01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Argentina | ||||||
Ticket: | NA | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19274 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), al momento de generar un recibo con una forma de pago de tipo CHD - Cheque Diferido o CHE - Cheque Electrónico, se observa que en la tabla de SEF - Cheques la fecha de emisión (EF_DATA) y la fecha de vencimiento (EF_VENCTO) no se están grabando con las fechas que se informan en la forma de pago.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Eventos del modelo referente a formas de pago de tipo cheque (F887CHQ), se realizan lo siguientes ajustes:
En la función encargada de Actualizar la tabla de cheques (UPDSEF), se realiza el ajuste para que el valor a guardar en los campos fecha de emisión (EF_DATA) y la fecha de vencimiento (EF_VENCTO) se tome correctamente del modelo (SEL_DETAIL).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19274.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- En la rutina de Modos de pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el modo de pago CHE-Cheque Electrónico
- Tipo : CHE
- Cartera: 1 - Cobrar
- Descripción: CHEQUE ELECTRÓNICO
- ¿Genera?: 1 - Titulo por cobrar
- Tipo Interno: CH - Cheque
- Tipo Val: Diferido
A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) genere un recibo de cobro utilizando una forma de pago de tipo cheque.
- Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón "Extraer títulos".
- Agregue una forma de pago de tipo CHE-Cheque Electrónico, informe el banco y el banco cheque.
- Informe una fecha de vencimiento superior a la fecha de emisión.
- Confirme la generación del recibo.
- A través de la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que el cheque aparezca con el Fch Emis.Chq (EF_DATA) con la fecha de emisión informada y el campo Fc.Venct.Chq (EF_VENCTO) con la fecha de vencimiento correcta.
Importante
Si en el campo Fecha Emsión de forma de pago se informa una fecha mayor a la Fecha del sistema, en el registro en la tabla SEF-Cheque en el campo Fch Emis.Chq (EF_DATA) se guardará la Fecha del sistema.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NA
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.¡IMPORTANTE!