CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Recontabilização
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Recontabilização
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa aplicação tem por objetivo realizar ajustes e também o cancelamento dos registros para ser contabilizados novamente. A aplicação permite também Cancelar uma Operação ou Processo de lançamentos contábeis em conta corrente.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Supervisor Financeiro > Contabilização > Recontabilização - FIRECONTAB.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Existir lançamento contábil.
Para o processo ser executado na Contabilização de Conta Corrente, o lote contábil 901 e o Controle precisam estar abertos no período informado.
O Módulo Contábil é responsável pelo gerenciamento do Controle do Período, Abertura de Lote e Autorização de Lançamento. Portanto, é importante entrar em contato com a área ou responsável previamente para realizar a análise e procedimentos necessários, evitando assim qualquer impacto no processo.
Dependendo da versão, verifique o sistema presente, se Contábil Desktop ou Contábil Web.
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Contabilização, em seguida clique na aplicação Recontabilização.
Imagem 1 - Menu de acesso
Filtros
Informe se a Contabilização será de Títulos (Direito, Obrigação, Ambos), Conta Corrente ou Ambas.
Escolha a Data Base e informe o Período.
Selecione ao menos uma Espécie, uma Operação e uma Empresa Administradora (Mãe).
Para selecionar múltiplas empresas é necessário utilizar o parâmetro Permitir recontabilizar múltiplas empresas administradoras dos Parâmetros do Supervisor Financeiro.
Apenas as espécies comuns a todas as empresas mãe selecionadas serão mostradas.
Ao selecionar múltiplas empresas, o tratamento de segurança para as espécies do filtro de espécies não poderá ser respeitado, o tratamento de segurança será feito durante a recontabilização.
Imagem 2 - Filtros
Imagem 3 - Filtros
Exemplo
Este exemplo é uma continuação descrita na documentação sobre Inconsistência de Contabilização. Clique aqui para acessar.
A Espécie DUPR não está parametrizada para a Operação 10.
A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação Operação por Espécie. Clique aqui para acessar a Documentação.
Após conferir a parametrização, execute a recontabilização.
Botão Atualizar - <F4>.
Ao clicar no botão Atualizar - <F4>, é gerado um lançamento de cancelamento conforme os processos contabilizados dos filtros selecionados, sendo gerado um novo lançamento de inclusão.
Imagem 4 - Atualizar
Clique no botão Resultados para visualizar o Resultado da Recontabilização, lembrando que após a recontabilização é necessário aguardar a execução do JOB de integração contábil ou executar os procedimentos de Inconsistência de Contabilização para que os lançamentos sejam efetivados no contábil.
Imagem 5 - Resultado da Recontabilização
03. TELA RECONTABILIZAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Identifica divergências nos registros contábeis. | |
| Cancela Operações. | |
| Vincular espécies com operações financeiras e parametrização da contabilização de Operação. |
04. TELA RECONTABILIZAÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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