TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDCOMP-13476 - DT - 1301 - Permitir o lançamento dos impostos ICMSST e FECOEP separados no contas a pagar


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor 

Segmento:

Distribuição TOTVS Goiânia 

Módulo:13 - RECEBIMENTO DE MERCADORIA
Função:TRIBUTAÇÃO - ST/ST-GUIA
Ticket:15590562
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DDCOMP-13476


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina 1301, quando é inserido notas manualmente ou importadas via XML, contendo os valores ICMSST e FECOEP, ambos os impostos é lançado agrupado no contas a pagar. Tal lançamento dificulta o pagamento, pois a guia vem em dois boletos.

03. SOLUÇÃO

  • Rotina 132: Criado dois novo campos de cadastro de Contas Gerenciais:
    • Código 4714 - Conta de despesa para FCP Guia;
    • Código 4715 - Conta de despesa para ST Guia;
    • Código 4716 - Separar valores de ST Guia e FCP Guia no contas a pagar;
      • Se o parâmetro 4716 estiver igual Sim, a rotina não vai permitir gravar sem informar os parâmetros 4714 e 4715;
      • A rotina valida para que os parâmetros códigos: 1200, 2179, 3949, 4714 e 4715 não sejam iguais;
  • Rotina 530: Criado permissão de acesso para rotina 1301: "33 - Permitir separar ST e FCP Guia";
  • Rotina 1301: Criada a aba "ST FORA NF - F11" opção do gravar o ST e FCP Fora da NF em contas gerenciais distintas;
  • Rotina 1313: Alterada a aba Outros para apresentar as NF lançadas pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP GUIA;
  • Rotina 296:  Alterada a aba Contas a Pagar para apresentar as NF lançadas pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP GUIA;
  • 1307: Alterado processo de cancelamento para Cancelar as PCNFENT e PCLANC lançadas pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP;
  • 1302: Alterado para desconsiderar os lançamentos do contas a pagar gerados pela rotina 1301 com as novas contas gerencias do ST Guia e FCP;
  • 3010: Alterada pesquisa de contas a aba Parcelas[F7] para não contemplar as novas contas gerencias do  ST Guia e FCP;

Atualize as rotinas e objetos abaixo a partir da versões indicadas ou versões superiores:

  • Objetos:
    • PERMISSAO_ACESSO.1301 - Versão 04.00.03.000;
    • PCNFENTPREENT - Versão 04.00.01.000;
    • PCNFENT - Versão 04.00.03.000;
    • PARAMETRO - Versão 4.0.49.000;
  • Rotina 132 - Parâmetros da Presidência - Versão 34.0.0.8;
  • Rotina 1301 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.50;
  • Rotina 1313- Emitir Espelho da NF Entrada - Versão 34.0.0.4;
  • Rotina 296 - Consultar Nota Fiscal de Entrada - Versão 34.0.0.13;
  • Rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada - Versão 34.0.0.24;
  • Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor- Versão 34.0.0.38;
  • Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master - Versão 34.0.0.41;

Passo a passo:

  • Abra a rotina 132;
  • Pesquise e configure os seguintes parâmetros, conforme necessidade;
    • 4714 - Conta de despesa para FCP Guia;
    • 4715 - Conta de despesa para ST Guia;
    • 4716 - Separar valores de ST Guia e FCP Guia no contas a pagar;
      • Caso marque a opção SIM a rotina 1301, terá a flag ST e FCP Separados, marcada como padrão;
      • Caso marque a opção NÃO, a rotina virá com a flag desmarcada;
  • Abra a rotina 530;
  • Selecione o Usuário desejado, e pesquise pelo módulo 13 > Rotina 1301 > Permissão 33 - Permite separar ST e FCP Guia;
  • Caso marque a permissão, o usuário poderá marcar ou desmarcar a flag "ST e FCP Separados" na rotina 1301;
  • Caso deixe desmarcada, a rotina 1301 utilizará somente a opção selecionada no parâmetro 4716;

  • Abra a rotina 1301;
  • Selecione a opção do botão Novo e preencha os campos obrigatórios do agrupamento Informações Principais. Em seguida, selecione o pedido (ou busque um produto caso tenha selecionado o tipo de entrada Remessa Simples) que contenha os impostos ICMSST e FECOEP nos custos fora da nota fiscal (destaque em azul na imagem abaixo) e o cálculo da substituição tributária (ST) selecionado como Guia (destaque em vermelho na imagem abaixo);

  • Na aba ST Fora da NF (atalho F11), marque a opção ST e FCP separados (destaque em azul na imagem abaixo) e preencha os campos Data emissão, Série (caso tenha na guia), Fornecedor, Parcelamento ST e Parcelamento FCP. Em seguida, selecione a opção do botão Gerar Pagto e será gerado os lançamento do contas a pagar dos impostos ICMSST e FECOEP separados, de acordo com o plano de pagamento selecionado para cada (destaque em vermelho na imagem abaixo);

  • Após o preenchimento dos demais informações da nota de entrada, selecione a opção do botão Gravar;
  • Abra a rotina 1313;
  • Selecione a entrada emitida na rotina 1301;
  • Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;

  • Abra a rotina 296;
  • Consulte a entrada da mercadoria;
  • Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Adicionado uma opção na aba ST fora da NF, na rotina 1301, para permitir a separação dos valores dos impostos ICMSST e FECOEP ao gerar o contas a pagar.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica