastro de Tarifa de Transporte 

No Cadastro de transportadora foi incluído o campo para definição do percentual de Alíquota de ISS.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

a. Tela de TMS Gestão de Pagamento de Transporte 

Para habilitar a Tela de TMS Gestão de Pagamento de Transporte  será necessário habilitar no Cadastro //Segurança no formulário TMS Gestao Pag Trans a operação - consulta 

Acesso: Movimentos // Distribuição // TMS - Gestão de Pagamento de Transporte 

Nesta tela de Gestão de Pagamento de Transporte será possível consultar os transportes gerados a partir da confirmação de lote onde foi utilizada uma ocorrência de transporte que gere movimentação.

Após a confirmação da entrega da mercadoria do cliente o sistema enviará as informações da carga para a Tela de Gestão de Transporte. Ao fechar o romaneio o sistema irá gerar na tela de Gestão de Transporte todos os pedidos que  entregues pelo lote.

Após a entrega pode-se gerar um movimento de entrega onde a entrega foi realizada com sucesso e também gerar um movimento onde a entrega será tarifada e teremos valores a pagar. 

Ao acessar a tela de Gestão de Pagamento de Transporte teremos os seguintes filtros:

• Numero de Pedido
• N.F de Saída
• Ocorrência
• Data da Entrega – Período De / Até
• Transportadora
• Numero do Romaneio

O filtro de data da nota é de preenchimento obrigatório para a busca dos movimentos que geraram registros na tela de Gestão de Pagamento de Transporte

Ao realizar uma consulta teremos as seguintes colunas na grade:

• Capacidade – capacidade que foi transportada no veículo
• Pedido de Venda – numero do pedido de venda
• Numero da Nota Fiscal – numero da nota fiscal vinculada ao veículo
• Peso – peso informado na nota fiscal
• Transportadora – nome da transportadora que realizou os transportes 
• Ocorrência –ocorrência informada na gestão de lote de entrega
• Entregue – campo será preenchido de acordo com a ocorrência selecionada, se estiver parametrizado para entrega será informado sim, caso contrario a coluna será preenchida com não
• Cod. Tarifa – de acordo com a transportadora será vinculada a tarifa correspondente a capacidade do caminhão.
• Valor da tarifa – será preenchido com o valor da tarifa por kg destacado no cadastro de Tarifas.
• Numero do Romaneio – será preenchido com o numero do romaneio gerado no momento da separação da carga para entrega.

b. Tela de Gestão de Transporte 

Após gerados os movimentos na tela de TMS Gestão de Pagamento de Transporte podemos apurar os valores a pagar de acordo com as tarifas cadastradas para cada transportadora x capacidade do veículo. 

Acesso: Movimentos // Distribuição // TMS - Gestão de Pagamento de Transporte - Gestão de Transporte 

Ao acessar essa tela teremos os filtros na aba pagamento:

• Transportadora - transportadora que realizou o transporte 
• Data de Apuração - data em que foi realizado o transporte 
• Apurado - se o valor foi apurado e gerado contas a pagar 

As informações serão exibidas nesta tela caso a ocorrência de transporte tenha a opção de Gerar contas a Pagar e os valores serão preenchidos de acordo com a regras de tarifa de pagamento. 

Exemplo

Tarifa utilizada

Como o peso transportado não atingiu 70% da capacidade então o pagamento é pelo valor da viagem

De acordo com tela abaixo no dia 02/05 o caminhão 48 não teve transportes realizados com sucesso, então nesta data não tem valores apontados. 

Nesta tela temos também as informações de valores consolidados pelos os campos:

• Total de viagens - total de viagens realizadas e parametrizada para gerar contas a pagar 
• Total de Taxa - total de imposto a pagar de acordo com alíquota cadastrada na transportadora 
• Total a pagar - é a soma do total de viagens + total de taxas 

Aba - Performance

Temos também a opção de avaliar a performance dos veículos de acordo com os movimentos, no exemplo abaixo a performance dos veículos atingiu 100%, pois de acordo com regra de pagamento o valor a pagar será pelo valor da tarifa.

c. Tela de Gerar Título CPG

Após todas as analises dos movimentos podemos gerar o título a pagar para a transportadora de acordo com apuração realizada para o período. 

Para que seja possível essa baixa, será necessário cadastrar no Cadastro de Empresa // Organização // Parâmetros - Eventos Financeiros - a definição do evento para inclusão do título a pagar "Inclusão Título Frete"

Após esse cadastro, na tela de Gestão de Pagamento podemos gerar o título a pagar através da opção lateral "Gerar Título CPG"

Na agenda do título a pagar foi gerado o título de acordo com os valores apurados por transportadoras. 

Histórico se Lançamento 

Após geração do títulos os movimentos ficarão com a situação de "Apurados" e não podem ser mais inclusos na gestão de pagamento de transporte. 

d. Tela de Gerar Movimentos

As despesas de transporte no cliente não são só geradas referente a movimentações de cargas geradas pelas vendas e entregues pelo CD. Também podem ser geradas despesas com frete referente a transferências entre lojas e vendas do tipo entregue realizadas pelas filiais. Estas duas modalidades de movimentações não são geradas no sistema e portanto são comunicadas ao CD por solicitação.

Quando isso ocorre o usuário deverá na Tela de Gerar Movimentos e cadastrar as informações do Pedido/Nota Fiscal e caminhão que estará designado ara a viagem referente ao processo de venda entrega da filial, ou movimentação de transferência para CD/Loja . Para cadastrar acesse através do botão Gerar Movimentos.

Pressione em INCLUSÃO

Informe os campos:

Filial do Pedido de venda: Filial de Origem da movimentação;

Placa do Veiculo: Placa do veículo já designado para fazer a movimentação;

Data de Transporte: A Data que ocorrerá a movimentação

Data de Lançamento: Já preenchido pelo sistema, grava a data de criação da geração do movimento.

Após o preenchimento dos campos pressione em CONFIRMAÇÃO. O frete referente a viagem passa a constar na tela de gestão de Transporte, para pagamento