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Cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 300 - Atualizar Funções de Venda, 316 - Digitar Pedido de Venda, 560 - Atualizar Banco de Dados, 561 - Cadastrar Política de Desconto, 1303 - Devolução de Cliente e 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor

Passo a passo:

Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

Configurações Iniciais

1) Acesse a rotina 560, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

Tab. Log Movimentação de Saldo RCA/FORNECEDOR(PCLOGSALDORCAFORNEC), sub-aba Log, sub-aba LOG 2;
Tab. Mov. de saldo rca/fornecedor(PCMOVSALDORCAFORNEC), aba M, sub-aba MO.2,
Tabela de Saldo de RCA/FORNECEDOR(PCSALDORCAFORNEC), aba S.

2) Clique Confirmar;

3) Em seguida, clique Sim ao ser exibida a mensagem abaixo;

4) Aguarde o processamento total das atualizações e clique OK;

Importante!

É sugerido que esta atualização seja feita sem nenhum usuário logado no sistema, após o expediente e com as demais rotinas do WinThor fechadas para que as atualizações sejam validadas com sucesso.

5) Acesse a rotina 300, na aba Procedures Módulo 3, marque a opção 05 - Package Controlar Saldo RCA;

7) Em seguida, clique Confirmar.

8) Aguarde o processamento da atualização e feche a rotina;

9) Acesse a rotina 132, pesquise os parâmetros a seguir e faça as marcações indicadas:

2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor >> opção Sim;
1455 - Usa crédito de RCA >> opção Não,
1385 - Criar código automático do fornecedor >> opção Não.

10) Clique Salvar e fechar.

Importante!

Para que as parametrizações da rotina 132 sejam validadas com sucesso, efetue-as com as demais rotinas do WinThor fechadas.

Cadastrar Saldo RCA por Fornecedor

A rotina 3356 apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor.

Para isso, realize os procedimentos a seguir:

1) Na rotina 3356, selecione o Supervisor e o RCA;

2) Clique o botão Detalhes do RCA Selecionado ou efetue duplo clique sobre o RCA;

3) Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão ;

4) Na planilha, informe o Cód. Fonec., o Limite Crédito, e as datas de início e fim da duração do limite nos campos Dt. Início Vigência e Dt. Fim Vigência, respectivamente,

5) Clique o botão para finalizar o processo.

Agora, defina a configurações de desconto, conforme segue:

Creditar/ Debitar Saldo ao Conceder Desconto

1) Acesse a rotina 561, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

2) Selecione a política desejada e realize duplo clique sobre ela;

3) Assim, como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA deve ser marcado/desmarcado as opções a seguir, conforme a necessidade;

Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total,
Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto.

4) Em seguida, clique Gravar.

Para mais informações, sobre o saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, clique aqui:

Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo

1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda, será necessário cadastrar uma conta com o código 9999 na rotina 202, onde o acréscimo será debitado dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo;

2) Informe o fornecedor cadastrado na rotina 3356 para cada RCA;

3) Inicie normalmente a digitação do pedido de venda na rotina 316;

4) Informe o produto na aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos, será validado se o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre os valores da conta corrente do RCA,

5) Grave o pedido de venda.

Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas as seguintes mensagens:

Alterar Pedido de Venda com Desconto

Ao alterar um item no pedido de venda na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA.

Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo.

Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:

Cancelar Pedido de Venda com Desconto

Ao finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda serão estornados todos os créditos ou descontos do saldo do RCA.

Cancelar Notas Fiscais de Venda com Desconto

Ao realizar o cancelamento de notas fiscais na rotina 1409 - Cancelar Notas Fiscais, será estornado o saldo de conta corrente do fornecedoor para o RCA do pedido de venda.

Devolver Notas Fiscais de Venda com Desconto

Durante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto, será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor.

Ao finalizar o processo de devolução na rotina 1303 - Devolução de Cliente, será verificado:

Se for uma devolução de acréscimo, será debitado o saldo o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA,
Se for uma devolução com desconto no item, será creditado o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.

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