Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónDescripción
fina371.prwContabilización Offline Orden de pago/ Recibo.
País:Argentina
Ticket:16101378
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16232


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en la rutina Contabilidad Offline (FINA371) para un título anulado previamente, nos está genera el asiento 575 duplicando la inclusión de un recibo de cobro y no está generando el asiento de anulación 576.


03. SOLUCIÓN

Se implemento un Help para indicar que los recibos anulados no serán contabilizados desde la rutina de Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo (FINA371).


  1. Ingresar a la rutina de Monedas Contables (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), registrar una moneda contable (Pesos, Dólar, Euro, etc.).
  2. Mediante la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar un calendario vigente.
  3. A través de la rutina Monedas X Calendario (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), realice el vínculo entre el calendario contable dado de alta y la moneda registrada.
  4. Mediante la rutina de Asiento Estándar (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Entes), es necesario contar con los asientos contables 575 (inclusión de recibo de cobro) y el 576 (anulación de recibo de cobro).
  5. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un cliente para efectuar sus pruebas.
  6. Mediante la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II), realice el siguiente proceso:
    1. Modificar los siguientes Parámetros.
      1. "¿Muestra Asientos? = S - Sí"
      2. "¿Agrupa Asientos?  = S - Sí"
      3. "¿Asientos on-line?  = S - Sí"
    2. Llenar las informaciones del cliente, tipo del documento, valor y banco, después confirmar la generación del RA para el saldo y grabar el recibo
    3. Confirmar las informaciones del asiento generado y dar clic en Grabar.
  1. Nuevamente en la rutina Cobros Diversos II (FINA846) es necesario mantener el parámetro "¿Asientos on-line? = S - Si" porque la contabilización de la anulación de un recibo debe ser hecha de forma online desde la rutina de anulación de cobros diversos ya que la misma no será generada desde la Contabilización Offline Orden de pago/ Recibo (FINA371).
  2. Localizar el recibo de cobro generado previamente y Dar clic en Otras Acciones > Anular, al anular el sistema debe de generar el asiento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La contabilización de la anulación de un recibo de cobro debe ser hecha de forma online desde la rutina de anulación de cobros diversos, debido a que la misma no será generada desde la Contabilización Offline Orden de pago/ Recibo (FINA371), porque no existe un flag de contabilización de anulación.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.