01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM)
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Função: | Geração FT Complementar (IM3101) |
País: | Todos, exceto Brasil |
Ticket: | 16314074 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-11930 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O usuário de importação necessita gerar uma fatura de despesa com IVA para o fornecedor, porém o material está em trânsito e possui somente a nota mãe gerada para o embarque.
03. SOLUÇÃO
Será possível gerar uma nota complementar se o embarque possuir somente a nota mãe.
Exemplo do funcionamento do processo:
Exemplo 1: O embarque possui somente a nota mãe e precisa ingressar uma despesa.
- Será possível gerar uma nota complementar somente com a existência da nota mãe e realizar o rateio da despesa entre os itens.
Exemplo 2: O embarque possui a nota mãe, o embarque foi quebrado e gerou a primeira nota filha do novo embarque.
- Será possível gerar uma nota complementar utilizando os itens da nota filha e os itens/saldos restantes da nota mãe para rateio da despesa entre os itens.
Exemplo 3: O usuário executou o exemplo 2 e gerou mais uma nota filha.
- Será possível gerar uma nota complementar utilizando os itens da segunda nota filha e os itens/saldos restantes da nota mãe para rateio da despesa (sem considerar os itens da primeira nota filha).
Processo de geração da nota complementar para um embarque (exemplo 1):
- Realizar a geração da nota complementar conforme processo atual.
Processo de geração da nota complementar para mais de um embarque (exemplo 2 e 3):
- Informar os dados correspondentes nos campos da aba Parâmetro do programa Geração FT Complementar (IM3101), com exceção do número do embarque.
- Clicar no botão de Seleção de Embarques. Se um dos embarques não possuir despesas no programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055), marcar a opção de Exibir Embarques Sem Despesas, nessa tela deve ser selecionado todos os embarques que serão considerados na geração da nota complementar.
- Clicar no botão Seleção de Despesas. Se o valor da despesa não estiver rateada entre os embarques, é possível realizar o rateio das despesas selecionadas entre os embarques ao clicar no botão de Efetuar o Rateio de Despesas para os Embarques Selecionados.
- Se necessário, informar os impostos e gerar a nota complementar.
Atualização do Estoque:
Ao atualizar o estoque de uma nota complementar em que o embarque possui somente a nota mãe, será gerada um movimento de entrada somente com valor na conta contábil do documento e um movimento de saída na conta contábil de simples remessa.
Ao nacionalizar as notas filhas geradas posteriormente, as despesas das notas complementares já recebidas serão consideradas para a valorização do estoque, compondo o valor de entrada do movimento de estoque na conta contábil de simples remessa.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Parametrizar as despesas utilizadas para gerar a nota complementar para não compor o valor da base de:
- Imposto de Importação;
- Taxa de Estatística;
- Título ISD.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Geração FT Complementar - IM3101
- DT Notas Fiscais de Simples Remessa
- DT Permitir Selecionar Vários Embarques para Geração de Fatura Complementar
- DT Rateio de Despesas de Embarque
06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO